월스트리트 애널리스트들이 40% 이상 상승할 수 있다고 생각하는 어려움을 겪고 있는 인공 지능 주식 1가지
데이비드 야기엘스키 지음 - 2024년 9월 20일 오후 5시 30분
UiPath는 올해 성장률이 둔화되고 수익을 기록하기에는 턱없이 부족한 상황에서 어려움을 겪고 있습니다.
주식에 대한 컨센서스 애널리스트 목표 주가는 거의 18달러로, 투자자들에게 상당한 상승 여력이 있음을 시사하며, UiPath가 지금 저평가된 매수를 할 수 있을까요?
애널리스트 목표 주가는 투자자가 잠재적 상승 여력이 많은 종목을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 어떤 경우에는 주가가 크게 하락했기 때문에 상승 여력이 높게 나타날 수 있습니다.
또한 부정적인 결과나 더 문제가 되는 미래 전망으로 인해 주가가 하락했다면 하향 조정이 불가피할 수 있으며, 이로 인해 목표 주가가 낮아질 수 있습니다.
그렇기 때문에 투자자는 투자 결정을 내릴 때 항상 자체적으로 분석하는 것이 중요합니다.
애널리스트 목표가를 기준으로 현재 많은 상승 여력이 있는 것으로 보이는 종목 중 하나는 UiPath(PATH 0.32%)로, 약 42%의 잠재적 상승 여력이 있습니다.
하지만 올해 주식이 어려움을 겪고 있는 상황에서 현재 매수가 좋은 것일까요,
아니면 애널리스트들이 UiPath의 목표가를 낮추는 데 시기가 늦어질 수 있을까요?
2024년에 UiPath가 나쁜 매수를 한 이유는 무엇일까요?
UiPath는 기업에게 로봇 프로세스 자동화 소프트웨어를 제공하여 기업이 일상적인 프로세스를 신속하게 처리하고 전반적인 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
인공 지능(AI)과 관련된 제품과 서비스에 대한 수요가 높은 상황에서 올해 UiPath의 주가가 약 50% 하락한 것은 놀라운 일일 수 있습니다.
가장 큰 문제는 기업이 일상 업무를 자동화하는 데 활용할 수 있는 유사한 서비스가 많다는 것입니다.
그리고 UiPath는 성장하고 있지만 성장 속도는 가속화되지 않고 있으며, 2023년에는 소폭 상승했지만 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다.
또 다른 우려는 사업이 성장하는 가운데 UiPath의 손실이 증가하고 있다는 점입니다.
지난 2분기 동안 UiPath는 1억 1,480만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 작년 같은 기간의 9,230만 달러 손실보다 24% 높은 수치입니다.
그렇다고 해서 투자자들에게 수익성 개선에 대한 기대가 크지는 않습니다.
더 많은 다운그레이드가 이루어질 수 있는 이유
주가를 20달러 이상으로 책정했던 낙관적인 애널리스트들 중 상당수는 5월에 목표 주가를 20달러 아래로 낮췄습니다.
최근 UiPath의 목표 주가는 현재 14~16달러 범위 내에 있습니다.
그러나 여전히 그보다 훨씬 높은 목표 주가가 있으며 이는 하향 조정 시기가 지났을 수 있습니다.
UiPath의 수익성 부족과 성장률 둔화를 고려할 때 애널리스트들이 주식에 대한 기대치를 계속 축소할 가능성이 높아 보입니다.
다음 분기에 UiPath의 성장률이 10% 아래로 떨어지면 수많은 하향 조정으로 이어질 수 있습니다.
또한 멀지 않은 미래에 경기 침체가 닥칠 수 있기 때문에 경제 전망이 더 어려워지면 기업들이 자동화 소프트웨어에 대한 지출이 줄어들 수 있으며, 이로 인해 애널리스트들은 UiPath의 비즈니스에 대해 더 약세를 보일 수 있습니다.
분석가들이 향후 12개월 정도 동안 목표 주가를 어디로 향할지에 초점을 맞추는 등 장기적인 잠재력이 있을 수 있지만, 더 우려스러운 경제 상황은 주가 전망에 부담을 줄 수 있습니다.
UiPath에 투자해야 합니까?
UiPath는 올해 좋은 성적을 거두어야 하지만 그렇지 않은 주식이며, 이는 큰 위험 신호입니다.
조건이 이상적일 때 회사의 제품과 서비스에 대한 수요가 증가하지 않는다면(예: AI에 대한 과대광고가 강할 때), 특히 선택할 수 있는 AI 관련 옵션이 점점 더 많아지고 있는 가운데 기업들이 소프트웨어가 얼마나 유용한지 의문을 갖게 됩니다.
그렇기 때문에 현재로서는 AI가 상황을 반전시킬 수 있다고 낙관할 이유가 거의 없기 때문에 당분간 AI 주식을 피하는 것이 좋습니다.
더 나은 성장률이나 적어도 더 강력한 수익이 없다면 UiPath의 주가는 계속 하락할 수 있습니다.