월스트리트에 따르면 101%와 178% 급등하기 전에 지금 사야 할 상위 성장주 2개
페이팔은 월가 분석가들 사이에서 컨센서스 등급인 '매수'를 기록하고 있으며, 최고 가격 목표는 101% 상승을 의미합니다.
씨 리미티드도 컨센서스 "매수"이며, 상위 12개월 가격 목표는 178% 상승을 의미합니다.
페이팔과 씨리미티드는 각각의 업종에서 최고의 플레이어이며, 두 주식은 모두 가파른 할인가에 거래됩니다.
월가는 이러한 성장주에 대해 강세를 보이고 있으며, 일부 분석가들은 심지어 세 자릿수 수익률을 예측하고 있습니다.
투자 심리가 상승하면서 S&P 500은 현재까지 16% 상승했는데, 이는 2022년 지수가 19% 이상 하락한 후 반가운 반전입니다.
그러나 대부분의 분석가들이 그렇게 생각하고 있음에도 불구하고 낙관적인 투자 심리는 아직 일부 종목으로 흘러내리지 않았습니다.
예를 들어 월스트리트 전략가들은 여전히 페이팔 PayPal(PYPL -1.99%)과 씨리미티드(SE 0.63%) 주주들의 향후 12~18개월 동안 상당한 상승을 예측하고 있습니다.
CNN 비즈니스가 집계한 분석 보고서에 따르면 페이팔의 12개월 중간 가격 목표인 주당 85달러는 현재 가격에서 35% 상승을 의미하며, 가장 높은 전망치인 주당 126달러는 101% 상승을 의미합니다.
마찬가지로 씨리미티드의 12개월 중간 가격 목표인 주당 94달러는 현재 가격에서 64% 상승을 의미하며, 가장 높은 전망치인 주당 159달러는 178% 상승을 의미합니다.
투자자들이 이 두 성장주에 대해 알아야 할 것은 다음과 같습니다.
1. 페이팔 PayPal
페이팔 PayPal의 2분기 실적은 예상과 거의 일치했습니다.
매출은 브랜드화되지 않은 결제량의 특히 강력한 성장에 힘입어 전년 동기 대비 7% 증가한 73억 달러를 기록했습니다.
그리고 브랜드화되지 않은 결제는 낮은 마진을 얻는 반면, 비GAAP 순이익은 회사가 운영비 통제에 대한 진전을 계속하면서 희석 주당 1.16달러로 24% 급증했습니다.
페이팔 PayPal은 세계에서 가장 큰 결제 네트워크 중 하나를 운영하고 있으며, 해당 네트워크의 양면성은 회사에 중요한 데이터 이점을 제공합니다.
대부분의 결제 서비스 제공업체는 가맹점과만 협력하지만, 페이팔은 가맹점과 소비자에게 금융 상품을 제공합니다.
그렇게 함으로써, 페이팔은 종종 거래의 양측으로부터 데이터를 수집하여 회사가 소비자 소비 습관에 대한 깊은 이해를 제공합니다.
댄 슐만 CEO에 따르면, 사실 페이팔 PayPal은 업계에서 가장 높은 승인률과 가장 낮은 손실률을 가지고 있다는 점에서 매우 좋습니다.
상인들은 분명히 그것이 매력적이라고 생각합니다.
페이팔 PayPal은 북미와 유럽에서 가장 많이 수용되는 디지털 지갑이며, 이 회사는 온라인 결제 처리에서 41%의 시장 점유율을 가지고 있는데, 이는 2위 스트라이프가 보유한 21%의 시장 점유율의 거의 두 배입니다.
결론은 다음과 같습니다.
페이팔 PayPal은 향후 몇 년 동안 온라인 쇼핑이 더 보편화됨에 따라 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
실제로 선행 연구에 따르면 소매 전자 상거래 매출은 10년 말까지 연간 7.6% 성장할 것으로 예상되며, 페이팔은 적어도 그 속도에 맞출 수 있어야 합니다.
