Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing
지금 당장 매수해야 할 노브레인 인공지능 주식 2가지
크리스 나 이거 - 2025년 2월 11일 오후 8시
AI는 불과 5년 후에도 15조 7천억 달러의 가치를 가질 수 있습니다.
엔비디아의 AI 프로세서는 수요가 많으며 수년 동안 사용할 수 있습니다.
대만 반도체는 첨단 프로세서 제조 시장에서 우위를 점하고 있습니다.
인공지능(AI)은 놓칠 수 없는 혁신적인 기술 중 하나입니다.
모든 기술 기업은 실적 발표에서 이 기술에 대해 풍부하게 이야기하며, 그중 하나라도 경쟁사에 뒤처지면 아무도 이를 인정하지 않습니다.
많은 것이 걸려 있기 때문입니다.
PwC는 2030년까지 AI의 가치가 15조 7,000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
이 모든 기회가 있다면 승자의 여지는 충분합니다.
하지만 AI 전쟁이 진행 중이며 이미 몇몇 기업이 그들의 역량을 입증하고 있습니다.
지금 당장 구매할 두 가지를 소개합니다.
1. AI에 거의 모든 칩을 베팅하는 회사
반도체는 AI의 두뇌이며, 가장 진보된 프로세서는 새로운 AI 모델을 더 똑똑하고 효율적으로 훈련시킬 수 있습니다.
딥시크의 최근 데뷔는 인상적인 AI 모델을 만들기 위해 항상 최신의 최고의 칩이 필요하지는 않다는 것을 보여주지만, 일부 사람들은 이 모델이 고급 프로세서로 훈련된 다른 AI 모델을 사용하여 학습했다는 사실을 간과하고 있습니다.
세계 최대 기술 기업들이 한 AI 스타트업이 자체 모델에 고급 프로세서를 사용하지 않았기 때문에 구매를 멈추지 않을 것이라는 사실은 여전히 남아 있습니다.
알파벳, 메타 플랫폼, 애플, 마이크로소프트 등은 여전히 AI 인프라를 위해 수십억 달러를 투자하고 있으며, 엔비디아 Nvidia (NVDA -0.58%)가 가장 큰 수혜자 중 하나입니다.
엔비디아의 GPU는 수년 동안 AI 프로세서로 사용되어 왔으며, 최근의 재무 실적이 이를 뒷받침합니다.
2025 회계연도 3분기 매출은 94% 증가한 351억 달러, 수익은 103% 급증한 주당 0.81달러를 기록했습니다.
이러한 성장은 매출이 두 배 이상 증가한 308억 달러를 기록한 엔비디아의 데이터 센터 부문에 힘입은 것입니다.
이 이후에도 엔비디아가 더 성장할 수 있을까요?
전적으로 가능합니다.
엔비디아의 CEO 젠슨 황은 향후 5년 동안 AI 데이터 센터에 대한 지출이 2조 달러에 달할 수 있다고 믿습니다.
물론 그는 예상치를 초과 달성할 수도 있지만, Microsoft는 2025년에만 800억 달러를 투자하여 데이터 센터를 계속 구축할 것이라고 말한 것을 염두에 두세요.
아, 그리고 ChatGPT의 창시자인 OpenAI, 오라클, 소프트뱅크도 최근 향후 4년간 5,000억 달러를 투자하여 새로운 AI 데이터 센터를 구축할 것이라고 밝혔습니다.
이러한 투자는 엔비디아의 프로세서 비즈니스에 좋은 징조가 될 것이며, 엔비디아의 주가가 성공을 이어가는 데 도움이 될 수 있습니다.
주가는 선물 가격 대비 earnings 비율이 29.1로 생각보다 높지 않을 수도 있으며, 이는 S&P 500 지수의 선물 주가수익비율인 24보다 약간 더 비쌀 뿐입니다.
2. 최고의 반도체 제조 플레이
AI 프로세서 수요가 급증하고 있으며 기술 기업들이 데이터 센터를 구축하기 위해 수십억 달러를 투자함에 따라 AI 프로세서 수요가 계속 증가할 수 있다고 믿는다면, 프로세서를 만드는 회사에서 수요가 급증할 수 있습니다.
대만 반도체 제조 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 0.38%)로 진입하세요.
TSMC라고도 알려진 이 회사는 고급 프로세서 제조 분야에서 우위를 점하고 있으며, 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다.
즉, 엔비디아와 다른 칩 제조업체들이 더 큰 AI 데이터 센터가 필요한 거대 기술 기업에 프로세서를 판매함에 따라 TSMC는 이를 대체하기 위해 기계를 늘리고 있습니다.
TSMC는 이미 이러한 수요 증가의 혜택을 누리고 있습니다.
4분기에 이 회사의 매출은 37% 증가한 268억 달러, 수익은 57% 증가한 2.24달러를 기록했습니다.
TSMC의 CEO인 C.C. Wei조차도 최근 실적 발표에서 "2024년에 3배 이상 증가했음에도 불구하고 AI 관련 수요가 계속 급증함에 따라 2025년에는 AI 가속기 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상한다"라고 말하며 이 모든 칩 수요에 놀라움을 금치 못했습니다.
대만 반도체의 주가는 AI 칩 수요와 함께 급등했지만 주가는 여전히 상대적으로 저렴합니다.
대만 반도체의 주가순자산순이익(P/E)은 23.6에 불과해 S&P 500과 비슷한 수준입니다.
즉, 대만 반도체가 세계 최고 기술 기업을 위한 AI 프로세서를 더 많이 생산하기 위해 기계를 가동하는 것처럼 이 AI 주식을 비교적 좋은 가격에 구매할 수 있습니다.
이는 당연한 구매처럼 보입니다.