2024년 2월 나스닥에서 가장 실적이 좋지 않은 주식 5개를 사야 할 때입니까?
앤더스 번드 – 2024년 2월 7일 오후 2시 17분
요점
시그마 리튬은 매장량이 방대함에도 불구하고 리튬 가격이 폭락하면서 주가 급락이 우려되는 상황입니다.
헛 8과 사이퍼 마이닝은 장기적으로 비트코인 턴어라운드에 대한 유망한 베팅일 수 있지만 여행에서 살아남지 못할 수도 있습니다.
GDS 홀딩스는 중국 최대 고객에 대한 규제 압력에도 불구하고 인내심 있는 투자자들에게 잠재적으로 저평가된 기회로 두드러집니다.
2024년 일부 나스닥 주식은 급등하고 있지만 이 5개 차트는 40% 이상 하락했습니다.
이 어려움을 겪고 있는 주식 중 실제로 저렴한 가격에 좋은 매수가 있습니까?
주식시장은 2024년을 향해 달려가고 있습니다.
예를 들어, 나스닥 종합지수는 인공지능(AI) 시장의 유망한 생명공학자들과 거대 기업들이 주도해 현재까지 5.9% 상승했습니다.
하지만 몇몇 나스닥 주식들은 이 월스트리트 파티에 대한 메모를 놓쳤습니다.
2024년 나스닥의 가장 깊은 다섯 가지 가격 하락은 시가총액이 5억 달러로 선을 그었습니다.
이 폭락하는 기술주들은 어떻게 되었을까요?
아니면 투자자들은 그들 중 적어도 일부는 현재 저평가된 턴어라운드 플레이로 보아야 할까요?
어디 한번 봐요.
| Sigma Lithium (SGML -8.48%) | Lithium concentrate for electric vehicle batteries | $1.58 billion | (54%) |
| Hut 8 (HUT -1.60%) | Bitcoin mining | $612 million | (48%) |
| Gyre Therapeutics (GYRE 5.10%) | Biotech developing pharmaceutical treatments | $1.02 billion | (48%) |
| GDS Holdings (GDS -2.17%) | Data-center operations in China | $927 million | (45%) |
| Cipher Mining (CIFR -3.09%) | Bitcoin mining | $624 million | (41%) |
DATA COLLECTED FROM FINVIZ.COM ON FEB. 5, 2024.
시그마 리튬: 2024년 54% 감소
전기 자동차가 운송의 미래라면, 이 산업은 필요한 배터리 팩을 만드는 데 엄청난 양의 순수 리튬을 필요로 할 것입니다.
따라서 세계에서 가장 큰 리튬 매장량을 자랑하는 브라질에 본사를 둔 시그마 리튬은 앞으로 몇 년 동안 놀라운 사업 성장을 이룰 준비가 되어 있어야 합니다.
하지만 리튬의 대량 가격은 지난 한 해 동안 80%나 폭락했고, 현시점에서는 희소성보다는 공급 과잉을 걱정하는 시장 전문가들이 많습니다.
거대한 중국 시장에서 전기차 판매 둔화와 맞물린 전 세계적인 리튬 생산 급증이 수급 규모를 기울이며 광물 가격은 바닥으로 떨어졌습니다.
시그마 리튬이 급락세를 주도하는 등 리튬 재고가 집단적으로 급감하는 이유입니다.
배터리 제조업체, 자동차 제조업체 및 최종 시장 소비자에게는 좋은 소식이지만 시그마 리튬과 같은 재료 생산업체에게는 그렇지 않습니다.
이 가격 하락은 완벽한 이치이며, 시그마 리튬은 더 깊이 빠져들 수도 있습니다.
시그마 리튬의 하락을 매수 기회로 생각하는 것은 아닙니다.
Hut 8과 Cipher Mining: 각각 48%, 41% 하락
이 암호화폐 채굴 전문가들은 거의 동일한 비즈니스 모델을 가진 두 마리의 완두콩입니다.
헛 8은 캐나다의 회사로, 대부분의 비트코인 채굴 사업을 앨버타, 온타리오, 브리티시 컬럼비아에 하고 있지만 최근에는 텍사스와 네브래스카에 새로운 시설로 확장하고 있습니다.
사이퍼의 네 개의 채굴 시설은 모두 텍사스에 있습니다.
둘 다 북미 비트코인 채굴자로 묘사될 수 있습니다.
그들은 또한 비슷한 규모의 시가 총액과 연간 수익으로 운영됩니다.
그들은 또한 매우 수익성이 없습니다.
사이퍼는 장기 부채가 0이고 현금성 자산이 330만 달러인 더 깨끗한 대차 대조표를 보유하고 있는 반면, 허트 8은 1억 4,200만 달러의 부채와 1,270만 달러의 현금을 보유하고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 허트 8은 더 긴 역사와 더 많은 자체 채굴 비트코인 토큰을 보유하고 있습니다.
