30달러로 매수하고 장기 보유할 수 있는 노브레인 인공지능(AI) 주식 1가지
앤서니 디 피치오 - 2024년 12월 11일 오전 5시 6분
맥킨지 앤 코에 따르면 기업들은 사이버 보안 소프트웨어에 1조 8,000억 달러를 덜 지출하고 있습니다.
SentinelOne은 AI 기반 사이버 보안 소프트웨어를 제공하는 선도적인 업체이며, 지출 격차가 좁혀짐에 따라 혜택을 받을 수 있습니다.
이 회사의 주식은 가장 큰 경쟁사보다 훨씬 저렴한 가치로 거래되고 있습니다.
사이버 범죄는 세계 경제에 피해를 줍니다. 사이버 보안 회사 SentinelOne은 기업이 스스로를 보호할 수 있도록 돕습니다
맥킨지 앤 코의 연구에 따르면 해커와 악의적인 행위자의 증가하는 위협에 대응하기 위해 기업이 필요한 지출을 따라잡는다면 기업 부문의 사이버 보안 서비스 시장은 연간 1조 5,000억 달러에서 2조 달러 사이가 될 것입니다.
현재로서는 2024년에 기업들이 사이버 보안 보호를 위해 2,130억 달러만 할당할 것으로 예상됩니다.
이는 보호가 미흡한 기업이 많다는 것을 시사합니다. 또한 사이버 보안 기업에게 엄청난 기회가 될 수 있음을 시사합니다.
사이버 보안 벤처스는 보호가 미흡한 기업의 경우 사이버 범죄로 인해 2025년 세계 경제에 10조 5,000억 달러의 손실이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
사이버 보안이 부족하면 공격에 성공하면 막대한 비용을 지불하게 될 수 있습니다.
점점 더 많은 기업이 관심을 기울이고 있으며 지출이 증가하고 있습니다.
SentinelOne(S -0.17%)은 인공지능(AI)을 핵심으로 하는 빠르게 성장하는 사이버 보안 소프트웨어 제공업체입니다.
맥킨지가 강조한 지출 격차가 향후 몇 년 내에 좁혀짐에 따라 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.
30달러의 여유 자금을 가진 투자자들이 이를 사용하여 SentinelOne의 주식 1주를 매수하거나(또는 조금 더 지출하고 여러 주식을 취득하는 데 사용할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
AI는 인간보다 더 빠르게 사이버 위협을 무력화할 수 있습니다
올해 초 사이버 보안 대기업 팔로알토 네트웍스(PANW 2.22%)는 2023년 이후 피싱 공격 빈도가 무려 10배나 증가했다고 밝혔습니다.
지스케일러는 지난 12개월 동안 스파이웨어 공격이 두 배 이상 증가했습니다.
인간 사이버 보안 관리자는 엄청난 양의 위협을 감당할 수 없기 때문에 SentinelOne은 AI에 크게 의존하고 있습니다.
이 회사의 주력인 특이점 플랫폼은 클라우드 네트워크, 직원 신원 및 엔드포인트를 보호하기 위한 종합적인 설루션으로, AI를 기반으로 한 고유한 기능 포트폴리오를 제공합니다.
예를 들어 스토리라인은 자율적으로 보안 이벤트를 추적하고 관리자를 위한 타임라인을 생성하여 이벤트를 소스로 신속하게 추적하고 신속한 조치를 취할 수 있습니다.
이를 통해 수동으로 공격을 조사하는 데 소요되는 수많은 시간을 절약할 수 있습니다.
성공적인 침해가 발생한 경우 관리자는 Singularity의 원클릭 복구 도구를 사용하여 네트워크를 즉시 이전 상태로 롤백하여 조직이 더 빠르게 복구할 수 있도록 할 수도 있습니다.
올해 초 SentinelOne은 Singularity 플랫폼에 내장된 AI 기반 가상 비서인 Purple AI도 출시했습니다.
이 제품은 특정 위협을 탐색하고 보안 이벤트를 더 자세히 파악하며 자세한 사건 요약을 제공하도록 유도할 수 있습니다. 자연어를 이해하기 때문에 사이버 보안 전문가가 아닐 수도 있는 문제를 해결하고자 하는 직원들에게 도움을 줄 수 있습니다.
SentinelOne은 평균적으로 매일 1,000건 이상의 보안 경고를 받으며, Purple AI는 이러한 업무량을 관리하는 데 도움이 되도록 설계되었다고 말합니다.
