크라우드스트라이크, 수익성 높은 성장 전망: 이 사이버 보안 리더를 살 때?
크라우드스트라이크는 올해 경제가 둔화됐음에도 불구하고 빠른 속도로 성장세를 이어가고 있습니다.
그 회사는 성장과 건전한 영업 이익 증가의 균형을 맞출 수 있었습니다.
이것은 사이버 보안 요구가 증가할 것으로 예상되기 때문에 장기적으로 훌륭한 역할을 할 수 있습니다.
크라우드스트라이크 CrowdStrike는 소프트웨어 보안 요구가 AI로 전환되면서 몇 안 되는 리더 중 하나로 부상했습니다.
엔드포인트 보안 플랫폼 크라우드스트라이크 홀딩스 CrowdStrike Holdings (CRWD -1.10%)의 주가는 2023년 랠리 모드를 유지하고 있으며 그럴만한 이유가 있습니다.
회사가 2024 회계연도 2분기(2023년 7월 종료된 3개월) 동안 입증했듯이 여전히 빠르게 성장하고 있으며 수익성이 증가하고 있습니다.
팬데믹과 경제 성장 둔화의 여파로 투자자들이 요즘 찾고 있는 것이 바로 그것입니다.
그러나 CrowdStrike는 인공지능과 소프트웨어 공급업체의 통합이 비즈니스 세계의 최우선 과제가 됨에 따라 고려해야 할 다른 요소들이 있습니다.
CrowdStrike는 고객과 주주 모두에게 제품을 제공할 수 있는 최상의 상태에 있습니다.
효율성이 크게 향상되었습니다
CrowdStrike는 2분기 매출을 보고하고 3개월 전에 제공한 지침을 초과하는 수익성을 조정했습니다.
매출은 전년 동기 대비 37% 증가했으며 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙)에 따른 영업 손실은 조정 기준으로 1,540만 달러 또는 1억 5,600만 달러로 축소되었습니다.
수익성 성장에 대한 경영진의 우선 순위는 성과를 거두었고, 이는 연간 기대치의 대폭적인 상향 조정으로 이어졌습니다.
현재 매출은 작년보다 36% 증가하여 30억 3100만 달러에서 30억 4300만 달러(이전에는 30억 1,000만 달러에서 30억 3,700만 달러) 범위에 진입할 것으로 예상됩니다.
이로써 CrowdStrike는 오래된 기존 Check Point Software를 포기하고 Palo Alto Networks와 Fortinet에 이어 세계에서 가장 큰 순수 게임 사이버 보안 회사 중 하나가 되었습니다.
조정된 영업이익에 대한 연간 가이던스도 상향 조정돼 현재 6억 1050만 달러(이전에는 5억 2600만 달러)에 달할 것으로 예상됩니다.
회사는 아직 이러한 현금 이익을 주식 환매에 사용하지 않고 있지만 큰 진전을 보이고 있습니다.
경영진은 올해 30%의 자유 현금흐름 마진 목표에 도달하는 궤도에 있다고 말합니다.
크라우드스트라이크CrowdStrike는 새로운 AI 시대의 리더가 될 것입니다
현재 크라우드스트라이크는 사이버 보안 플랫폼에 투자할 수 있는 많은 장소를 찾고 있습니다.
생성 AI는 현재 대유행이며, 새로운 챗봇 기반 비서이자 "보안 분석가"인 샬롯 AI는 최근 회사에 의해 시연되었습니다.
그러나 이 최신 AI 혁신은 더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행할 뿐만 아니라 조직의 보안에 공백을 남기지 않는 전체적인 사이버 보안 플랫폼의 필요성에 대한 광범위한 대화의 일부입니다.
CEO George Kurtz는 지난 수익 전화에서 다음과 같이 말했습니다.
조직은 디지털 사회를 위해 더 우수하고, 더 빠르고, 더 비용 효율적인 보호를 필요로 합니다.
조직은 기존 데이터 사일로를 해체하기 위해 원활하고, 자동화해야 합니다.
조직은 오늘날 이러한 사이버 보안 분야의 효율적인 경쟁력을 바탕으로 운영되는 이러한 보안을 바탕으로 운영되는 이러한 경쟁력을 확보해야 합니다.
이 모든 것은 동급 최고의 사이버 보안 회사와 최고의 사이버 보안 주식을 합친 것입니다.
수익성에 대한 더 많은 진전이 필요하지만 Kurtz와 최고의 팀은 수익률 확장과 함께 성장의 균형을 맞출 수 있는 능력을 보여주었습니다.
현재 주식은 12개월 무료 현금 흐름을 따라 약 42배에 거래되고 있습니다.
프리미엄 가격표이기 때문에 결과적으로 이 주식에 대한 전망은 밝지 않을 것입니다.
하지만 사이버 보안을 향후 10년간 지속적인 성장 추세로 바라보는 투자자들에게 크라우드스트라이크는 여전히 달러 비용의 평균적인 후보로 보입니다.
인공지능의 시대가 시작되었습니다.
마이크로소프트의 공동 설립자인 빌 게이츠는 인공지능이 "마이크로프로세서, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 그리고 휴대전화의 발명만큼 근본적인 것"이라고 생각합니다
이 혁신적인 기술은 이미 세계 경제의 거대한 영역을 재구성하기 시작했습니다.