이는 현재 가치 평가가 매출의 2.5배에 달하는 것을 꽤 합리적으로 보이게 하며, 3년 평균 매출의 8배에 비해 확실히 할인된 것입니다.
그렇긴 하지만, 다음 해에 세 자리 수의 수익률이 나올 가능성은 기껏해야 희박합니다.
세계 경제는 아직도 극심한 인플레이션으로부터 회복되지 않았고, 소비자 지출은 여전히 압박을 받고 있습니다.
투자자들은 최소 3년 동안 유지할 계획이라면 이 성장 주식을 사야 합니다.
그때도, 작은 포지션에서 시작하는 것이 현명할 것입니다.
2. 씨 리미티드 Sea Limited
동남아시아 지주회사 씨리미티드는 1분기에 엇갈린 결과를 발표했습니다.
총매출은 전자상거래와 핀테크 부문의 강력한 성장이 디지털 엔터테인먼트 부문의 약세로 크게 상쇄되면서 전년 대비 5% 증가한 30억 달러에 그쳤습니다.
그러나 이 회사는 여전히 비용 통제에 진전을 보이며 운영에서 6억 6,600만 달러의 현금을 창출했는데, 이는 지난해 태운 7억 2,300만 달러보다 훨씬 개선된 것입니다.
씨 리미티드Sea Limited는 전자 상거래, 디지털 금융 서비스 및 디지털 엔터테인먼트에 자회사를 두고 있습니다.
투자 논문은 이 세 가지 기회를 중심으로 합니다.
구체적으로 전자 상거래 자회사 쇼피는 동남아시아와 대만에서 가장 많은 방문자가 있는 온라인 마켓 플레이스로 중남미 일부에서 탄력을 받고 있습니다.
이 회사는 광고, 이행 및 결제 처리를 위한 인접 서비스로 전략적으로 리더십을 강화했습니다.
Statica에 따르면 모든 관련 지역에 걸친 온라인 소매 판매는 2027년까지 매년 12% 증가할 것으로 예상됩니다.
핀테크 자회사 씨머니는 쇼피 가맹점에 대한 결제를 처리하지만, 제삼자 가맹점과 소비자에게도 금융 서비스를 제공합니다. 쇼피와의 관계는 강력한 순풍이었고, 씨머니는 온라인 쇼핑이 보편화됨에 따라 계속해서 혜택을 받을 것입니다.
스태티스타에 따르면 동남아시아 전역의 디지털 결제량은 2027년까지 매년 14%씩 증가할 것으로 예상됩니다.
마지막으로 디지털 엔터테인먼트 자회사인 가레나는 최근 분기에 인기가 떨어졌다가 반등한 모바일 게임인 프리 파이어를 개발한 것으로 가장 잘 알려져 있습니다.
가레나 프리 파이어는 지난해 9번째로 많이 다운로드 된 게임이었지만 1분기에 3위를 차지한 후 2분기에 2위로 개선되었습니다.
디지털 엔터테인먼트 수익은 유료 사용자가 40% 가까이 감소하면서 1분기에 전년 동기 대비 43% 감소했지만 인기의 부활은 고무적입니다.
스태티스타에 따르면 글로벌 모바일 게임 시장은 2027년까지 연평균 7% 성장할 것으로 예상됩니다.
결론은 다음과 같습니다.
소비자 지출에 대한 인플레이션 역풍이 계속 완화됨에 따라 씨 리미티드는 전자 상거래, 디지털 금융 서비스 및 모바일 게임 분야에서 강력한 존재감을 감안할 때 매출 성장을 10대 중반 이상으로 가속화할 수 있어야 합니다.
이는 현재 매출의 2.6배에 달하는 가치를 상당히 합리적으로 보이게 하며, 3년 평균 매출의 12.7배와 비교하면 확실히 저렴한 가격입니다.
페이팔과 마찬가지로 씨리미티드Sea Limited 주주들은 향후 12개월 동안 세 자릿수 수익률을 볼 가능성이 낮지만, 최소 3년 동안 이 성장주를 보유할 의향이 있는 투자자들은 오늘 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 합니다.