떠오르는 인공지능(AI) 주식을 엔비디아보다 훨씬 더 좋아합니다.
Wood's Ark Invest는 로봇 프로세스 자동화 분야의 비교적 소규모 리더에게 많은 투자를 했습니다.
아크는 이 회사가 "AI의 잠자는 파도"의 일부라고 믿고 있습니다
이 종목은 여러 면에서 엔비디아에 비해 유리하지는 않지만 장기적으로는 큰 승자가 될 수 있습니다.
엔비디아에 비해 이 종목은 작지만 큰 장점이 될 수 있습니다.
캐시 우드(Cathie Wood)는 여러분이 발견할 수 있는 인공지능(AI)의 잠재력을 믿는 사람입니다.
그녀는 올해 초 인터뷰에서 야후 파이낸스 라이브(Yahoo Finance Live)에서 "AI는 우리 역사상 가장 큰 생산성 증가를 가능하게 할 것입니다."라고 말했습니다
그녀의 아크 인베스트 팀은 AI로 인한 전 세계의 생산성 증가의 경제적 영향이 총 200조 달러에 육박할 수 있다고 예측하는 보고서를 발표했습니다.
놀랄 것도 없이, 우드와 아크 인베스트는 몇몇 AI 주식에 대해 강세를 보이고 있습니다.
엔비디아 Nvidia(Nvidia -1.45%)가 목록에서 거의 1위를 차지할 것이라고 생각할 수 있습니다.
AI 회사들은 엔비디아의 그래픽 처리 장치를 직접 구매하고 있습니다.
그러나 실제로 이 칩 제조업체는 요즘 우드가 가장 좋아하는 AI 주식 중 하나가 아닙니다.
그녀는 엔비디아보다 유망한 AI 주식을 훨씬 더 좋아합니다.
떠오르는 스타입니다
아크 인베스트는 수년간 엔비디아에 대한 투자로 많은 돈을 벌었습니다.
하지만 우드는 AI 분야의 떠오르는 스타가 이제 더 나은 베팅이라고 생각합니다.
그리고 그녀는 자신의 입이 있는 곳에 돈을 넣고 있습니다.
UiPath(PATH 2.21%)는 아크 인베스트 상장지수펀드(ETF) 전체에서 4번째로 큰 보유 종목 순위를 차지하고 있습니다.
우드의 오랜 우승 후보인 테슬라를 제외하고, 강력한 AI 유대 관계를 가진 다른 어떤 주식도 아크 인베스트의 전체 포트폴리오에서 더 무거운 비중을 차지하지 않습니다.
UiPath는 우드의 아크 자율 기술 및 로보틱스 ETF의 2위 자리입니다.
주력 상품인 아크 이노베이션 ETF와 아크 핀테크 이노베이션 ETF의 5번째로 큰 보유 종목입니다.
우드가 UiPath를 좋아하는 이유는 무엇일까요? 이 회사는 로봇 프로세스 자동화(RPA) 분야의 선두 기업입니다.
자사의 플랫폼을 통해 고객은 AI를 사용하여 비즈니스 전반에 걸쳐 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
해당 고객에는 딜로이트, 피서브 및 우버가 포함됩니다.
2023년 8월 21일 발표된 아크 인베스트의 AI 투자 보고서는 UiPath를 "AI의 침목 물결"의 일부로 언급했습니다.
보고서는 아크가 UiPath의 사업 전망에 대해 "높은 확신"을 가지고 있다고 언급했습니다.
UiPath vs Nvidia
그렇다면 UiPath는 Nvidia와 어떻게 경쟁하게 됩니까?
여러 가지 면에서 불리하게 작용합니다.
유이패스의 주가는 2021년 4월 기업공개 이후 70% 이상 급락했습니다.
이는 같은 기간 엔비디아가 제공한 200% 이상의 이익과는 거리가 먼 것입니다.
엔비디아의 매출 성장은 훨씬 더 인상적입니다. 최근 분기에 이 칩 제조업체의 매출은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가한 135억 달러를 기록했습니다.
유이패스는 2분기 매출이 2억 8,700만 달러로 전년 동기 대비 19% 증가했다고 발표했습니다.
UiPath도 여전히 수익성이 없습니다. 2분기에 6천만 달러 이상의 순손실을 기록했습니다.
한편, 엔비디아의 순이익은 전년 동기 대비 843% 급증한 62억 달러에 육박했습니다.
그러나 UiPath가 엔비디아를 확실히 이기는 한 가지 분야는 가치 평가입니다.
UiPath의 주식은 엔비디아의 매출 대비 가격 비율이 35배가 넘는 것에 비해 8.8배 이하로 거래됩니다.
Nvidia보다 UiPath를 더 좋아합니까?
UiPath가 엔비디아와 전반적으로 비교했을 때 우드가 엔비디아보다 주식을 더 좋아하는 것이 틀렸다는 것을 의미하는 것은 아닙니다.
두 회사의 라이프 사이클이 매우 다른 단계에 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
UiPath의 시가총액 100억 달러는 엔비디아의 시가총액 1조 1천억 달러의 미미한 수준에 불과합니다.
당신도 엔비디아보다 UiPath를 더 좋아해야 합니까?
많은 투자자들에게 답은 "아니요"가 되어야 합니다.
UiPath는 엔비디아가 직면하지 않는 몇 가지 위험에 직면해 있습니다.
물론 엔비디아는 위험이 없는 것이 아닙니다.
특히 천정부지의 가치 평가로 인해 더욱 그렇습니다.
반면에, 거친 다이아몬드가 될 수 있는 초기 단계의 AI 기회를 찾는 공격적인 투자자들은 UiPath를 진지하게 고려하고 싶어 할 수 있습니다.
회사의 RPA 플랫폼의 잠재력은 매우 클 수 있습니다.