강세장이 다가오고 있다: 특정 월스트리트 분석가에 따르면 124%와 140% 급등하기 전에 매수해야 할 2가지 성장주
일부 월스트리트 전략가들은 PayPal 및 SolarEdge Technologies가 내년에 세 자릿수 수익률을 기록할 것으로 믿고 있습니다.
모닝스타(Morningstar)에 따르면 PayPal(PayPal)은 온라인 결제 처리의 선두 주자이며 향후 10년 동안 수익이 매년 11%씩 증가할 수 있습니다.
Morgan Stanley에 따르면 SolarEdge는 전 세계에서 두 번째로 큰 태양광 인버터 회사이며 수익은 2035년까지 매년 9%씩 복리로 증가할 수 있습니다.
이러한 성장주는 현재 저평가된 것으로 보이며, 이는 다음 강세장에서 상당한 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
S&P 500 지수는 올해 내내 약세장 저점에서 반등했습니다.
그러나 다음 강세장은 지수가 이전 사상 최고치를 넘어설 때까지 공식적으로 시작되지 않을 것이며, 이는 지수가 현재 수준에서 5% 상승해야 한다는 것을 의미합니다.
S&P 500 지수는 1957년 창립 이래 이어진 약세장에서 평균 169%의 수익률을 기록했기 때문에 이 기준이 중요합니다.
이러한 상승 모멘텀의 혜택을 받고자 하는 투자자들은 오늘 주식을 매수해야 하며, PayPal(PYPL -0.85%)과 SolarEdge Technologies(SEDG 2.05%)는 고려할 가치가 있습니다.
두 종목 모두 과거 평균에 비해 할인된 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 일부 월스트리트 애널리스트들은 주주들에게 상당한 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
자세한 내용은 다음과 같습니다.
1. PayPal: 선도적인 온라인 결제 처리 회사
모닝스타(Morningstar)의 브렛 혼(Brett Horn)은 페이팔(PayPal)의 12개월 목표주가를 주당 135달러로 제시했는데, 이는 현재 주가에서 140%의 상승 여력이 있음을 의미한다.
핀테크 회사의 낙관론은 물리적 및 디지털 판매 채널 전반에 걸쳐 전자 결제의 보급이 증가하고 있을 뿐만 아니라 PayPal 수년에 걸쳐 구축한 브랜드 권위 및 시장 입지에 중점을 두고 있습니다.
대부분의 결제 프로세서와 달리 PayPal는 판매자와 소비자에게 금융 서비스를 제공하는 양면 네트워크를 운영합니다.
이를 통해 회사는 거래의 양쪽에서 데이터를 수집할 수 있으며, PayPal 이러한 데이터 이점을 사용하여 승인률을 개선하고 판매자의 손실률을 줄일 수 있습니다.
실제로 경영진은 업계에서 가장 높은 승인율과 가장 낮은 손실률을 가지고 있다고 말합니다.
또한 PayPal 소비자와 상당한 신뢰를 쌓았습니다.
Nielsen의 최근 연구에 따르면 결제 시 PayPal 사용할 수 있을 때 전환율이 33% 증가하여 판매자에 대한 가치 제안을 강화합니다.
이러한 장점의 결과는 PayPal 온라인 결제 처리 공간을 지배한다는 것입니다.
Statista에 따르면 현재 41%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 가장 가까운 경쟁사보다 거의 두 배나 높은 수치입니다.
PayPal 3분기에 견조한 재무 실적을 보고했습니다.
매출은 8% 증가한 74억 달러, 비일반회계기준 순이익은 14% 증가한 14억 달러를 기록했다.
투자자들은 향후 몇 년 동안 유사한 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
소매 전자 상거래 매출은 2030년까지 매년 8%씩 성장할 것으로 예상되며 PayPal 강력한 시장 입지를 감안할 때 최소한 그 속도와 일치해야 합니다.
