크라우드스트라이크 주식이 백만장자가 되는 데 도움이 될 수 있을까요?
스테폰 월터스 – 2024년 7월 27일 오전 3시 30분
맥킨지는 사이버 보안 시장이 최대 2조 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.
CrowdStrike 고객의 약 28%가 7개 이상의 모듈을 사용하고 있습니다.
크라우드스트라이크는 최근 분기에 기록적인 연간 반복 수익을 추가했습니다.
사이버 보안의 성장 가능성은 크라우드스트라이크와 그 투자자들에게 좋은 소식입니다.
크라우드스트라이크 홀딩스 CrowdStrike Holdings (CRWD 0.79%)는 사이버 보안 분야의 선두주자 중 하나이며, 나날이 탄력을 받고 있습니다. 2013년 Falcon 플랫폼을 출시했을 때, 그것은 오직 인공지능(AI)에 의해 구동되는 클라우드 네이티브 설루션의 선구자들 중 하나로 여겨졌습니다.
크라우드스트라이크의 주식은 2009년 6월 12일 기업공개(IPO) 이후 약 320% 증가했습니다.
만약 당신이 그 기간 동안 회사에 2만 5천 달러를 투자하고 주식을 보유했다면, 당신의 지분은 오늘날 11만 6천 달러에 육박할 가치가 있었을 것입니다.
이 금액은 소프트웨어 업데이트를 시도하던 중 전 세계적인 IT 중단으로 크라우드스트라이크의 주가가 폭락하기 전인 7월 중순에 훨씬 더 높았을 것입니다.
이 거대한 실수로 투자자들은 도망쳤고, 7월 18일 이후 주가는 현재 28% 이상 하락했습니다.
저는 크라우드스트라이크가 가까운 미래에 분명히 회사에 남을 재앙적인 사고에도 불구하고, 궁극적으로 어떤 모습이 될 수 있을지는 아직도 매우 이르다고 생각합니다.
2011년 이후의 일임을 감안하면, 회사는 백만장자를 창출할 충분한 시간을 가지고 있습니다.
최근 몇 년 중 극히 일부만 성장해도 효과를 볼 수 있습니다
크라우드스트라이크는 IPO 이후 연평균 40% 이상의 수익률을 기록하고 있으며, 이는 해당 기간 동안 S&P 500 실적의 3배가 넘는 수치입니다.
이러한 모멘텀을 수십 년 동안 유지할 수 있다고 가정하는 것은 무리이지만, 백만장자를 창출하기 위해서는 그럴 필요가 없습니다.
투자금이 20년 후 2만 5천 달러에서 100만 달러로 가려면 연평균 20% 이상 성장해야 합니다.
20년 후 10만 달러에서 100만 달러를 달성하려면 연평균 12.25% 정도 성장해야 합니다.
20년 동안 연평균 20%의 수익을 올린다는 것은 대단한 일이겠지만, 후자의 선택은 매우 가능합니다.
주식의 미래 성장(또는 하락)에 대해 절대로 가정하고 싶지 않지만, CrowdStrike는 향후 폭발적인 성장을 준비하고 있는 업계의 선두주자입니다.
사이버 보안 산업의 성장 잠재력
사이버 보안은 온라인으로 운영되는 거의 모든 회사에서 사치품에서 필수 비용으로 발전했습니다.
이는 본질적으로 보험과 같습니다.
회사가 사이버 공격의 희생자가 될 경우 훨씬 더 높은 비용(재무 및 평판)을 피하기 위해 시간이 지남에 따라 더 낮은 비용을 지불합니다.
맥킨지의 조사에 따르면 사이버 보안 솔루션의 총 주소 지정 가능한 시장 규모는 1조 5천억 달러에서 2조 달러에 이를 수 있습니다.
컨설팅 회사는 2022년 기준 이 중 1,500억 달러만 캡처되었다고 추정했습니다.
McKinsey는 이러한 차이가 주로 자동화 부족, 높은 가격 및 불충분한 서비스 능력 때문이라고 말하지만, 바로 여기서 CrowdStrike가 눈에 띕니다.
의심스러울 때는 고객을 따라갑니다
많은 사이버 보안 회사들이 있지만, 그들이 모두 동등하게 만들어진 것은 아닙니다.
크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안(스마트폰, 노트북, 데스크톱 및 서버와 같은 네트워크에 연결하는 모든 장치를 의미하는 엔드포인트)을 다루는 최고의 회사 중 하나로 꾸준히 마무리했습니다.
최근 분기(4월 30일 종료) 이후 고객의 65%가 5개 이상의 모듈을 사용하고 있었고, 44%가 6개 이상을 사용하고 있었으며, 28%가 7개 이상을 사용하고 있었으며, 8개 이상을 사용하는 고객 수는 전년 동기 대비 95% 증가했다고 회사 측은 밝혔습니다.
이는 자사 플랫폼이 얼마나 완벽하고 효과적인지를 보여주는 증거입니다.
또한 포춘지 선정 100대 기업 중 62개(매출 기준 미국 100대 기업)가 클라우드 보안을 위해 크라우드스트라이크를 사용하고 있다는 점도 주목할 만한 부분입니다.
이 정도 규모라면 기업들은 신뢰성이 높고 포괄적인 보호 기능을 요구하기 때문에 이에 대한 기업들의 신뢰도는 최상급 서비스를 제공한다는 평판을 보여줍니다.
고객 성장에 필요한 큰 재정을 보유하고 있습니다
대기업들은 대형 수표책을 들고 나오는데, 이는 크라우드스트라이크의 재정에 잘 작용했습니다.
사업 모델은 구독에 의존하기 때문에 연간 반복 수익(ARR)은 재정 건전성에 대한 좋은 통찰력을 제공합니다.
지난 분기에 크라우드스트라이크는 순 신규 ARR을 2억 1,200만 달러 추가하여 총 36억 5,000만 달러로 전년 동기 대비 33% 증가했습니다.
분기 매출 9억 2,100만 달러는 33% 증가했고 잉여 현금 흐름은 42% 증가했으며 마진은 증가했습니다.
여전히 기존 투자 통념을 준수해야 합니다
크라우드스트라이크의 과거 성공과 밝은 미래에도 불구하고 투자자들은 다각화의 중요성을 간과해서는 안 됩니다.
주식은 대부분이 아니라 균형 잡힌 포트폴리오의 일부여야 합니다.
어떤 주식이든 변동성이 있지만 상대적으로 새로운 성장주인 크라우드스트라이크는 변동성에 더 취약합니다.
균형 잡힌 포트폴리오를 유지하면서 크라우드스트라이크의 잠재력을 수용하면 비합리적인 주식 시장의 예측할 수 없는 특성에 대비하면서 성장의 이점을 누릴 수 있습니다.
크라우드스트라이크는 약간의 인내심을 가지고 그 여정에서 백만장자를 창출하는 주식이 될 수 있습니다.