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트랙터 서플라이는 지난해 140억 달러의 매출을 달성하는 등 오랜 실적 성장을 기록하고 있습니다.
Penn Entertainment는 스포츠 베팅 사업의 성장에 박차를 가할 수 있는 계약을 체결했습니다.
이 회사들은 새로운 성장 단계에 접어들고 있을 것입니다.
올해 들어 증시가 반등하긴 했지만 업종별로 여전히 흥정이 많이 남아 있습니다.
어떤 경우에는 투자자들이 다른 기회를 찾으면서 환골탈태한 건실한 기업이고, 어떤 경우에는 미래의 보상을 해줄 수 있는 전환기에 있는 기업일 수도 있습니다.
여기 각 하나에 대해 말씀드리겠습니다.
최고의 농산물 공급업체인 트랙터 서플라이 컴퍼니 Tractor Supply Company(TSCO -0.18%)가 견조한 실적을 기록하고 있고 전망도 밝아 보입니다. 카지노 및 스포츠 베팅업체인 펜 엔터테인먼트 Penn Entertainment (PEN -0.48%)는 급상승할 필요가 있는 만큼의 새로운 계약을 체결했습니다.
1. Tractor Supply Company
트랙터 서플라이 Tractor Supply Company(Tractor Supply)는 미국 최대의 농촌 생활 소매 업체로, 애완동물 용품부터 전동 공구, 잔디 깎는 기계까지 모든 것을 판매합니다.
이 회사는 49개 주에서 2,000개 이상의 매장을 운영하고 있으며 전자 상거래 사이트도 가지고 있습니다.
펫센스 매장과 전자 상거래 사이트도 운영하고 있으며, 애완동물에게 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.
이 비즈니스 모델은 시간이 지남에 따라 성공을 거두었습니다.
회사는 연간 매출 140억 달러 이상을 달성했으며 이익이 증가했으며 투자 자본 수익률(ROIC)도 장기적으로 증가했습니다. ROIC 증가는 트랙터 서플라이가 성장에 지출한 달러의 혜택을 누리며 현명하게 투자했음을 나타냅니다.
어려운 경제 상황에서도 투자자들은 트랙터 서플라이의 수익력에 기대할 수 있었습니다.
2분기에 회사는 순매출 증가와 희석된 주당 순이익을 보고했으며, 중요한 것은 총마진이 전년 동기의 35.5%에서 36% 이상으로 증가했다는 것입니다.
오늘날의 높은 금리 환경을 고려할 때 마진이 확대되는 것은 인상적입니다.
이제 트랙터 서플라이Tractor Supply Company가 성장 잠재력에 도달했는지, 아니면 앞으로 더 많은 것이 있을지 궁금하실 것입니다.
실적과 주가에 관해서는 실제로 실행할 여지가 꽤 있을 수 있습니다.
트랙터 서플라이는 2025년 현재 연간 신규 매장 오픈을 90개로 늘릴 계획입니다.
그리고 회사는 장기 매장 목표를 이전의 가이던스에서 200개 늘어난 3,000개로 늘렸습니다.
트랙터 서플라이Tractor Supply Company는 1800억 달러 규모의 취급 가능한 시장이 시간이 지남에 따라 성장할 수 있는 많은 여지를 제공한다고 말합니다.
한편, 이 소매업체는 선물 수익 추정치의 20배 미만에 거래되고 있는데, 이는 회사의 실적과 미래 잠재력을 고려할 때 도루처럼 보입니다.
2. 펜 엔터테인먼트Penn Entertainment
펜은 카지노를 운영하고 있으며 성장하고 있는 스포츠 베팅 분야에서 활약하고 있습니다.
그랜드 뷰 리서치에 따르면 세계 스포츠 베팅 시장은 10년 동안 연평균 10% 이상의 복합 성장률로 확장될 예정입니다.
시장 가치가 34억 달러에 달하는 펜은 이 분야에서 가장 큰 플레이어는 아니지만 최근 거래가 게임을 활성화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 회사는 미국 최고 스포츠 브랜드인 디즈니의 ESPN 스포츠 네트워크에 대한 독점 권리를 구입했습니다.
이는 펜이 초기 10년 동안 미국 온라인 스포츠 베팅을 위한 ESPN Bet 상표에 대한 접근권을 얻었으며 파트너십을 갱신할 가능성이 있음을 의미합니다.
결과적으로 이 회사의 바스툴 스포츠북은 올 가을 현재 ESPN Bet이 되고 있습니다.
이 계약은 계약 기간에 걸쳐 Penn에게 15억 달러의 비용이 들기 때문에 저렴하지는 않지만 ESPN이 제공하는 이점을 고려하면 투자할 가치가 있을 수 있습니다.
예를 들어, 이 계약을 통해 Penn은 ESPN 플랫폼 전반에 걸쳐 스포츠북에 대한 홍보 서비스 점수를 매깁니다.
물론 중요한 것은 펜이 인수에 성공한 회사라는 점이며, 최근의 과거가 투자자들의 주식에 대한 욕구에 부담이 될 수도 있다는 점입니다.
펜은 약 3년 전에 바스툴 스포츠를 인수하기 위해 5억 달러 이상을 투자했지만, 최근에서야 이를 처분했습니다.
이로 인해 일부 투자자들은 ESPN의 새로운 거래가 정말로 올바른 조치라는 것을 증명할 때까지 주식 매입을 꺼릴 수도 있습니다.
하지만 어느 정도의 위험을 감당할 수 있다면, 이 스포츠 베팅 회사는 일부 다른 회사들보다 상당히 낮게 거래되고 있으며, 앞으로 상당한 성장으로 향할 수 있기 때문에 오늘날 이 스포츠 베팅 회사에 약간의 베팅(말장난)을 하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.