지금 당장 매수해야 할 워런 버핏 주식 3가지
셀레나 마란디 안 - 2025년 1월 23일 오전 8시 15분
Amazon.com는 거대하지만 여전히 인상적인 성장세를 보이고 있습니다.
석유 대기업 셰브론은 수십 년 동안 배당금을 지급하는 훌륭한 주식이었습니다.
비자는 비자 분야를 지배하고 있으며 비즈니스와 배당금은 계속해서 성장하고 있습니다.
워런 버핏에 대해 알고 있다면 거의 60년 동안 그가 자신의 회사인 버크셔 해서웨이의 가치를 연평균 20% 가까이 끌어올린 것에 크게 감탄할 것입니다.
버핏은 많은 훌륭한 기업을 인수하고 다른 기업의 주식에 투자했습니다.
예를 들어 버크셔는 GEICO, 벤자민 무어, 데어리 퀸 인터내셔널, BNSF 철도 전체, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 뱅크 오브 아메리카 등 상당한 규모의 기업을 소유하고 있습니다.
버크셔에 직접 투자하여 버핏의 성공을 공유하는 것을 목표로 할 수도 있습니다.
또는 버핏 또는 그의 투자 부관인 테드 웨슐러와 토드 콤스가 매입한 주식 중 일부를 매입하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 여기에 대해 배우고 고려해야 할 세 가지가 있습니다.
1. 아마존
버크셔는 최근 약 20억 달러 상당의 Amazon.com 주식(AMZN 0.17%)을 보유하고 있으며, 이는 약 1,000만 주에 달합니다. 버크셔에서 17번째로 큰 지분이지만 포트폴리오의 더 큰 비중을 차지할 자격이 있습니다.
예, 여러분도 잘 알고 계시겠지만 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 Amazon Web Services와 같은 거대한 온라인 마켓플레이스가 있습니다.
Amazon에는 GoodReads, Fire 디바이스, Zappos 신발, Ring 디바이스, 홀푸드 마켓, Audible 등 다양한 비즈니스도 포함되어 있습니다.
또한 인공 지능(AI)에도 많은 투자를 하고 있습니다.
Amazon은 최근 시장 가치가 2조 4,000억 달러에 달하는 거대 기업으로, 여전히 좋은 성장세를 보이고 있습니다.
3분기에는 매출이 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 해외 매출은 12%, 영업이익은 55% 증가했습니다.
최근 미래예측 주가수익비율(P/E)이 36%로 5년 평균인 52에 훨씬 못 미치는 등 주가가 매력적으로 평가되고 있는 것으로 보입니다.
2. 셰브론
셰브론 Chevron (CVX -0.26%)은 주요 통합 석유 및 가스 기업으로, 최근 버크셔에서 다섯 번째로 큰 지분으로 약 175억 달러에 달했습니다.
에너지 산업은 전반적으로 성장하는 동안 기복이 심한 주기적인 산업이라는 점에 유의하세요.
셰브론은 최근 시장 가치가 거의 2,900억 달러에 달하는 기업으로 성장했습니다.
셰브론의 3분기 실적은 일부 기업이 원했던 것만큼 인상적이지는 않았지만, 다양한 기대치를 상회했지만 예상보다 적은 손실을 기록했습니다.
또한 주주들에게 배당금 지급과 자사주 매입을 통해 77억 달러의 보상을 지급했습니다.
셰브론은 오랫동안 배당금을 지급하는 훌륭한 주식이었으며 수십 년 연속 배당금을 인상해 왔습니다.
셰브론은 약 20억 달러의 지출을 줄일 계획이며, 이는 주주들에게 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다.
셰브론의 선물 주가수익률은 최근 13으로 5년 평균인 14보다 약간 낮았으며, 이는 합리적이거나 매력적인 가격임을 시사합니다.
최근 배당 수익률은 4%였습니다.
3. 비자
Visa(V 1.44%)는 최근 6,200억 달러의 시장 가치를 자랑하는 금융 강자입니다.
또한 최근 버크셔의 15번째로 큰 보유 종목이기도 합니다. (버크셔에서 두 번째로 큰 보유 종목은 결제 카드 등의 전문 업체인 아메리칸 익스프레스라는 점에 주목할 필요가 있습니다.)
Visa의 비즈니스는 지배력을 시작으로 많은 것을 좋아합니다.
Visa는 200개 이상의 국가 및 지역에서 운영되며 전 세계적으로 약 45억 장의 카드를 보유하고 있으며 연간 약 3,000억 건의 거래를 촉진하고 있으며, 15조 달러 이상의 가치를 지니고 있습니다.
또한 4분기 매출은 전년 동기 대비 12%, 순이익은 14% 증가하는 등 여전히 성장하고 있습니다.
Visa는 가장 매력적인 현금 없는 거래 전문 기업은 아니지만, 최근 선도 주가수익률 28.5는 5년 평균과 거의 동일하여 견조한 성장세를 보이고 있어 합리적인 밸류에이션을 제시합니다.
최근 배당 수익률인 0.74%는 고무적이지 않을 수 있지만 인상적인 속도로 성장하고 있습니다.
최근 주당 배당금은 2.15달러로 2022년 1.58달러에서 2019년 1.05달러에 불과했습니다.
Visa의 비즈니스는 또한 자본 집약적이지 않아 많은 투자자에게 큰 도움이 됩니다.
버크셔 해서웨이가 전적으로 또는 부분적으로 소유한 많은 견고한 기업 중 일부에 불과합니다.
관심 있는 기업을 자세히 살펴보세요.
또한 배당 수익이 많이 발생하거나 발생하지 않고 활발하게 성장하는 고수익 배당 중심 ETF나 일부 ETF도 살펴볼 수 있다는 점을 기억하세요.