2025년에 출시할 인공지능(AI) 주식 3가지
조지 버드웰 - 2025년 1월 2일 오전 9시
AI 혁명은 2030년까지 세계 경제에 수조 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
반도체 제조 및 양자 컴퓨팅 분야의 시장 리더들은 AI의 초고속 성장 궤도의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
이 세 회사는 각자의 분야에서 강력한 경쟁 우위를 가지고 있습니다.
성공적인 투자 기술은 단기적인 시장 움직임을 넘어 혁신적인 기술 변화를 파악해야 하는 경우가 많습니다.
저의 투자 전략은 분기 실적이나 일시적인 시장 심리에 초점을 맞추기보다는 수년 또는 수십 년에 걸쳐 가치를 복합적으로 창출할 수 있는 기업을 식별하는 데 중점을 둡니다.
인공지능(AI)의 등장은 이러한 기회입니다.
많은 사람들이 현재의 AI 붐을 회의적으로 보고 있지만, 이 기술이 우리 경제를 재편할 잠재력은 날이 갈수록 분명해지고 있습니다.
업계 분석가들은 AI가 2030년까지 전 세계 국내총생산(GDP)에 수조 달러를 추가하여 우리가 일하고, 만들고, 문제를 해결하는 방식을 근본적으로 바꿀 수 있을 것으로 예상합니다.
장기 투자자에게는 초기 단계부터 기술 혁명에 참여할 수 있는 드문 기회입니다.
2025년으로 접어들면서 세 개의 기업이 AI 가치 사슬에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
각각 AI를 가능하게 하는 도구 제조부터 AI의 다음 장을 열 수 있는 양자 시스템 개발에 이르기까지 테이블에 새로운 무언가를 가져다줍니다.
2025년에 이 세 가지 기술 주식을 공격적으로 매입할 계획인 이유는 다음과 같습니다.
AI 혁신의 중추
ASML Holding N.V. (ASML 1.06%)는 반도체 제조를 위한 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 분야에서 독보적인 선두주자입니다.
이 회사의 주식은 선도 수익의 27.4배에 거래되며, 이는 벤치마크 S&P 500의 24.2배에 달하는 의미 있는 프리미엄입니다. 이러한 프리미엄 밸류에이션은 10년 이후에도 AI 칩 수요의 지속적인 성장에 대한 투자자들의 기대를 반영합니다.
ASML은 AI 가치 사슬에서 핵심 위치를 차지하고 있을 뿐만 아니라, 보수적인 35.2%의 배당률을 바탕으로 0.97%의 배당 수익률로 성장하는 수익원을 제공합니다.
또한, 지난 5년간 배당금을 연평균 23.4%로 인상하여 글로벌 주식 시장에서 가장 높은 성장률을 기록했습니다.
결론적으로 ASML은 첨단 칩 제조를 위한 리소그래피 장비(AI 개발에 중요한 역할을 하는)와 빠르게 증가하는 배당금으로 인해 장기 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
핵심 AI 주식
엔비디아(NVDA 2.99%)는 그래픽 처리 장치(GPU)로 AI 칩 시장을 계속 지배하고 있습니다.
선행 수익의 31.3배에 거래되는 엔비디아는 급증하는 AI 채택의 주요 수혜자로서의 위치를 반영하여 S&P 500에 건전한 프리미엄을 부여하고 있습니다.
현재 0.03%의 배당 수익률은 미미해 보일 수 있지만, 지난 5년간 16.3%의 급격한 배당 성장률과 최소 1.11%의 배당률은 향후 배당 확대의 여지가 크다는 신호입니다.
엔비디아의 최근 분기 실적은 엔비디아의 시장 지배력을 강조합니다.
가장 최근 분기 매출은 전년 동기 대비 94% 급증하여 6분기 연속 가이던스를 최소 20억 달러 초과 달성했습니다.
엔비디아의 GPU와 독점 소프트웨어 플랫폼은 강력한 네트워크 효과와 높은 전환 비용을 창출하며 사실상 AI 개발의 표준이 되었습니다.
산업 전반에 걸쳐 AI 도입이 가속화되고 자본 수익률 프로그램이 꾸준히 확대됨에 따라 엔비디아는 AI 중심 투자자를 위한 기초 자산으로 두각을 나타내고 있습니다.
양자 도약
IonQ(아이온큐 3.18%)는 양자 컴퓨팅 기술 상용화의 선두에 서 있지만, 현재 시장 가치가 매출의 233배에 달하는 것은 신중한 고려가 필요합니다.
2024년 237%의 주가 상승은 알파벳의 윌로우 칩 아키텍처와 아마존의 퀀텀 엠바크 이니셔티브와 같은 중요한 발전과 맞물려 업계 전반의 모멘텀을 반영합니다.
IonQ의 비즈니스 모델에서 중요한 차별화 요소는 클라우드 중심의 유통 전략입니다.
IonQ는 Microsoft Azure, Amazon Web Services 및 Google Cloud Platform과의 파트너십을 통해 기업이 양자 시스템에 액세스 할 수 있는 여러 채널을 만들었습니다.
이러한 기존 클라우드 인프라와의 통합을 통해 기술적 장벽을 줄이고 역량이 발전함에 따라 양자 컴퓨팅 리소스를 더 쉽게 확장할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 몇 가지 중요한 요소를 고려해야 합니다.
IonQ의 트랩 이온 접근 방식은 유망한 일관성 시간과 게이트 충실도(정확도)를 입증했지만, 이 기술은 여전히 실용적인 응용 분야에서 상당한 엔지니어링 도전에 직면해 있습니다.
회사의 수익 기반은 여전히 완만하며 상업적 확장성을 달성하려면 기술적 및 시장 교육적 장애물을 모두 극복해야 합니다.
AI의 급속한 발전은 예상치 못한 방식으로 양자 컴퓨팅 발전을 가속화할 수 있습니다.
복잡한 최적화 문제를 해결하고 칩 설계 및 재료 과학과 같은 분야에서 새로운 접근 방식을 발견하는 능력을 입증한 AI는 양자 컴퓨팅의 현재 기술적 장벽을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IonQ의 시장 지위와 깊은 기술 전문성 덕분에 양자 컴퓨팅 아키텍처와 오류 수정에서 AI가 주도하는 잠재적 혁신의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
투자 커뮤니티에서 광범위한 회의론이 제기되고 있음에도 불구하고, 양자 컴퓨팅 기술과 전략적 클라우드 파트너십 분야에서 IonQ의 선도적인 선두주자는 양자 컴퓨팅 시장이 구체화됨에 따라 엄청난 가치를 포착할 수 있는 위치에 있습니다. 프리미엄 밸류에이션은 보수적인 투자자들을 억제할 수 있지만, 혁신적인 기술 노출을 원하는 투자자들은 IonQ의 위험 보상 프로필이 매력적일 수 있습니다.
큰 그림
컴퓨팅의 미래에는 ASML의 EUV 머신의 제조 정밀도, 엔비디아의 AI 생태계 지배력, IonQ의 양자 컴퓨팅 잠재력이라는 세 가지 핵심 요소가 필요합니다.
각 회사의 밸류에이션은 풍부하지만, 점점 더 컴퓨팅에 굶주리는 세상에서 강력한 경쟁력과 확장된 기회는 각 회사를 매력적으로 만듭니다.
그 결과 저는 엔비디아와 IonQ에 대한 지분을 늘리고 2025년에 ASML에서 사업을 시작할 예정입니다.