SentinelOne의 2025 회계연도 3분기 주주 서한에서 Purple AI는 가장 빠르게 성장하는 제품이 되었으며, 새로운 기능이 아직 출시 중이기 때문에 이러한 모멘텀은 계속될 것으로 보입니다.
고지출 고객이 주도하는 빠른 매출 성장
센티넬원은 10월 31일로 마감된 회계연도 3분기에 2억 1,100만 달러의 기록적인 매출을 올렸습니다.
이는 전년 동기 대비 28% 증가한 수치이며, 회사의 예상치인 2억 9,950만 달러를 상회하는 수치입니다.
이러한 강력한 결과는 지출이 많은 고객 수의 강력한 증가에 힘입은 것입니다.
3분기 말 현재 SentinelOne의 연간 계약 금액이 최소 10만 달러인 고객 수는 1,310명입니다.
이는 전년 동기 대비 250명 증가한 수치로, 회사 역사상 가장 큰 폭으로 증가한 수치입니다.
SentinelOne은 또한 연간 100만 달러 이상을 지출하는 고객 수를 기록했다고 밝혔습니다.
이 회사의 견조한 성장으로 인해 경영진은 2025 회계연도 매출 가이던스를 3백만 달러 늘려 8억 1,800만 달러로 상향 조정했습니다.
센티넬원은 매출을 더욱 빠르게 성장시킬 수 있지만, 수익을 개선하기 위해 비용을 신중하게 관리하고 있습니다.
즉, 영업 및 마케팅과 같은 성장 지향적인 비용을 느린 속도로 늘리고 있다는 뜻입니다.
3분기 순손실은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만, 2025 회계연도 첫 3분기 순손실은 2억 1,760만 달러로 전년 동기 대비 18% 감소했습니다.
또한 주식 기반 보상과 같은 일회성 및 비현금성 비용을 제외하는 비일반회계기준(Non-GAAP) 기준으로 SentinelOne은 실제로 75,000달러의 작은 수익을 달성했습니다.
간단히 말해, 회사의 수익은 올바른 방향으로 향하고 있으며, 이는 장기적으로 보다 지속 가능한 비즈니스를 만드는 데 도움이 될 것입니다.
SentinelOne 주식은 경쟁사에 비해 저렴해 보입니다
센티넬원 주식은 현재 2021년 기술주 호황기에 세운 사상 최고치보다 66% 낮은 가격에 거래되고 있습니다.
당시 주가수익비율(P/S)이 100을 넘었기 때문에 사이버 보안 업계뿐만 아니라 전체 기술 섹터에서 가장 비싼 주식 중 하나였습니다.
주가 하락과 그 이후의 강력한 매출 성장이 결합되면서 주가수익비율은 10.4%로 낮아졌습니다.
이는 AI 사이버 보안 분야에서 가장 큰 경쟁사인 크라우드스트라이크(CRWD 4.67%)와 팔로알토 네트웍스보다 훨씬 저렴한 가격입니다:
SentinelOne의 3분기 매출 성장률 28%는 가장 최근에 보고된 분기 동안 크라우드스트라이크의 매출 성장률 29%보다는 약간 느렸지만, 팔로알토의 매출 성장률 14%보다는 훨씬 빠른 속도입니다.
성장률은 투자자들이 주식을 구매할 의향이 있는 P/S 비율에 중요한 역할을 하므로 SentinelOne이 동종업체에 대해 이렇게 파격적인 할인가로 거래되는 것은 큰 의미가 없습니다.
즉, 센티넬원은 훨씬 작은 규모의 회사입니다.
12개월 후 매출은 7억 7천만 달러로 크라우드스트라이크의 37억 달러, 팔로알토의 83억 달러에 비해 크게 증가했습니다. 즉, 이러한 증가는 더 적은 수의 기본 수로 측정되기 때문에 더 쉽게 더 빠른 성장을 달성할 수 있습니다.
하지만 향후 몇 년 동안 1조 3,000억 달러에서 1조 8,000억 달러 사이의 사이버 보안 지출 격차가 점차 좁혀지면 거래할 수 있는 비즈니스가 많을 것입니다.
즉, 이미 크라우드스트라이크와 팔로알토를 소유하고 있는 투자자들에게도 현재 가치를 고려할 때 센티넬원 주식은 좋은 매수가 될 수 있습니다.