이것은 내가 가장 좋아하는 고수익 배당주이며, 가깝지도 않습니다
브룩필드 인프라 Brookfield Infrastructure는 안정적인 현금 흐름으로 뒷받침되는 고수익 배당금을 지급합니다.
회사의 수익은 테마 투자 전략에 힘입어 평균 이상의 속도로 성장해야 합니다.
이 두 가지 요소는 브룩필드가 강력한 총수익을 계속 생산할 수 있는 연료를 제공해야 합니다.
브룩필드 인프라는 높은 수익률의 배당금과 높은 총수익 잠재력을 제공합니다.
나는 배당금을 지급하는 주식을 많이 소유하고 있습니다.
모두 좋아하지만 내가 가장 좋아하는 것은 브룩필드 인프라Brookfield Infrastructure(BIPC 1.69%)(BIP 0.41%)입니다.
그것은 내 포트폴리오에서 다른 것들과 동일한 특성을 많이 공유합니다.
특히, 그것은 믿을 수 없을 정도로 지속 가능하고 고수익의 배당금을 지급하고 그 배당금을 증가시킨 예외적인 기록을 가지고 있습니다.
그러나 Brookfield Infrastructure를 최고로 끌어올리는 것은 총 수익률 잠재력입니다
3가지 주요 메가트렌드에 초점을 맞춘 이 회사의 주제적인 투자 방식은 미래에 수익을 건전한 클립으로 성장시킬 수 있는 연료가 될 것입니다.
그렇게 함으로써 시장을 뒤흔드는 총수익률을 지속적으로 창출할 수 있을 것입니다.
이 회사는 배당금 아래 견고한 기반을 구축했습니다
Brookfield Infrastructure의 배당금은 큰 매력입니다.
현재 기업 주식(Brookfield Infrastructure Corporation)은 4%의 수익률을 내고 있으며 경제적으로 동등한 파트너십 단위(Brookfield Infrastructure Partners)는 4.9%로 더 높습니다.
Brookfield Infrastructure는 매우 확고한 기반을 바탕으로 하고 있습니다.
우선 Brookfield Infrastructure는 믿을 수 없을 정도로 안정적인 현금 흐름을 창출합니다.
이 회사는 연간 자금의 70%를 볼륨이나 가격 위험이 없는 장기 계약 또는 정부 규제 금리 구조에서 얻습니다.
즉, Brookfield는 이 수익에 기대할 수 있습니다.
한편, 또 다른 20%는 금리 규제를 받지만 세계 경제의 변화에 노출되어 있습니다.
마지막 10%는 수요 변화에 따른 물량 및 가격 위험이 있는 시장 민감 수익입니다.
Brookfield는 가장 안정적인 현금 흐름에 맞춰 배당금 지급 비율을 FFO의 60%-70%로 설정했습니다.
이는 회사가 새로운 투자에 자금을 조달하기 위해 의미 있는 현금 흐름을 유지할 수 있도록 해주는 좋은 쿠션이 됩니다.
마지막으로 Brookfield는 요새와 같은 대차대조표를 가지고 있습니다.
이 회사는 BBB+ 채권 등급이 강합니다. 또한 주로 장기 고정금리 부채를 가지고 있으며 평균 만기는 7년입니다.
이는 금리 상승을 방지하는 데 도움이 됩니다.
또한 이 회사는 자본 재활용(즉, 새로운 투자에 자금을 공급하기 위해 성숙한 자산을 판매)을 통해 정기적으로 보충하는 유동성도 많이 보유하고 있습니다.
3개의 "D" 드라이브 증가
저는 Brookfield Infrastructure의 배당금을 좋아하지만, 투자 전략은 그것을 최고로 끌어올립니다.
이 회사는 디지털화, 탈탄소화, 탈세계화의 3D에 자본을 집중적으로 배치합니다.
이것들은 제가 가장 좋아하는 투자 메가트렌드 중 세 가지입니다.
인공지능(AI), 디지털 변환, 클라우드 컴퓨팅, 5G 및 기타 기술 동향에 대한 투자 증가로 인해 데이터가 기하급수적으로 증가하고 있습니다.
회사는 세계 경제가 향후 5년 동안 새로운 디지털 인프라에 1조 달러를 투자해야 할 것으로 예상합니다.
Brookfield는 이러한 추세를 활용하기 위해 대규모 디지털 인프라 플랫폼을 구축하고 있으며, 최근 Data4 및 Compass Datacenters 인수 계약을 체결함으로써 글로벌 데이터 센터 투자 전략을 가속화하고 있습니다.
Brookfield는 또한 탈탄소 메가트렌드에 투자하고 있습니다.
탄소발자국 감소를 이끌 수 있도록 높은 배출량에 책임이 있는 산업체를 인수하고 있습니다.
또한 에너지 효율을 향상시키는 제품과 서비스를 제공하는 사업체에 투자하고 있습니다.
마지막으로 Brookfield는 에너지 독립성, 공급망 복원력 및 제조업의 역세계화 추세에 투자하고 있습니다.
최근 주목할 만한 투자에는 대표적인 컨테이너 리스 회사인 Triton International의 민영화와 Intel과의 공동 투자를 포함합니다.
이러한 고속 성장 부문에 대한 투자는 향후 Brookfield의 성장을 가속화할 것입니다.
이러한 FFO 성장 목표는 연간 10% 이상의 성장률을 지원하며, 유기적인 자본 재활용 이니셔티브를 강화해야 합니다.
한편, 회사의 총수익률은 배당금 증가율을 감안할 때 10대 중반에서 저수익률이 될 수 있습니다.
브룩필드는 10여 년 전에 설립된 이래로 연평균 15% 이상의 총수익률을 기록하고 있습니다.
브룩필드는 제가 가장 좋아하는 고수익 배당주입니다.
매력적인 수입원 이상
수익에 중점을 둔 투자의 대부분은 수익률이 높은 수익률이 수익률의 대부분을 차지합니다.
하지만 브룩필드는 3메가트렌드에 초점을 맞춘 덕분에 높은 수익률과 높은 성장 잠재력을 제공합니다.
높은 총 수익률을 얻을 수 있는 높은 확률은 브룩필드 인프라가 내가 가장 좋아하는 배당주인 이유입니다.