지금 당장 살 2개의 노브레인 워런 버핏 주식
릭 우나리즈(Rick Munarriz) – 2024년 8월 29일 오전 11시 55분
Nu와 Sirius XM은 버크셔 해서웨이의 상장 투자 포트폴리오에 포함된 수십 개의 주식 중 하나입니다.
Nu Holdings는 수익성이 두 배로 빠르게 증가하면서 매출 성장을 가속화했습니다.
Sirius XM은 청취자층을 늘리기 위해 고군분투하고 있지만, 이 주식은 한 자릿수 수익률로 거래되고 있습니다.
버크셔 해서웨이는 시가총액 1조 달러 클럽에 가장 최근에 진입한 기업입니다.
이 기업의 더 흥미로운 주식 보유 현황 몇 가지를 살펴봅시다.
Warren Buffett은 이 세대의 가장 위대한 투자자이며, 수요일에 그 지위를 확고히 한다는 중요한 이정표를 세웠습니다.
우리와 같은 투자자들에게 좋은 점은 우리가 그의 상징적인 지주 회사의 주식 포트폴리오를 구성하는 수십 개의 주식을 알고 있다는 것입니다.
제가 요즘 주목하고 있는 것들 중 몇 가지를 살펴봅시다.
현재 버핏의 버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오를 보유하고 있는 기업은 누 홀딩스 Nu Holdings (NU -0.49%)와 시리우스 XM Sirius XM (SIRI 0.62%)입니다 (BRK.A 0.83%). (BRK.B 0.81%). 버크셔 해서웨이는 이번 주에 시가총액 1조 달러를 돌파했는데, 이는 비기술 기업으로는 처음으로 주요 시장에 진입한 것입니다.
누와 시리우스 XM은 지금 당장은 더 이상 생각하지 않는 매수인 것 같습니다.
각각은 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
1. 누홀딩스 Nu Holdings
버핏은 2021년 말 라틴 아메리카 누 뱅크의 모회사가 9달러에 상장했을 때 기꺼이 누를 시도 했습니다.
버크셔 해서웨이는 금융 서비스 제공업체에 익숙하지만 브라질에 본사를 둔 누 홀딩스는 디지털 지점 없는 은행 전문가입니다.
옳은 선택이었습니다.
누는 기업공개(IPO) 이후 60% 가까이 상승했습니다.
괴물 같은 수익률은 아니지만 당시 가치의 절반 이상을 포기한 미국의 대표적인 핀테크 두 주식보다 훨씬 낫습니다.
누 뱅크는 짧은 시간에 큰 발전을 이루었습니다.
본국에서 불과 10년 전에 출시되었지만 브라질 성인 인구의 56%가 이미 떠오르는 핀테크 스타와 거래하고 있습니다.
몇 년 전에 멕시코와 콜롬비아로 확장되었으며, 이 두 시장에서 성장 주기는 훨씬 더 빠릅니다.
최근 분기에 외환 중립 기준으로 매출이 65% 증가한 28억 달러를 기록했으며, 누는 1년여 만에 가장 높은 전년 동기 대비 성장률을 기록했으며, 분기 동안 1억 개의 계정을 돌파했습니다.
6월 말 1억 450만 명의 고객 기반은 지난 1년 동안 25% 증가에 불과했지만, 참여도와 증가하는 고객의 수익화는 계속 개선되고 있습니다.
사용자당 월평균 수익은 지난 1년 동안 30% 증가한 11.20달러를 기록했습니다.
계정 서비스 비용이 월평균 1달러 미만인 – 단지 0.90달러인 회사에게는 큰 도약입니다.
새로운 계정을 얻는 데 7달러만 지출하기 때문에 고객은 이미 첫 달 말에 수익성이 높습니다.
누 자체가 높은 수익성은 놀라운 일이 아닙니다.
누의 조정 순이익은 최근 분기에 131% 급등한 5억 6,250만 달러로, 이 회사의 기록적인 순이익 20%를 기록했습니다.
그 주식은 저렴하지 않습니다. 그것은 현재 브라질에서 가장 큰 전통적인 은행보다 더 큰 시가총액을 장악하고 있습니다. 그러나 그것이 범위와 상품군을 확장하기 때문에, Buffett에게 베팅하는 것만큼 Nu에게 베팅하는 것이 어려울 수 있습니다.
2. 시리우스 XM
Sirius XM은 성장과 가치 평가 스펙트럼의 반대쪽 끝에 있습니다.
위성 라디오에 관한 한 마을의 유일한 게임은 성장에 관한 한 잘못된 길로 가고 있습니다.
수익 성장은 2023년에 약간 마이너스로 돌아섰고, 작년에 정점을 찍은 후 가입자 수가 감소하기 시작했습니다.
그것은 새로운 세상입니다.
커넥티드 카는 스마트폰에서 스트리밍 되는 오디오 콘텐츠에 원활하게 액세스 할 수 있도록 해주기 때문에 해안 간 생방송 프로그램에 프리미엄을 지불할 필요가 적습니다.
그러나 Sirius XM은 매년 10억 달러 이상의 무료 현금 흐름을 지속적으로 창출하면서 매우 수익성이 높습니다.
그것은 여전히 3천3백만 명의 가입자에게 서비스를 제공합니다.
그 주식은 또한 저렴합니다.
그것은 3.3%의 배당 수익률로 10배 미만의 후행 수익에 거래됩니다.
2주 만에 추적 주식을 보통주로 전환하는 것도 단순화된 기업 구조를 제공해야 합니다.
버핏은 단순화하기 위해 주식을 필요로 하지 않지만, 시리우스 XM을 투자로 보는 시장의 인식을 도울 수 있습니다.