지금 당장 500달러로 장기적으로 사고 보유할 스마트 주식 3종
By Lee Samaha – 2024년 6월 23일 오후 6시 33분
많은 기업들이 비용을 절감하고 공급망 복잡성을 줄이기 위해 자동화에 투자하고 있습니다.
효율적인 난방, 환기 및 에어컨 시스템은 유해 배출을 줄이기 위한 싸움의 중요한 부분입니다.
전자 및 기계식 도어와 잠금장치의 융합은 보안 산업의 미래입니다.
이 회사들은 매우 매력적인 최종 시장에 위치하고 있습니다.
에머슨 일렉트릭 Emerson Electric (EMR 0.25%), 캐리어 글로벌 Carrier Global (CARR -1.80%), 알레지온 Allegion (ALLE 0.41%) 모두가 지금 현명한 매수를 하고 있는 이유는 두 가지입니다.
첫째, 각자의 경영진이 매력적인 장기 성장 시장을 향해 공격적인 사업 구조조정을 하고 있다는 점입니다.
둘째, 상대적으로 적은 금액만 투자한다면 장기적으로 주식을 보유함으로써 거래 비용을 최소화하는 것이 좋고, 세 가지 모두의 성장 전망은 장기적으로 주식을 보유하는 것을 정당화합니다.
에머슨 전기 및 자동화 Emerson Electric
순수 자동화 회사가 되기 위한 에머슨 일렉트릭의 변화는 계속되고 있습니다.
그것은 2017년 락웰 오토메이션을 인수하려는 실패한 시도로 시작된 긴 여정입니다.
그 회사를 인수하는 것은 에머슨의 공정 자동화(액체 및 재료)에 대한 강점에 락웰의 공장 자동화에 대한 전문 지식을 더했을 것입니다.
그 입찰은 실패했고, 그 이후로 에머슨은 어쨌든 천천히 자동화를 향해 나아갔습니다.
그것은 2022년에 기후 기술 사업의 대부분의 지분을 블랙스톤에 95억 달러에 팔았습니다.
게다가, 그것은 최근에 올해 기후 기술 사업의 나머지 지분을 35억 달러에 팔 것이라고 발표했습니다.
한편, 2022년에는 산업용 소프트웨어 사업과 60억 달러의 현금을 산업용 소프트웨어 회사인 아스펜테크에 신규 회사 지분 55%를 인수했습니다.
에머슨은 또한 2023년에 자동화된 테스트 및 측정 시스템 회사인 NI의 82억 달러 인수를 완료했습니다.
아스펜테크와 NI 거래는 산업용 소프트웨어와 테스트 및 측정의 인접한 시장에 있으며 회사의 자동화와 그것을 작동시키는 산업용 소프트웨어를 강화합니다.
자동화는 비용을 낮추는 반면 효율성과 정확성을 향상해 제조업이 미국에서 재구성될 수 있도록 하기 때문에 둘 다 있기에 매우 매력적인 시장입니다.
한편, 디지털 기술(디지털 트윈, 사물 인터넷 등)의 발전과 산업용 소프트웨어로 구동되는 스마트 공장 및 공정 공장의 생성은 산업 활동의 생산성에 단계적 변화를 일으키고 있습니다.
이는 에머슨 일렉트릭의 흥미로운 미래를 말해줍니다.
캐리어 글로벌 및 배출량 감소 Carrier Global
난방, 환기 및 에어컨(HVAC) 회사인 캐리어 글로벌(Carrier Global)도 변화의 여정에 있습니다.
이전 유나이티드 테크놀로지스(United Technologies)의 일부였던 캐리어 글로벌(Carrier Global)은 2020년에 분사되었습니다.
이후 경영진은 핵심 역량에 집중하고 고객이 순 배출 제로 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 역량을 확대하기 위해 회사의 용도를 변경했습니다.
2020년 상업 및 산업용 냉동 회사 베이저레프의 지분 11억 달러가 매각되었습니다.
처브 소방 및 보안 사업은 2022년 31억 달러에 매각되었고, 2024년 3월에는 산업용 화재 사업을 14억 2,500만 달러에 매각하겠다는 발표가 있었습니다.
캐리어는 최근 보안 사업의 지분을 허니웰에 49억 5,000만 달러에 마감했으며, 경영진은 올해 주거용 및 상업용 화재 사업 매각을 목표로 하고 있습니다.
이러한 매각은 비핵심 사업을 제거한 반면, 유럽 기업인 Viessman Climate Solutions(열펌프, 가스 난방, AC)를 120억 달러에 인수한 것은 경영진이 선도적인 지능형 기후 설루션의 글로벌 플레이어가 될 수 있는 기회를 파악하려는 의도를 보여준 것입니다.
건물과 건설이 전 세계 온실가스 배출량의 40%를 차지하기 때문에 HVAC 산업은 배출량을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.
이와 같이 Carrier는 보다 효율적인 열 펌프, HVAC 시스템 및 디지털 기술에 투자하는 데 초점을 맞추고 있으며 회사를 장기적으로 우수한 성장을 목표로 하고 있습니다.
혐의는 보안을 변화시키고 있습니다 Allegion
전자 세계와 기계 세계는 보안 및 액세스 솔루션에서 수렴하고 있습니다.
한때 열쇠로 기계적으로 문이 열렸지만 미래는 전자 사물 인터넷 기술을 통합하여 기능을 크게 향상하는 데 있습니다.
예를 들어, 디지털 기술로 건물 운영자는 원격으로 어떤 영역에 액세스 할 수 있는지 확인하고 제어하고 모니터링할 수 있습니다.
이는 보안 문제를 개선하는 데 중요한 이점이며 기관 또는 상업 환경에서 운영 효율성을 향상시킬 수도 있습니다.
Allegion의 매출의 약 70%가 여전히 기계 제품에서 나오지만, 특히 비주거용 전자 및 소프트웨어 설루션 시장에서 장기적으로 성장할 수 있는 기회가 있습니다.
이와 같이 알레지온의 경영진은 2022년 스탠리 블랙앤데커의 자동입문 설루션 사업을 9억 달러에 인수하고, 해당 분야의 다수의 소규모 기업을 인수하는 등 성장성을 높이는 인수를 지속하고 있습니다.
매수할 주식이 있습니까?
세 회사 모두 성장 시장에 다시 집중하고 있으며, 모두 현금을 창출하는 기업으로 유리한 평가를 바탕으로 거래하고 있습니다.
월스트리트 분석가들의 추정치와 내 계산에 따르면 에머슨 일렉트릭은 2025년 잉여 현금 흐름의 18.2배에 거래되고 있으며, 캐리어 글로벌은 19.2배, 알레지온은 16.3배에 거래되고 있습니다.
따라서 시장에 발을 담그고자 하는 장기 투자자들에게 매력적인 주식입니다.