이 두 개의 고성장 주식은 강세장의 다음 기록적인 운영에 힘을 실어줄 수 있습니다
투자자는 다음 강세장에서 이익을 얻을 수 있는 위치에 있는지 확인해야 합니다.
Palo Alto Networks는 급성장할 수 있는 고성장 사이버 보안 산업의 선두주자입니다.
알파벳은 제품 포트폴리오와 AI의 기회에 대해 충분한 신용을 받지 못합니다.
이러한 성장주는 다음 강세장을 능가할 수 있습니다.
다음 강세장이 다가오고 있지만 언제 주식이 더 높게 움직일 것인지 정확히 알 수는 없습니다.
경제 불확실성으로 인해 시장의 다음 큰 폭의 급등이 지연될 수 있습니다.
그래도 투자자들은 다음 강세장이 올 때 자신들이 이익을 볼 수 있도록 현명하게 자산을 배분하려고 노력할 수 있습니다. 아래의 이 두 성장주는 그럴 때마다 큰 역할을 할 것으로 보입니다.
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks (PANW 0.88%)는 강력한 수요 촉매제를 겪고 있는 사이버 보안 업계의 선두 기업 중 하나입니다.
디지털 위협은 증가하는 문제입니다. 악성 행위자들이 랜섬웨어 및 기타 공격을 점점 더 빠른 속도로 실행하고 있으며 이러한 공격은 더욱 효율적으로 되고 있습니다.
Palo Alto Networks의 제품에는 방화벽 및 기타 에지 보안 제품이 포함되어 있어 조직의 네트워크를 보호하는 데 중요합니다.
제품 포트폴리오는 고객 및 업계 분석가로부터 높은 점수를 받기 때문에 Palo Alto의 제품에 대한 수요는 수년 동안 강력할 것입니다.
가장 최근 분기에 Palo Alto는 20%의 매출 성장과 함께 남아 있는 수행 의무의 훨씬 더 빠른 성장을 보고했는데, 이는 미래 수익의 강력한 지표입니다.
또한 영업 이익과 현금 흐름 모두에서 인상적인 성장을 기록했습니다.
이는 매출 성장률이 지속 가능하고 회사가 이러한 매출을 수익으로 효율적으로 전환할 수 있다는 강력한 신호입니다.
향후 1년 동안 20억 달러 이상의 자유로운 현금 흐름을 창출할 수 있는 속도가 빨라지고 있으며, 이것이 바로 장기 투자자들이 보고 싶어 하는 것입니다.
Palo Alto Networks는 또한 규모, 지적 재산, 그리고 높은 고객 교체 비용 덕분에 넓은 경제적 해자를 형성합니다.
그것은 투자자들에게 그것의 경쟁적인 위치를 앞으로 유지하는 능력에 대한 자신감을 줄 것입니다.
인공 지능은 이미 역동적인 사이버 보안 산업에 추가적인 불확실성을 더하고 있고, 현재 진행 중인 시장으로부터 장기적인 결과를 예측하는 것은 어렵습니다.
그럼에도 불구하고 팔로 알토의 상당한 시장 점유율은 다음 강세장까지 소멸될 것 같지 않고, 새로운 기술로 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다.
팔로 알토는 앞으로 많은 투자자의 관심을 끌어야 할 업계에서 가장 인기 있는 주식 중 하나가 될 가능성이 높습니다.
Palo Alto Networks의 현금 대비 가격 유동성 비율은 35 미만으로, 회사가 높은 성장률과 수익성을 유지할 경우 상승 잠재력을 창출할 수 있을 정도로 낮습니다.
시가총액이 1,000억 달러에 육박하는 상황에서 이 주식은 다음 강세장의 더 큰 원동력 중 하나가 될 수 있습니다.
Alphabet
알파벳 Alphabet (GOOGL 0.02%)은 정확히 레이더에 잡히지는 않지만, 최근 몇 달간 경쟁사인 마이크로소프트에 확실한 제2의 꼼수가 됐습니다.
마이크로소프트는 2022년 초부터 현재까지 구글 모회사를 앞질렀고, 두 회사의 가치 평가 격차는 크게 벌어졌습니다.
알파벳은 기존 사업의 성과를 가늠하는 핵심 척도인 자유로운 현금 흐름과 예측 수익에 비해 훨씬 저렴합니다.
알파벳에 붙은 할인은 합리적인 이유가 있습니다.
이 회사는 경쟁사와의 주요 싸움에서 다소 취약해 보입니다.
마이크로소프트는 OpenAI에 투자하고, ChatGPT와 DAL-E와 같은 인상적인 제품을 시장에 내놓기 위해 그 회사와 제휴함으로써 지난 한 해를 투자자들에게 깊은 인상을 남겼고, 구글 바드는 처음에 실패로 받아들여졌습니다.
마이크로소프트는 또한 선두주자인 아마존으로부터 시장 점유율을 빼앗음으로써 클라우드 컴퓨팅 분야에서 알파벳에 대한 우위를 확장했습니다.
알파벳은 또한 다양한 대체 검색 엔진과 소셜 미디어 플랫폼의 구글 검색 및 유튜브 제품에 대한 심각한 경쟁을 다루고 있습니다.
인공지능은 가속화되는 속도로 기술 세계를 방해하고 있으며, 경제적 해자가 우리가 생각했던 것만큼 엄격하지 않을 수 있는 현재 시장 리더들에게는 어려움이 될 수 있습니다.
그러나 알파벳 주식에 대한 상대적인 할인은 투자자들에게 기회를 만들어 줍니다.
알파벳은 2023년에 주요 경쟁자들에게 약간 뒤떨어졌을 수 있지만, 여전히 강자입니다.
회사는 방대한 양의 고유 데이터, 조직 내 놀라운 인재 수집 및 경쟁력을 뒷받침해야 하는 연간 450억 달러의 연구 개발 예산에 접근할 수 있습니다.
경쟁 압력에 대한 우려는 공정하지만 다음 강세 시장에 관해서는 다소 트집을 잡고 있습니다.
알파벳은 클라우드 컴퓨팅, 웹 검색, AI 소프트웨어, 비디오 스트리밍, 내비게이션 및 모바일 운영 체제를 포함한 여러 주요 산업의 선두 주자 중 하나인 다각화된 기술 대기업입니다.
또한 건강 기술, 자율 주행 자동차, 로보틱스 및 통신을 포함한 잠재적인 고성장 산업에 의미 있는 투자를 하고 있습니다.
거대한 규모와 네트워크 효과, 그리고 지적 재산의 깊은 기반 덕분에 이 회사의 경제적 해자는 현재 온전한 상태를 유지하고 있습니다.
투자 자본 수익률(ROIC)은 수년 연속 20% 이상을 기록하며 해자에 대한 정량적 증거를 제공하고 있습니다.
알파벳은 현재와 다음 강세장 사이에 어디에도 가지 않습니다.
10% 이상 빠르게 성장하고 있으며, 이는 당분간 지속될 가능성이 높습니다.
주가순자산순이익률(P/E)이 23% 미만인 이 주식은 급등하는 강세장에서 더 높은 가격을 매길 수 있는 가격이며, 시가총액 1조 7천억 달러로 알파벳은 시장 자체에 힘을 실어주기에 충분합니다.