지금 당장 매수해야 할 워런 버핏 주식 2가지
릭 무나리즈 - 2024년 11월 8일 오전 8시 30분
누 홀딩스는 올해 83% 급등했습니다. 버크셔 해서웨이는 2021년 기업공개 이후 브라질 핀테크 기업을 소유하고 있습니다.
버크셔 해서웨이는 현재 Sirius XM 발행 주식의 32%를 소유하고 있습니다.
2024년에 주식이 절반으로 줄었습니다.
Nu는 최근 분기 매출과 주당 순이익이 각각 65%와 13% 증가하며 성장 투자자들에게 어필하고 있으며, 버크셔 해서웨이의 가장 큰 승자이자 가장 큰 손실자 중 하나인 Nu는 현재 매력적인 모습을 보이고 있습니다.
저는 특히 버핏의 버크셔 해서웨이(BRK.A)(BRK.B 0.71%) 주식 포트폴리오를 보유하고 있는 Nu 홀딩스(NU 0.07%)와 Sirius XM(SIRI 0.04%)에 관심이 많습니다.
Nu는 뛰어난 성장을 제공하는 이상한 라틴 아메리카 핀테크 기업입니다.
Sirius XM은 인기가 없지만 그렇다고 해서 버크셔 해서웨이의 입지가 늘어나는 것을 막지는 못했습니다.
자세히 살펴봅시다.
1. 누 홀딩스 Nu Holdings
버핏은 금융 서비스 주식에 투자해 온 오랜 역사를 가지고 있지만 Nu는 다릅니다.
이 은행은 디지털 지점이 없는 은행입니다.
또한 대부분의 고객이 있는 브라질에 본사를 두고 있습니다.
버크셔 해서웨이는 누 뱅크가 9달러에 상장할 무렵인 2021년부터 누 뱅크의 모회사에 투자하고 있습니다.
버크셔 해서웨이는 일반적으로 수십 년, 수백 년은 아니더라도 수십 년의 경력을 가진 기업에 투자합니다.
누뱅크는 10년 전까지만 해도 출시되지 않았습니다.
잃어버린 시간을 만회하는 것 이상의 성과를 거두었습니다.
현재 브라질 성인의 무려 56%가 누 뱅크 계정을 보유하고 있습니다.
최근 멕시코와 콜롬비아로 확장하여 6월 말까지 1억 4,450만 개의 계정을 서비스하고 있으며, 다음 주에는 Nu가 출시될 예정입니다.
수요일에 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
수요일에는 "실적 호조와 실적 상향"이 일상적으로 반영되고 있습니다.
최근 분기에는 매출이 65% 증가한 28억 달러를 기록했지만, 분석가들은 다음 주 업데이트에서 매출 증가율이 39%로 둔화될 것으로 보고 있습니다.
이는 저조해 보입니다.
역사에 따르면 또 다른 실적이 준비 중이라고 합니다.
모멘텀은 Nu의 편입니다.
지난 번에는 가입자 수가 전년 대비 25% 증가하고 사용자당 평균 수익이 30% 증가하는 등 65%의 성장을 기록했습니다. 사용자 경제는 견고합니다.
새로운 Nubank 계정을 인수하는 데 평균 7달러만 내면 서비스를 이용할 수 있으며, 이는 한 달에 0.90달러에 불과합니다. 현재 사용자당 월평균 수익은 최대 11.20달러이므로 첫 달에 고객이 수익을 올릴 수 있습니다.
중요한 수익을 창출하지 못하는 주 정부 핀테크 주식에 실망하셨나요?
Nu는 최근 분기에 조정 순이익이 131% 급증했습니다.
순이익은 기록적인 20%를 기록했습니다.
주가는 실적 부진의 거의 50배로 저렴해 보이지는 않지만, 내년을 내다보면 그 배수는 26배로 떨어집니다.
브라질에서 경제가 위축되면 누의 전망이 나빠질 수 있지만, 현재로서는 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나입니다.
2. 시리우스 XM Sirius XM
Nu의 주가는 올해 83% 급등했습니다.
시리우스 XM도 또 다른 이야기입니다.
위성 라디오 제공업체의 주가는 거의 절반으로 떨어졌습니다.
브라질 핀테크 스타의 열렬한 성장과 극명한 대조를 이루는 Sirius XM은 그 반대 방향으로 나아가고 있습니다.
최근 분기 매출은 4% 감소했으며, 이는 1994년 기업공개 이후 최악의 실적입니다.
가입보다 해지하는 가입자가 더 많아지고 있으며, 이는 투자자들에게 두려운 일입니다.
Sirius XM에 대한 약세 이론은 위성 라디오가 일시적이며, 결국 차량 내 라디오를 통해 오디오 앱을 스트리밍하는 운전자로 대체될 것이라는 것입니다.
버핏은 자신의 입지를 강화하고 있습니다.
버크셔 해서웨이는 지난달에 또다시 대규모 주식을 매입한 후 현재 전체 발행 주식의 거의 3분의 1을 소유하고 있습니다. 버핏은 이 인기 없는 주식이 저렴하다고 생각하는 것 같고, 아마도 그의 말이 맞을 것입니다.
Sirius XM은 현재 내년 수익의 8배에 불과한 가격에 거래되고 있습니다.
최근 배당금 인상에 따라 4.1%의 수익률을 기록하고 있습니다.
작년에 그 인기가 정점을 찍었지만 여전히 총 3,320만 명의 가입자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
지난주 연간 가이던스를 낮췄음에도 불구하고 Sirius XM은 86억 7,500만 달러의 매출에 10억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
오디언스가 반전함에 따라 주식이 상승할 수 있을까요?
물론입니다.
이는 연초의 절반도 되지 않는 비즈니스입니다.
트레이딩 커뮤니티의 비관론은 지나쳤습니다.
Sirius XM의 독점 콘텐츠는 플랫폼의 역사적으로 낮은 이탈률로 인해 여전히 가치가 있습니다.
신규 사용자를 유치하는 것은 어려웠지만, 구독 부진을 상쇄하기 위해 사용자당 평균 수익을 늘릴 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다.
현재로서는 요금 인상이 어려울 수 있지만, 광고주들은 다른 방법으로 도달하기 어려운 청취자에게 다가가기 위해 Sirius XM을 계속 모색할 가능성이 높습니다.