고수익 S&P 500 배당주 3 종목 25% 이상 하락해 지금 매수, 최소 10년 이상 보유
Cory Renauer – 2024년 6월 15일 오후 5시 57분
화이자 주식은 최근 가격에서 6% 이상의 배당 수익률을 제공할 정도로 지금까지 하락했습니다.
브리스톨 마이어스 스퀴브는 자유 현금 흐름에 따라 약 7배의 낮은 배수에 거래되고 있습니다.
CVS Health는 올해 초 최고치에 도달한 것보다 약 27% 하락했습니다.
가격 하락이 끝나지 않을 수도 있지만, 지속적으로 상승하기 위해 분배하는 배당금에 의존할 수 있습니다.
지난 12개월 동안 S&P 500 지수는 25% 상승했지만, 벤치마크 지수의 모든 주식이 랠리에 참여한 것은 아닙니다.
몇 개의 훌륭한 헬스케어 주식은 1년도 채 되지 않아 최고점에서 25% 이상 하락했습니다.
화이자 Pfizer (PFE -0.43%), 브리스톨 마이어스 스퀴브 Bristol Myers Squibb (BMY -0.68%), CVS 헬스 CVS Health (CVS -1.33%)의 주가는 하락했지만 배당 프로그램은 여전히 강세를 보이고 있습니다.
투자자들이 이러한 수익률이 높은 주식에 의존하여 최소 10년 동안 배당금을 계속 올릴 수 있는 이유가 여기에 있습니다.
1. 화이자 Pfizer
화이자의 주가는 지난 12개월 동안 약 31% 하락했습니다.
제약사의 개발 파이프라인은 신약을 생산하고 있지만, 주식 시장은 코로나19 백신과 항바이러스 치료제인 코미르나티와 팍슬로비드의 매출이 얼마나 빨리 붕괴되었는지를 극복하지 못합니다.
화이자는 매출이 감소했음에도 불구하고 2009년부터 매년 꾸준히 배당금을 인상해 왔습니다.
최근 가격에서 6.1%의 엄청난 수익률을 제시하고 있어 투자자들은 최소 10년 이상의 연간 연속 인상을 기대할 수 있습니다.
코미르나티와 팍스로비드의 1분기 매출은 전년 동기 대비 60% 이상 감소한 24억 달러를 기록했습니다.
경영진은 이들 약물의 추가 감소를 예측하고 있지만, 최악의 상황은 끝났고, 배당금은 충분한 자금을 확보하고 있습니다. 조정된 주당 순이익은 2.15달러에서 2.35달러 사이에 머물 것으로 예상하고 있는데, 이는 현재 연간 주당 1.68달러로 설정된 배당금 약속을 충족하는 데 필요한 것 이상입니다.
화이자는 코미르나티와 팍슬로비드를 제외하면 1분기 매출이 전년 동기 대비 11% 증가했다고 발표했습니다.
2023년에만 9개의 신약이 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받으면서 투자자들은 앞으로 10년 동안 지속될 수 있는 성장으로의 복귀를 기대할 수 있습니다.
2. 브리스톨 마이어스 스퀴브 Bristol Myers Squibb
브리스톨 마이어스 스퀴브의 주가는 지난여름에 도달한 고점 대비 약 35% 하락했습니다.
이 대형 제약 주식은 폭락한 가격에 5.7%의 좋은 수익률을 제공합니다.
최근 경영진이 조정 수익 전망을 주당 7.10달러에서 7.40달러로 하향 조정했기 때문에 주가는 압박을 받고 있습니다.
그 엄청난 실적 조정은 대부분 회사가 3월에 완료한 140억 달러 규모의 카루나 테라퓨틱스 인수의 결과입니다.
이 대형 제약사는 약 120억 달러의 일회성 비용을 기록할 것이지만, 인수한 자산인 KarXT는 그만한 가치가 있을 수 있습니다.
FDA는 현재 KarXT를 도파민 수용체를 직접 차단하지 않는 최초의 조현병 신약으로 만들 수 있는 신청서를 검토 중입니다. FDA는 2024년 9월 26일 또는 그 이전에 KarXT에 대한 승인 결정을 발표할 것으로 예상됩니다.
브리스톨 마이어스 스퀴브의 주가는 자유로운 현금 흐름에 따라 약 7배의 낮은 가치로 거래되고 있습니다.
지금 타격을 입은 제약 주식을 사들여 보유하고 있는 투자자들은 장기적으로 시장을 능가하는 이익을 볼 수 있는 좋은 기회를 가지고 있습니다.
3. CVS 헬스 CVS Health
우리는 모두 CVS Health의 선도적인 소매 약국 체인에 대해 잘 알고 있습니다.
여러분이 깨닫지 못할 수도 있는 것은 CVS Health가 3대 대형 약국 혜택 관리자 사업 중 하나와 선도적인 건강 보험사인 Aetna를 소유하고 있다는 것입니다.
CVS Health의 주가는 1월에 설정된 고점 대비 약 27% 하락했습니다.
최근 가격에서 이 의료 대기업은 4.4%의 수익률을 제시했는데, 이는 빠른 배당 성장으로 유명한 주식으로서는 이례적으로 높은 수치입니다.
CVS Health는 다양한 의료 사업을 수직적으로 통합함으로써 지난 10년 동안 배당금을 142% 인상했습니다.
최근 메디케어 어드밴티지 회원들의 서비스 이용 증가와 상환율이 희망보다 낮아 주가가 폭락했습니다.
메디케어 어드밴티지는 CVS Health에 수익성이 조금 떨어질 수 있지만, 강력한 세속적 순풍이 불어오면 수익성이 다시 회복될 수 있습니다.
메디케어 및 메디케이드 서비스 센터는 미국의 국가 의료 지출이 2022년에 4.1% 증가한 4조 5천억 달러를 기록할 것으로 예상했습니다.
2032년에 끝나는 10년 동안, 정부 기관은 총 의료 지출 증가율이 연간 5.6%로 가속화될 것으로 예상했습니다.
의료비 증가는 멈출 수 없는 추세처럼 보입니다.
수직적으로 통합된 의료 산업에서 선두적인 위치를 차지하고 있는 CVS Health는 향후 10년 동안 상당한 배당금 인상을 제공할 것으로 합리적으로 예상할 수 있습니다.