인공지능(AI) 반도체 주가 급등하기 전에 매수해야 할 주식 1개
By Harsh Chauhan – 2024년 5월 1일 오전 3시
AI 덕분에 TSMC의 고급 칩에 대한 수요가 잘 증가하고 있습니다.
이 회사는 이번 분기에 견조한 실적을 낼 예정이며, 장기적으로도 인상적인 성장을 이룰 것으로 보입니다.
TSMC의 가치 평가는 지금 당장 주식을 사는 것을 쉬운 일로 만듭니다.
이 반도체 회사는 AI 덕분에 급격한 성장세를 목격하고 있으며, 투자자들은 여전히 자사 주식에 대해 큰 거래를 할 수 있습니다.
반도체 산업은 인공지능(AI) 애플리케이션에 대한 증가하는 수요로부터 큰 힘을 얻었습니다.
데이터 센터에서 인공지능 모델을 훈련하는 것은 반도체의 처리 능력 없이는 불가능하기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.
이것은 지난 1년 정도 동안 이 분야의 회사들이 인상적으로 급등한 이유를 설명합니다.
예를 들어, 엔비디아는 그래픽 카드에 대한 수요 급증에 힘입어 매출과 수익의 눈부신 성장에 힘입어 작년에 3배 이상 성장했습니다.
그러나 엔비디아의 급속한 급등은 TSMC로 널리 알려진 파운드리 파트너 대만 반도체 제조 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM -0.84%)가 없었다면 불가능했을 것입니다.
엔비디아는 칩을 설계하는 동안 TSMC에 제조 아웃소싱을 하기 때문에 TSMC가 4월 18일에 1분기에 견조한 결과를 제공하는 것을 보는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
왜 이 반도체 주식이 지금 매력적인 매수인지 이해하기 전에 TSMC의 수치를 자세히 살펴봅시다.
TSMC의 최근 결과는 AI가 더 강력한 성장을 이끌 것이라는 것을 알려줍니다
TSMC의 1분기 매출은 전년 동기 대비 13% 증가한 189억 달러, 수익은 5% 증가한 주당 1.38달러를 기록했습니다.
이 수치는 분석가들의 예상치를 상회했으며, 매출은 회사의 이전 가이던스를 상회했습니다.
TSMC가 가이던스 범위의 중간 지점에서 200억 달러의 매출을 예상하고 있어 경영진의 2분기 전망은 금상첨화였습니다. 이는 전분기 대비 양호한 속도이며, 예상치인 191억 달러보다 높은 수치입니다.
더 중요한 것은 공급 과잉으로 반도체 시장이 침체에 빠졌던 2023년 2분기에 TSMC의 매출이 전년 동기 대비 14% 감소했다는 점입니다.
그러나 회사의 고급 공정 노드를 사용하여 만든 칩에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하면서 AI의 등장으로 TSMC의 판도가 바뀌었습니다.
TSMC는 5 나노미터(nm) 제조 공정에서 만든 칩을 판매하여 작년 같은 기간의 31%에서 지난 분기에 37%의 매출을 올렸습니다.
또한 3nm 노드에서 만든 칩은 작년 분기에 매출에 9%를 기여했는데, 이는 1년 전에는 없었던 일입니다.
이러한 고급 프로세스 노드는 엔비디아, AMD 및 인텔과 같은 회사에서 생산한 AI 칩에 더 많은 컴퓨팅 성능과 더 높은 전력 효율성을 제공합니다.
따라서 회사의 상위 라인에서 계속해서 더 많은 비중을 차지해야 합니다.
예를 들어, 인텔은 최근 TSMC의 5nm 공정 노드에서 제조된 가우디 3 가속기를 공개했습니다.
한편, 엔비디아의 차세대 블랙웰 AI 칩은 엔비디아의 4nm 공정 노드를 사용하여 제조될 예정입니다.
TSMC는 애플 덕분에 3nm 칩에 대한 강력한 수요를 목격하고 있습니다.
이것이 TSMC가 최근 실적 발표에서 언급한 "만족할 수 없는 AI 관련 수요"의 배경입니다.
지금 당장 주식을 사는 것이 현명한 조치가 될 수 있습니다
2030년까지 연평균 38%씩 증가할 것으로 예상되는 AI 반도체 시장에 AI 칩 수요는 계속 유지될 것입니다.
TSMC는 전 세계 파운드리 시장에서 61%의 점유율을 차지하고 있는 만큼 이 엄청난 성장 기회를 활용할 수 있는 확실한 위치에 있습니다.
그렇기 때문에 투자자들은 더 넓은 반도체 산업의 평균 수익 배수인 32에 비해 할인된 단지 26배의 수익에 거래되는 동안 이 인공지능 주식을 사는 것이 좋을 것입니다.
TSMC가 이번 분기에 예상하는 가속화된 성장을 기반으로 할 수 있다면 주가는 더 높게 치솟을 것입니다.