인공 지능 주식 3 가지가 52 주 최고가에서 50 % 이상 하락했습니다. 지금 바로 할인 구매가 될 수 있습니까?
데이비드 야기엘스키 지음 - 2024년 9월 22일 오후 6시
인공 지능에 대한 기대감은 올해 많은 주식의 상승을 계속 부추기고 있습니다.
AI 중심 기업에 투자하는 것은 장기적으로 중요한 기회가 될 수 있습니다.
하지만 마진과 수익성이 걸림돌로 떠오르면서 모든 AI 주식이 함께 상승하는 것은 아니며, 이러한 기업들은 여전히 높은 속도로 비즈니스를 성장시키고 있습니다.
분석가들이 많은 성장을 예상하는 상황에서 인공지능(AI)에 대한 과대광고에 휘말리지 않는 것은 어려운 일입니다.
그랜드 뷰 리서치는 2030년까지 AI 시장의 가치가 올해 약 2,790억 달러에서 1조 8,000억 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 성장으로 인해 AI 주식을 소유하지 않은 투자자들은 놓치고 있는 것처럼 느낄 수 있습니다.
하지만 칩 제조업체인 엔비디아나 이미 막대한 수익을 창출한 다른 AI 주식을 매수하는 것은 높은 밸류에이션을 고려할 때 그다지 매력적이지 않을 수 있습니다.
이러한 높은 수준에서 매수하면 장단기적으로 주식에서 얻는 수익이 제한될 수 있습니다.
또 다른 옵션은 최근 좋은 성과를 거두지 못하고 있는 AI 주식을 고려하는 것입니다.
더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있지만 결국 반등할 경우 강한 상승세를 보일 수 있습니다.
스노플레이크(SNOW -3.29%), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI 4.59%), 사운드하운드 AI(SOUN -0.80%)는 모두 52주 신고가 대비 50% 이상 하락한 AI 주식입니다.
아래에서는 상황을 반전시킬 수 있는 가능성에 따라 순위를 매겼습니다.
1. Super Micro Computer
슈퍼마이크로라고도 알려진 슈퍼마이크로 컴퓨터는 올해 초 가장 인기 있는 AI 주식 중 하나였습니다.
그러나 2024 회계연도 4분기 실적 발표와 주목할 만한 공매도 업체인 힌덴부르크의 회계 관행에 의문을 제기하는 보고서 이후 몇 주 동안 어려움을 겪고 있습니다.
이러한 보고서는 편향적이고 입증되지 않은 혐의를 포함할 수 있지만, 그럼에도 불구하고 투자자들은 이러한 상황에 따라 주식에 대해 약세 입장을 취하고 있습니다.
현재 슈퍼마이크로 주식은 52주 최고가인 1,229달러보다 60% 이상 낮은 주당 450달러에 거래되고 있습니다.
이 회사의 비즈니스는 고객에게 서버와 IT 인프라를 제공하여 특히 AI 제품과 서비스를 확장함에 따라 고객의 운영 성장을 지원하면서 호황을 누리고 있습니다.
6월 30일로 마감된 회계연도의 슈퍼마이크로 매출은 총 149억 달러로 전년 대비 110% 증가했습니다.
수익도 6억 4천만 달러에서 12억 달러로 급증했습니다.
그러나 최근 수익 보고서는 총마진이 축소되고 있어 이러한 추세가 지속될 경우 수익 전망이 크게 저해될 수 있다는 점에서 투자자들을 놀라게 했습니다.
슈퍼마이크로가 흥미로운 반대 매수에 나선 이유는 힌덴부르크의 짧은 보고서와 최근 분기 실적이 여전히 놀라운 성장세를 가리고 있기 때문입니다.
마진 축소로 인한 위험도 있지만, 지금 당장 시도해 볼 만한 AI 주식일 수도 있습니다.
2. Snowflake
데이터 저장 회사인 스노우플레이크는 2024년에 인상적이지 않은 실적을 발표하면서 어려움을 겪고 있으며, 올해 초 CEO가 갑작스럽게 은퇴한 이후 투자자들은 약세를 보이고 있습니다.
또한 많은 대형 고객에게 영향을 미치는 빅데이터 유출 사고에 연루된 것도 도움이 되지 않았습니다.
현재까지 40% 이상 하락한 스노우플레이크의 주가는 2021년 말 정점을 찍은 이후 계속 하락하고 있습니다.
스노플레이크가 상황을 반전시키려면 특히 수익성이 더 높은 수치를 제시해야 합니다.
스노플레이크는 사업을 성장시켜 왔지만 손실이 점점 커지고 있는 상황에서는 그다지 고무적이지 않습니다.
올해 첫 2분기 동안 스노플레이크의 영업 손실은 전년 동기 대비 26% 증가한 7억 3,290만 달러로 같은 기간의 31% 매출 성장률과 거의 일치했습니다.
설상가상으로 경영진은 2025 회계연도 연간 마진 가이던스를 낮췄습니다.
스노플레이크가 미래에 수익성에 대한 희망을 보여줄 수 있기 전까지는 주식을 피하고 싶습니다.
3.SoundHound AI
투자자들이 엔비디아가 이 회사에 투자했다는 사실을 알게 되면서 사운드하운드 AI의 주가는 연초에 급등했습니다.
최근 몇 달 동안 주가는 평준화되었지만, 최고가인 10.25달러에서 52% 하락했음에도 불구하고 현재까지 130% 이상 상승했습니다.
사운드하운드의 음성 AI 기술은 레스토랑이 주문을 받고 음성 명령을 따르는 데 도움이 될 수 있습니다.
비즈니스가 성장하는 동안 이 분야의 경쟁은 치열하며, 시장 점유율이 그렇게 크지 않을 수도 있습니다.
2분기에는 매출이 54% 증가한 1,350만 달러를 기록했지만 순손실은 60% 증가한 3,730만 달러를 기록했습니다.
사운드하운드 AI에 대한 불확실성은 여전히 상당하며, 높은 밸류에이션을 고려할 때 이 목록에서 가장 위험한 선택이라고 할 수 있습니다.
매도세에도 불구하고 저는 이를 피하고 싶습니다.