예측: 2030년까지 팔란티어보다 더 가치 있는 주식 2가지
제레미 보우먼 - 2025년 1월 1일 오전 10시 13분
팔란티어는 2024년 가장 실적이 좋은 주식 중 하나입니다.
Axon은 법 집행 기술 분야에서 확실한 리더로 부상했습니다.
메르카도리브레는 라틴 아메리카 이커머스에서 빠르게 성장하고 있으며, 의심의 여지가 없습니다.
팔란티어(PLTR -2.01%)는 2024년 주식 시장에서 가장 큰 성공 사례 중 하나였습니다.
역년이 하루 남은 팔란티어 주가는 올해 들어 무려 349% 상승했습니다.
소프트웨어 주식은 거의 모든 것이 순조롭게 진행되고 있습니다.
지난 몇 분기 동안 매출 성장이 가속화되었고 영업 마진도 확대되었습니다.
그 과정에서 S&P 500과 나스닥-100에 가입할 수 있게 되었습니다.
이 회사는 주로 정부 고객에게 서비스를 제공하던 틈새 데이터 융합 회사에서 인공지능(AI)과 광범위한 용도로 상업 고객에게 빠르게 받아들여지는 회사로 전환한 것으로 보입니다.
그러나 그 과정에서 팔란티르의 기업가치는 크게 부풀려졌습니다.
소폭 하락한 후에도 현재 주가는 72%의 높은 가격 대비 매출 비율로 거래되고 있습니다.
즉, 수익이 매출보다 높더라도 S&P 500보다 두 배 더 비쌀 것입니다.
성장이 둔화되면 주가가 하락할 가능성이 높기 때문에 주가가 계속 상승해야 한다는 부담이 큽니다.
투자자에게는 향후 5년 동안 매수할 수 있는 더 좋은 주식이 있습니다. 계속 읽어보시고 두 개의 주식을 확인하세요.
1. 액손 엔터프라이즈
액손 엔터프라이즈 Axon Enterprise (AXON -1.65%)도 12월 30일까지 134% 상승하는 등 블록버스터급 2024를 달성했으며, 팔란티어와 비슷한 추세의 혜택을 받고 있습니다.
팔란티어와 마찬가지로 액슨도 차기 트럼프 행정부의 정책의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
액슨은 테이저건과 바디캠을 기절시키는 법 집행 기술 회사이자 법 집행 기관이 증거와 기록 등의 관리를 할 수 있도록 돕는 클라우드 소프트웨어 플랫폼입니다.
투자자들은 도널드 트럼프 대통령 하에서 대량 추방과 같은 제안으로 인해 법 집행 활동에 대한 지출이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 액슨 수치가 승자가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주가는 선거 다음 날 4% 상승한 후 다음 주 강력한 비트 앤 레이즈 실적 발표로 급등했습니다.
시가총액 460억 달러의 액슨은 현재 1,750억 달러의 가치를 지닌 팔란티어보다 훨씬 작지만 5년 동안 많은 것이 변할 수 있으며, 액슨은 AI의 힘을 활용하여 현재 지배하고 있는 업계에서 혁신의 비결을 보여주고 있습니다.
심지어 2017년에 액슨 AI를 결성하여 기술 곡선을 앞섰음을 보여주었습니다.
올해 초에는 바디 카메라 영상에서 직접 초안 보고서를 생성하여 경찰관의 귀중한 시간을 절약하는 AI 기반 도구인 드래프트 원을 출시했습니다.
투자자들은 향후 5년 동안 Axon의 유사한 발전을 기대하여 수익과 수익을 높일 수 있을 것입니다.
Axon은 가격 대비 매출 비율이 24.3에 거래되는 등 고가이지만 여전히 팔란티어보다 훨씬 저렴합니다.
성장과 마진 확대를 위한 명확한 경로가 있는 Axon은 향후 5년 동안 견고한 성장을 할 준비가 되어 있는 반면, 팔란티어는 상당한 다중 압박에 직면할 것으로 보입니다.
2030년까지 Axon이 더 가치 있는 회사가 될 것이라고 생각합니다.
2. 메르카도리브레
시장에서 또 다른 오랜 승자는 라틴 아메리카의 이커머스 및 디지털 결제 회사인 MercadoLibre(MELI -1.24%)입니다.
이 주식은 2009년 IPO 이후 거의 6,000% 상승했으며, 지속적으로 높은 성장세를 보이고 있습니다.
메르카도리브레는 디지털 결제, 타사 마켓플레이스, 오프라인 판매자를 위한 판매 시점 장치, 광고 및 배달 서비스인 MeracdoEnvios, 자산 관리인 MercadoFondo, 소비자 대출 사업인 MercadoCredito.MercadoLibre의 경쟁 우위는 빠른 성장, 마진 확대, 아마존 및 씨 리미티드의 쇼피와 같은 거대 기업과의 경쟁을 견뎌냈다는 점에서 분명합니다.
메르카도리브레는 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등 핵심 시장에 진출하고 이 지역의 다른 지역으로 확장함에 따라 라틴 아메리카에서 여전히 많은 화이트스페이스 기회를 확보하고 있습니다.
현재 시가총액은 873억 달러로, 팔란티어의 현재 가치의 절반 수준으로 향후 5년간 팔란티어를 추월할 합리적인 후보가 될 것으로 보입니다.
메르카도리브레는 또한 가격 대비 매출 비율이 5에 불과하고 주가 대비 수익 비율이 61로 훨씬 저렴합니다.
3분기에 매출이 35% 증가했다는 점을 고려하면 향후 5년 동안 모멘텀을 유지할 수 있다면 주가는 성장할 여지가 많습니다.