월스트리트 애널리스트 1명에 따르면 필립모리스 주식은 24% 상승했습니다
에릭 볼크만 지음 – 2024년 4월 28일 오후 6시 24분
한 분석가는 1분기 실적 발표 후 필립 모리스에 대한 낙관적인 견해를 반복했습니다.
이 회사는 1분기에 매출과 수익성 모두에서 애널리스트 추정치를 훌쩍 뛰어넘었습니다.
이 회사의 제품은 논란이 될 수 있지만, 이 회사는 투자 커뮤니티에서 많은 팬을 보유하고 있습니다.
"죄의 주식"이라는 명성에도 불구하고, 담배 회사 주식은 역사적으로 투자자들 사이에서 꽤 큰 인기를 누려왔습니다.
많은 투자자들은 높은 마진, 강력한 현금 흐름, 그리고 그들이 일반적으로 지불하는 높은 배당금 때문에 담배 회사 주식을 좋아합니다.
그 엄청난 이자는 많은 분석가들이 그 부문에 대해 낙관적인 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
담배 산업의 주축인 필립 모리스 인터내셔널 Philip Morris International (PM -1.11%)이 최근 연구 노트의 대상이 되었습니다.
이 보고서는 그 주식이 명백하게 현재 가격으로 매수되었다고 결론지었습니다.
불펜 잔류
이 노트의 배경에 있는 분석가는 골드만 삭스의 보니 허조그(Bonnie Herzog)였습니다.
그녀는 필립모리스(Philip Morris)의 가장 최근 분기 실적 발표 후 업데이트를 발표했습니다.
그녀의 노트에서 허조그는 매수 추천과 주당 목표주가 118달러를 그대로 유지했습니다.
이는 현재 가격에서 향후 12개월 동안 24% 상승할 것임을 시사합니다.
담배 회사는 2024년 1분기에 좋은 성과를 거두었습니다.
두 지표 모두에서 컨센서스 분석가 추정치를 상회하는 수익성과 수익성에서 눈에 띄는 성장을 기록했습니다.
이는 담배를 태우지 않고 가열하는 제품인 아이코스(IQOS)의 견조한 이익 덕분입니다.
경영진은 수익과 수익 모두에서 가이던스를 상향 조정했기 때문에 미래에 대해 분명히 낙관적으로 생각합니다.
Herzog는 다음과 같이 썼습니다.
"궁극적으로 우리는 경영진이 올해 초에 이 지침을 상향 조정한 결정이 긍정적이며 경영진이 비즈니스에 대한 가시성이 뛰어나다는 것을 시사합니다."
전통적인 방식에서 전환
필립 모리스(Philip Morris)는 실적 발표에서 금연 사업(SFB)의 성장에 대해 몇 마디 언급했는데, 이러한 제품이 현재 회사 수익의 39%를 차지하고 있다는 점도 무시할 수 없습니다.
필립모리스는 전통적인 담배 공급업체에서 세계에 더 안전하고 사용자에게 덜 해롭다고 여겨지는 제품으로 상당히 순조롭게 전환되고 있는 것 같습니다.
쇠퇴기 이후, 그것의 가장 중요한 자유 현금 흐름 (FCF) 수치도 증가하고 있는데, 이것은 계속 증가하는 고수익 배당금에 대한 충분한 자금을 의미합니다.
논란이 많은 주식을 소유하는 것을 신경 쓰지 않는 사람들에게, 필립모리스는 요즘 꽤 잘 사는 것처럼 보입니다.