이 웅장한 인공지능(AI) 주식은 2024년에 90% 급등했습니다. 향후 3년 동안 급등할 수 있습니다.
하쉬 차우한 - 2025년 1월 3일 오후 5시
시에나 주가는 지난 한 해 동안 인상적이었으며, 수익 성장 속도가 빨라진 덕분에 인상적인 랠리를 이어갈 수 있었습니다.
빠른 데이터 센터 네트워킹 설루션에 대한 수요가 증가함에 따라 Ciena의 비즈니스가 큰 타격을 입었습니다.
이 주식은 여전히 매력적인 가치를 지니고 있으며, 이는 투자자들이 여전히 이 고공행진 중인 AI 주식을 매수하는 것을 고려할 수 있음을 의미합니다.
최근 인공지능(AI) 워크로드를 지원하기 위해 데이터 센터에서 더 빠른 연결성에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 수요는 네트워킹 구성 요소를 제공하는 비즈니스를 하는 Ciena(CIEN 0.44%)와 같은 기업에 긍정적으로 작용하고 있습니다.
Ciena는 AI 분야에서 유명 인사는 아니지만 2024년에 주가는 약 90% 상승했습니다.
또한 Ciena는 매력적인 밸류에이션으로 계속 거래되고 있으며, 최근 결과에 따르면 주식의 인상적인 랠리는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
Ciena의 촉매제를 살펴보고 지난 한 해 동안의 큰 상승에 이어 2025년에도 이 기술 주식이 더 높은 가격으로 향할 가능성이 있는 이유를 살펴봅시다.
시에나의 최신 결과는 앞으로 더 나은 시기를 가리키고 있습니다
시에나는 2024 회계연도 2024년 4분기 실적을 12월 12일에 발표했습니다.
스위치 및 라우터와 함께 광학 네트워킹 장비를 제공하는 이 회사는 해당 분기에 전년 동기 대비 보합세인 11억 2,000만 달러의 매출을 달성했습니다.
그러나 AI 중심 네트워킹 장비 생산에 집중하기 위해 구형 제품을 상각하고 영업 및 마케팅에 대한 지출을 늘리면서 회사의 수익은 작년 같은 분기의 0.75달러에서 주당 0.54달러로 감소했습니다.
월스트리트는 시에나가 11억 달러의 매출에 주당 0.65달러의 순이익을 달성할 것으로 예상했기 때문에 시에나의 실적은 엇갈렸습니다.
그럼에도 불구하고 투자자들은 시에나의 긍정적인 전망에 집중하면서 보고서 발표 후 주가는 크게 급등했습니다.
구체적으로, 시에나가 지난 분기에 받은 신규 주문의 가치가 매출을 초과하여 장부 대비 청구 비율이 1을 초과했습니다.
이 회사는 원래 주문이 회계연도 4분기 매출보다 낮게 유지될 것으로 예상했습니다.
이 분기는 시에나의 장부 대비 청구서 비율이 1을 초과한 두 번째 분기였습니다.
장부 대비 청구서 비율은 회사의 신규 주문 가치를 해당 분기 동안 완료한 주문 가치로 나누어 계산됩니다.
수치가 1을 초과하면 회사가 완료할 수 있는 것보다 더 많은 주문을 받았음을 의미하며, 이는 제품에 대한 강력한 수요를 나타냅니다.
강력한 주문 유입은 시에나가 21억 달러의 주문 잔고로 분기를 마감한 이유를 설명합니다.
경영진은 또한 이번 분기에도 강력한 주문 모멘텀을 보이고 있다고 덧붙였습니다.
그렇기 때문에 시에나의 2025 회계연도 전망은 2024 회계연도 실적에서 좋은 개선을 가리키고 있습니다.
이 회사는 이번 회계연도에 8~11%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
이는 이전 회계연도의 매출 감소인 8.5%에서 40억 달러에 비해 개선된 수치입니다.
또한 2025 회계연도에 대한 Ciena의 조정 총 마진 가이던스인 42%에서 44%는 2024 회계연도의 43.6%에서 안정적으로 유지될 것임을 시사합니다.
이는 분석가들이 작년의 가파른 33% 감소에 이어 2025 회계연도에 Ciena의 수익이 32% 증가하여 주당 2.40달러로 증가할 것으로 예상하는 이유일 것입니다.
또한 분석가들은 향후 몇 회계연도 동안 시에나의 수익 성장률이 인상적인 속도로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주가가 더 상승할 준비가 된 이유
시에나의 2027 회계연도 수익은 주당 4.01달러에 달할 수 있습니다.
시에나가 이 목표를 달성하고 당시 수익의 33배에 거래되었다고 가정하면, 기술주 중심의 나스닥-100 지수의 수익 배수에 맞춰 주가는 132달러까지 치솟을 수 있습니다.
이는 현재 수준보다 53% 상승한 수치로, 시에나 주가가 향후 3년 동안 건전한 상승세를 보일 수 있음을 나타냅니다.
AI는 이 기간 동안 시에나가 견조한 수준의 수익 성장을 달성하는 데 중심적인 역할을 할 것입니다.
이 기술의 확산으로 시에나의 주소 지정 가능한 시장이 크게 확대될 것이기 때문입니다.
2028년까지 핵심 시장이 연평균 2% 성장하여 140억 달러에 달할 것으로 예상하는 반면, AI와 같은 신성장 동력은 같은 기간 동안 연평균 20%의 성장률로 120억 달러 상당의 주소 지정 가능한 기회를 추가할 수 있습니다.
네트워크 대역폭의 증가와 데이터 센터의 빠른 전송 속도에 대한 필요성으로 인해 데이터 센터 네트워킹 시장 규모가 올해 380억 달러를 조금 넘는 수준에서 2030년에는 거의 900억 달러로 증가할 것으로 예상되므로 이는 놀라운 일이 아닙니다. 이는 분석가들이 기대하는 시에나와 같은 광학 장비 제공업체의 견고한 성장을 위한 길을 열어줄 것입니다.
또한 시에나는 현재 선물 수익의 32배에 거래되고 있으며, 이는 나스닥-100 지수의 수익 배수와 거의 일치합니다.
따라서 투자자들은 향후 3년 동안 수익이 견조하게 성장할 것으로 예상되는 이 기술 주식에 대해 공정한 거래를 받고 있으며, 시에나가 가져올 수 있는 잠재적 상승 여력을 바탕으로 양손으로 이 기회를 잡는 것을 고려할 수 있습니다.