지금 바로 2,000달러로 매수할 수 있는 최고의 기술 ETF
제레미 보우먼 - 2025년 1월 26일 오전 4시 26분
지난 10년 동안 기술주들은 S&P 500 지수를 큰 폭으로 상회했습니다.
칩 주식은 훨씬 더 좋은 성과를 거두었습니다.
반도체 중심의 ETF 중 하나는 AI 붐을 활용할 예정입니다.
2,000달러는 투자하기에 큰 도움이 되지 않을 수 있습니다.
하지만 상장지수펀드(ETF)에서도 2,000달러는 시간이 지남에 따라 5배, 10배, 또는 그 이상 성장할 수 있습니다.
이는 재무 미래에 변화를 가져올 수 있으며, 이 돈을 투자하기에 좋은 곳은 기술주입니다.
지난 몇 년 동안 기술주가 시장 내러티브를 지배하며 강세장과 AI 붐을 부추겼습니다.
투자자들은 기술 ETF에 대해 많은 옵션을 선택할 수 있습니다.
일반적으로 가장 인기 있는 ETF는 인베스코 QQQ ETF(QQQ -0.56%)로 간주됩니다.
이 ETF는 나스닥-100 지수를 추종하며 역사적으로 S&P 500 지수를 능가하는 성과를 거두었습니다.
하지만 2025년에 더 좋은 매수라고 생각하는 또 다른 ETF가 있습니다.
저는 VanEck 반도체 ETF VanEck Semiconductor ETF (SMH -1.99%)에 대해 이야기하고 있습니다.
반에크 반도체 ETF란 무엇인가요?
반에크 반도체 ETF는 230억 달러의 자산을 운용하는 미국 최대 반도체 ETF입니다.
이로써 일부 투자자들은 반도체 산업을 추적하는 가장 좋은 방법으로 보고 있는 PHLX 반도체 지수를 추적하는 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX -2.01%) 보다 더 큰 규모를 갖추게 되었습니다.
VanEck 반도체 ETF는 역사적으로 SOXX를 능가하는 성과를 거두었습니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이 SOXX뿐만 아니라 QQQ, S&P 500 지수도 상회했습니다.
보시다시피 VanEck 반도체 ETF는 지난 10년 동안 거의 10배 가까이 급등했습니다.
몇 년 동안 SOXX와 함께 거래되었지만 최근에는 경쟁 ETF와 보유 종목이 달라지면서 분리되었습니다.
예를 들어 엔비디아에 더 비중을 두고 있습니다.
VanEck 반도체 ETF의 상위 3개 보유 종목은 엔비디아, 대만 반도체 제조 회사, 브로드컴으로, 이들 ETF를 합치면 40% 이상을 차지합니다.
현재로서는 엔비디아에 대한 소개가 거의 필요하지 않습니다.
그 어떤 회사보다 엔비디아는 제너레이티브 AI 붐을 일으킨 공로를 인정받을 자격이 있습니다.
OpenAI의 ChatGPT 출시는 획기적인 순간이었지만, 이 제품을 가능하게 한 구성 요소는 엔비디아에 속합니다.
오늘날 엔비디아는 데이터 센터 GPU의 시장 점유율이 95%로 추정되는 등 업계에서 여전히 확실한 선두주자입니다.
엔비디아는 3분기 보고서에서 94%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 제품에 대한 수요가 계속 급증하고 있음을 보여줍니다. 이 회사는 VanEck 반도체 ETF의 20%를 차지합니다.
TSMC는 계약 칩 제조 산업을 지배하고 있습니다.
전 세계 타사 칩의 절반 이상과 첨단 칩의 약 90%를 생산합니다.
AI 붐과 반도체 산업의 광범위한 회복에 힘입어 TSMC는 인상적인 성과를 거두었습니다.
매출은 37% 증가한 269억 달러, 주당 순이익은 56% 증가한 2.24달러를 기록했습니다.
이는 VanEck 반도체 ETF의 13%를 차지합니다. 마지막으로 Broadcom은 AI 승자로 부상하는 데 더 오랜 시간이 걸렸지만, 가장 최근의 결과에 따르면 수요가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.
네트워킹 구성 요소와 스위치로 가장 잘 알려진 이 다각화 칩 주식은 가장 최근 실적 보고서에서 AI XPU와 이더넷 네트워킹 구성 요소에 힘입어 AI 매출이 220% 증가한 122억 달러를 기록했다고 밝혔습니다.
VanEck 반도체 ETF의 10%는 Broadcom에 투자되어 있습니다.
이 세 가지 주식과 ASML과 같은 다른 섹터 리더가 이끄는 칩 주식 포트폴리오는 시장 대비 우수한 성과를 거둘 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
반에크 반도체 ETF가 매수인 이유
AI와 칩 섹터에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제공하는 보유 종목 외에도 ETF는 성장 전망에 좋은 가치를 지니고 있습니다.
이 펀드는 현재 38의 가격 대비 earnings 비율로 거래되고 있으며, 이는 인베스코 QQ Q 트러스트 35, SPDR S&P 500 ETF 28에 비해 높은 가격입니다.
SMH의 성장 전망이 좋아지면 칩 ETF를 매수할 가치가 있습니다.
그러나 반에크 반도체 ETF를 매수하는 가장 좋은 이유는 AI 붐에 가장 직접적으로 노출될 수 있는 방법이기 때문이며, 2025년은 업계에 또 다른 강세를 보일 것으로 보입니다.
트럼프 대통령은 방금 AI 데이터 센터에 최소 1,000억 달러의 민간 부문 투자를 발표했으며, OpenAI나 인류학과 같은 스타트업에 대한 밸류에이션이 급등하고 있습니다.
반에크 반도체 ETF는 역사적으로 S&P 500 지수를 폭락시킨 데에는 이유가 있으며, 향후 몇 년 동안 시장 대비 초과 수익률을 지속할 수 있는 좋은 베팅입니다.