Cathie Wood는 바겐세일 사냥을 간다 : 그녀가 방금 샀던 3 개의 주식
캐시 우드(Cathie Wood)는 화요일에 줌(Zoom), 텔라독(Teladoc), 리커션 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals)의 주식을 매입했다.
Zoom의 성장은 계속 둔화되고 있지만 이번 주에 예상보다 나은 분기 실적을 발표했습니다.
Teladoc은 팬데믹 초기 정점 이후 모멘텀을 잃고 Zoom에 합류했지만 현재 환경에서도 여전히 성장하고 있습니다.
인기 있는 성장 투자자는 자신이 가장 좋아하는 주식을 계속 추가합니다.
캐시 우드(Cathie Wood)는 최근 트레이딩 전선에서 놀라울 정도로 조용했습니다.
아크 인베스트(Ark Invest)의 공동 설립자 겸 CEO는 3 거래일 연속 매수 또는 매도를 자제하다가 화요일에 마침내 일부 조치를 취했다. 그 여자는 어떻게 하였습니까?
공격적인 성장 투자자는 기존 포지션 3개만 추가했을 뿐이다.
그녀는 화요일에 Zoom Video Communications(ZM -3.20%), Teladoc Health(TDOC 0.77%), Recursion Pharmaceuticals(RXRX 3.67%)의 주식을 매수했습니다.
그녀가 매수하고 있는 주식을 자세히 살펴보자.
1. 줌 비디오 커뮤니케이션
지난 몇 년 동안 Zoom Video의 급격한 감속으로 인해 주주들은 충돌 테스트 더미처럼 느껴질 수밖에 없습니다.
이 사업은 그해 1월에 종료된 2021 회계연도에 매출이 4배 이상 증가한 사업으로, 화상 회의 플랫폼이 COVID-19 위기 이후 기업, 교실 및 가족이 연결 상태를 유지하는 데 필요한 생명줄이 되었기 때문입니다.
그 이후로 사업은 상당히 냉각되었습니다.
매출은 2022 회계연도에 55% 증가했지만 지난 회계연도에는 7%로 급락했습니다.
Zoom은 2024 회계연도 첫 3분기까지 3%의 속도로 계속 둔화되고 있습니다.
이번 주에 회계연도 3분기 실적을 발표했을 때 Zoom은 고정 통화 기준으로 3.5%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 6년 연속 한 자릿수 매출 성장률을 기록한 것입니다.
물론 완만한 성장보다 상황이 더 나쁠 수 있습니다.
Zoom은 지난 12개월 동안 최소 $100,000의 수익을 창출하는 계정이 14% 증가함에 따라 가장 큰 고객을 계속 늘리고 있습니다.
현재 5% 증가한 219,700명의 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
이러한 고객의 12개월 순 달러 성장률은 105%에 불과하며, 이는 재방문 고객이 전년보다 5% 더 많은 비용을 지출한다는 의미로 해석되지만 적어도 긍정적입니다.
온라인 소매 고객에게는 비즈니스가 더 큰 문제였지만 이탈률이 안정화되기 시작했으며 실제로 작년에 약간 개선되었습니다.
조정 순이익이 21% 증가했기 때문에 수익에 대한 소식이 더 좋습니다.
애널리스트들은 하락에 대비하고 있었다. 줌도 가이던스를 상향 조정했다.
우드는 이번 주 재정 업데이트를 좋아했던 것 같다.
그녀는 현재 모든 포트폴리오를 통틀어 6번째로 큰 보유 중인 Zoom 포지션을 추가했습니다.
2. Teladoc Health
Teladoc은 Zoom Video와 약간 유사한 감속 궤적을 따르고 있지만 덜 극단적입니다.
이 원격 의료 서비스 제공업체는 팬데믹 첫해에 매출이 거의 두 배로 증가했지만 대규모 인수로 인해 상당한 부담을 느꼈습니다.
지난 3년간 매출 성장률이 급격히 둔화됐지만, 지난달 기록한 전년 동기 대비 8%의 매출 증가는 한 자릿수 증가를 기록한 1분기였다.
텔라독은 이전 가이던스를 충족하거나 상회했지만, 이번 분기 전망은 애널리스트들의 예상치에 못 미쳤다.
최소 7명의 주요 애널리스트가 부진한 3분기 보고서 이후 목표주가를 낮췄다.
플랫폼으로서의 Teladoc의 장점은 이해하기 쉽습니다. 환자는 많은 기본 상담을 위한 비디오 세션을 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
보험사와 고용주도 돈을 벌고 가동 중지 시간을 절약할 수 있습니다.
Teladoc의 플랫폼에 대한 트래픽이 처음 급증한 후 화상 회의 상담이 트릭을 수행할 수 있을 때 사람들이 구식 사무실 방문으로 돌아왔다는 것은 다소 놀랍습니다.
3. Recursion Pharmaceuticals
우드는 이번 달 리커션 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals)에서 입지를 다지고 있으며, 이 주식은 그녀가 며칠 동안 거래장에서 떨어져 있다가 화요일에 매수한 세 가지 주식 중 하나였다.
재귀는 평범한 제약 회사처럼 들릴 수 있지만 전형적인 Wood 방식에는 다른 것이 있습니다.
Recursion은 머신 러닝, 인공 지능(AI), 대규모 언어 모델, 빅 데이터 및 실험실 자동화와 같은 일련의 차세대 기술 도구를 사용하여 신약 발견 및 개발 프로세스의 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.
이 제안은 생명 공학과 일부 주요 파트너 간의 최근 협력으로 판단할 때 효과가 있습니다.
2주 전 손익계산서의 양쪽 끝에 대한 기대에 못 미치는 재무 결과를 내놓았지만, 분기별 수치로 이 초기 단계의 잠재적 파괴 요인을 판단하기에는 너무 이르다.