주요 암호화폐가 약세 헤드라인을 불러일으킬 때 이러한 위험 부담이 큰 비트코인 투자가 어려움을 겪는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이 경우 비트코인 가격은 현재까지 2% 하락에 불과하지만, 많은 암호화폐 투자자들은 증권거래위원회(SEC)가 마침내 비트코인 기반 상장지수펀드(ETF)를 승인했을 때 상당한 상승을 기대해 왔습니다.
1월 중순에 11개의 새로운 비트코인 ETF가 시장에 출시되었지만, 비트코인 가격은 안정세를 유지했고 심지어 소폭 하락했습니다.
채굴 주식은 로켓 연료가 바닥났고 이전의 강세를 반전시켰습니다.
비트코인 채굴자들은 암호화폐 호황에서도 큰 가능성을 가지고 있지만 항상 위험한 투자입니다.
암호화폐 가격의 의도된 상승이 1년 이상 실현되지 않을 수 있지만 더 적은 양의 비트코인 생산을 지원하는 전력 요금은 그대로 유지되기 때문에 다가오는 비트코인 채굴 보상의 절반은 이 회사들에게 양날의 칼입니다.
이 티커들이 하락하는 동안 주의 깊게 살펴보세요.
허트 8은 부서지기 쉬워 보이고, 사이퍼는 현금이 많지 않습니다.
다음 비트코인 강세 정점에 도달하면 놀라운 성장 잠재력을 가질 수 있지만, 절반으로 줄어든 상승이 너무 오래 걸리면 투자자들은 이 모든 것을 잃을 수도 있습니다.
자이르 테라퓨틱스Gyre Therapeutics: 48% 하락
Catalyst Biosciences로 불렸던 이 회사는 지난 10월 중국에 본사를 둔 동종 업체인 Continent Pharmaceuticals와 합병했습니다.
또한 이 회사는 나스닥 증권 거래소에 상장할 수 있는 자격을 얻기 위해 15대 1의 역주 분할을 실시했습니다.
이름 변경은 개혁 사업과 Catalyst의 곤경에 빠진 과거를 멀리하기 위한 것일 수 있습니다.
이 회사는 염증 및 장기 섬유증과 관련된 문제에 대한 유망한 치료 파이프라인을 보유하고 있습니다.
그러나 회사는 연구 및 규제 승인 노력에서 눈부신 진전을 보고하지 않고 있으며 CEO Charles Wu는 공개되지 않은 건강 이유로 12월에 회사를 떠났습니다.
바이오텍 주식은 본질적으로 위험하고, 많은 주식들이 큰 월급날을 맞이하지 못하고 파산합니다.
이 범주에는 인상적인 성장 현상들이 있지만, 투자자들의 결과가 불행한 막다른 골목의 연구 프로젝트들이 더 많이 있습니다.
자이르 테라퓨틱스가 장기적으로 어디에 도착할지 말하기는 너무 이르며, 추후 공지가 있을 때까지 이 어려움을 겪고 있는 사업에 대해 기대보다는 걱정이 됩니다.
GDS Holdings: 45% 하락
마지막으로, GDS Holdings는 중국에 본사를 둔 비즈니스로, 영국과 동남아시아 주변에 데이터 센터를 구축하고 운영하고 있습니다.
23년의 역사와 고성능 데이터 센터의 대규모 네트워크, 그리고 죽을 고객 목록을 가지고 있습니다.
GDS의 가장 큰 두 고객은 현지 인터넷 대기업인 알리바바(BABA -5.87%)와 텐센트 홀딩스(OTC: TCEH.Y)로, 2022년 순이익의 45%와 데이터 센터 바닥 면적의 52%를 차지했습니다.
불행하게도, 그 고도로 집중된 고객 명단에는 심각한 단점도 있습니다.
중국 규제 당국은 텐센트의 온라인 도박 운영에 더 많은 제한을 가하고 있으며, 중국과 미국 사이의 장기간 지속된 무역 긴장은 알리바바의 클라우드 컴퓨팅과 인공지능 투자를 제한하고 있습니다.
가장 중요한 고객들이 정부의 강력한 통제 아래 고군분투하고 있기 때문에, GDS 홀딩스에게는 이것이 모두 나쁜 소식입니다.
이것이 이 리스트에서 가장 선명한 빛일 것입니다.
GDS 홀딩스는 3년 전 216억 달러의 시가총액을 자랑하곤 했습니다.
매출 성장은 정체되었지만 반전되지 않았고, 심지어 장기간의 엄격한 규제가 텐센트나 알리바바를 영원히 몰락하게 해서는 안 됩니다.
저는 GDS 홀딩스가 이 어려운 시기를 극복하고 다시 일어설 것이라는 전망에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다.
그렇기는 하지만, 국제적 긴장이 완화되고 GDS 홀딩스의 주요 고객들이 다시 높은 옥탄가의 성장을 추구할 수 있도록 허용될 때까지 얼마나 오랜 시간이 걸릴지는 알 수가 없습니다.
따라서, 이러한 엄지손가락을 치켜세우는 평가에도 많은 주의사항이 따르며, 저는 여러분이 GDS 홀딩스에 투자하는 금액은 이러한 바닥 가격에도 다소 작게 유지해야 한다고 생각합니다.