실제로 모닝스타(Morningstar)의 브렛 혼(Brett Horn)은 페이팔(PayPal)이 향후 10년 동안 매년 11%의 매출 성장을 이룰 것으로 추정하고 있다.
이 예측은 합리적으로 보이며, 특히 3년 평균이 7.1배인 경우 현재 매출 2.1배의 밸류에이션이 저렴해 보입니다.
주주들이 내년에 세 자릿수 수익률을 볼 것이라는 보장은 없습니다.
그러나 인내심 있는 투자자들은 오늘 PayPal 주식의 작은 포지션을 매수하는 것이 편안해야 합니다.
2. SolarEdge Technologies: 두 번째로 큰 태양광 인버터 회사
모건스탠리의 앤드류 퍼코코 애널리스트는 솔라에지의 목표주가를 주당 176달러로 제시했는데, 이는 현재 주가에서 약 124%의 상승 여력이 있음을 의미한다.
강세장은 태양 에너지 시스템의 보급 증가와 인버터 분야에서 SolarEdge의 강력한 입지와 인접 시장에서의 확장 기회에 중점을 둡니다.
SolarEdge는 브랜드 권위와 규모의 이점을 누릴 수 있습니다.
이 회사는 각 태양광 모듈이 독립적으로 작동할 수 있도록 하여 전력 생산을 최적화하는 장치인 파워 옵티마이저(Power Optimizer)를 발명하여 태양광 산업을 혼란에 빠뜨렸습니다.
이러한 혁신의 한 가지 결과는 SolarEdge 브랜드가 유통업체 및 제조업체와 함께 무게를 지니고 있으며 이러한 이점으로 인해 회사를 시장의 최전선으로 이끌었다는 것입니다.
오늘날 SolarEdge는 세계에서 두 번째로 큰 태양광 인버터 회사이자 중국 밖에서 가장 큰 회사로, 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 위한 토대를 마련하고 있습니다.
그러나 이 회사는 모니터링 및 에너지 관리 소프트웨어, 전기 자동차 충전기, 주거용 및 상업용 최종 사용자를 위한 배터리 저장 설루션을 포함한 인접 시장으로도 확장했습니다.
SolarEdge는 3분기에 높은 금리와 과잉 채널 재고로 인해 특히 유럽에서 수요가 감소하면서 어려움을 겪었습니다.
매출은 13% 감소한 7억 2,500만 달러를 기록했으며 비일반회계기준 순이익은 3,100만 달러의 손실을 기록하며 마이너스로 돌아섰다.
경영진은 재고 문제가 몇 분기 더 지속될 것으로 예상합니다.
그러나 장기 투자자들은 SolarEdge가 몇 가지 순풍을 등에 업고 있기 때문에 여전히 낙관할 이유가 있습니다.
특히 전 세계 정부는 태양광 발전 채택을 장려하고 있습니다.
예를 들어, 바이든 대통령은 지난해 미국에서 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)에 서명했습니다.
이 법안은 주거용 태양광 설비에 대한 세액 공제를 2034년까지 연장하고 주거용 및 상업용 프로젝트에 대한 기타 인센티브를 제공합니다.
또한 스트레이츠 리서치에 따르면 태양광 인버터 매출은 2030년까지 매년 약 6%씩 증가할 것으로 예상되며, 태양광 배터리 매출은 같은 기간 동안 매년 약 16%씩 증가할 것으로 예상됩니다.
이와 관련해 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 앤드류 퍼코코(Andrew Percoco)는 솔라엣지가 2035년까지 매년 9%의 매출 성장을 이룰 것으로 예상하고 있다.
이 예측은 특히 3년 평균이 매출의 7.1배인 상황에서 현재 1.3배의 매출 가치를 저렴하게 보이게 합니다.
주주들이 내년에 세 자릿수 수익률을 기록할 것이라는 보장은 없지만, 인내심 있는 투자자들은 현재 저평가된 성장주에 대한 작은 포지션을 편안하게 매수할 수 있을 것입니다.