니오 주식은 지금 매수입니까?
By Keith Nounan – 2024년 1월 15일 오전 11:04
핵심 사항
주식 실적이 좋지 않음에도 불구하고, 니오의 사업은 계속해서 강세와 장수의 조짐을 보이고 있습니다.
EV 전문가는 판매 및 차량 인도에 대한 견고한 성장을 보고했으며 상당한 긍정적인 촉매제를 눈앞에 두고 있습니다.
그러나 사업은 여전히 큰 손실을 기록하고 있으며 투자자들이 고려해야 할 다른 위험이 있습니다.
니오 주식은 88% 하락하여 장기 투자자들에게 막대한 수익을 제공하는 대규모 컴백을 준비할 수 있습니까?
니오 Nio (NIO -3.11%) 주식은 상장 이후 놀라운 등락을 거듭하고 있습니다.
2018년 기업공개(IPO) 이후 이 회사의 주식은 주당 63달러에 육박하는 가격으로 급등했습니다.
하지만 거시경제와 산업별 요인이 복합적으로 작용하면서 극적인 하락을 촉발했습니다.
회사의 주가는 현재 최고가에서 약 88% 하락했습니다.
전기차 전문가의 주가가 크게 하락했음에도 불구하고 회사는 약간의 인상적인 성장을 이루고 있습니다.
니오 주식은 2024년 이상 현명한 매수입니까?
니오는 매출과 차량 인도에서 상당한 성장을 기록하고 있습니다
니오는 3분기에 전년 동기 대비 46.6% 증가한 약 26억 1천만 달러의 매출을 기록했습니다.
3분기 차량 인도는 55,432건으로 전년 동기 대비 75% 증가했습니다.
또한 회사는 당기순손실이 전년 동기 대비 약 11% 증가하여 총 6억 2,460만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
니오는 지난 1년 동안 다소 불균등한 실적을 보였지만, 전기차 전문가의 가장 최근 업데이트에 따르면 4분기에도 배송 증가가 지속되었습니다.
이 회사는 12월에 18,012대의 차량을 인도했으며 이는 전년 동기 대비 13.9% 증가한 수치입니다.
이 실적은 해당 분기의 총배송량을 50,045대로, 한 해의 배송량을 160,038대로 각각 25%와 30.7% 성장에 좋습니다.
눈앞에 펼쳐진 몇 가지 흥미로운 기회들
니오의 ET9 고급 세단은 2025년 1분기에 출시될 예정입니다.
가격은 약 11만 2천 달러로 전기차 전문가들의 현재까지 가장 비싼 차량이 될 것이며 자동차 회사를 새로운 시장으로 연결하는 데 도움이 될 것입니다.
ET9 차량의 판매량은 상대적으로 낮게 시작할 수 있지만, 새 차는 중국 및 해외에서 니오 브랜드를 강화하는 데 의미 있는 역할을 할 수 있습니다.
차량의 판매 마진도 회사 라인업에 비해 상대적으로 높을 가능성이 있으며 전기차 전문가가 수익성에 더 가까워지는 데 도움이 될 수 있습니다.
아마도 더 중요한 것은 자율 주행 응용 프로그램을 위한 회사의 새로운 5 나노 칩이 ET9과 함께 출시될 것이며 의미 있는 경쟁 우위를 제공할 수 있다는 것입니다.
자율 주행 기술은 전체 자동차 시장에서 주요 차별화 요소가 될 가능성이 높으며, 니오가 해당 부문에서 승리를 기록하고 있다는 표시는 주요 강세 신호가 될 수 있습니다.
니오의 자율 주행 기술의 발전은 자동차 판매의 잠재적 촉매제가 될 뿐만 아니라 미래에 잠재적으로 대규모 로보택시 및 자율 운송 시장에서 승리를 거둘 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.
니오는 또한 가까운 시일 내에 수익성을 강화하기 위해 몇 가지 중요한 조치를 취할 수 있습니다.
우선, 니오는 11월에 인력의 약 10%를 감축할 계획을 발표했습니다.
회사가 결국 인력의 20%에서 30% 사이를 해고할 수 있음을 시사하는 후속 보고서가 나왔습니다.
일부 적신호가 켜질 수 있지만 잠재적인 인원 감축은 회사의 비핵심 사업에 초점이 맞춰진 것으로 전해졌습니다.
니오가 효율적으로 인력을 감축할 수 있다면 상당한 긍정적인 수익 촉매제를 만들고 주식의 위기 회복 가능성을 높일 수 있을 것입니다.
니오의 큰 위험은 무엇입니까?
니오는 현 상태에서 계속해서 크고 큰 손실을 기록하고 있습니다.
이 전기차 전문업체는 현금과 그에 상응하는 자산으로 약 62억 달러의 수익을 창출하며 이 기간을 마감했지만, 영업 수익성으로 가는 길은 여전히 불확실합니다.
전기차 시장은 경쟁이 치열하며, 이에 따라 더욱 어려워질 수 있습니다.
투자자들은 또한 중국 기업을 지원하는 것과 관련된 몇 가지 독특한 위험 요소를 고려해야 합니다.
우선, 중국은 팬데믹으로 인한 봉쇄 이후 다시 개방되면서 상대적으로 약한 회복세를 보였고, 정부의 움직임은 예측하기 어렵습니다.
아마도 더 중요한 것은 고려해야 할 중요한 지정학적 위험 요소가 있다는 것입니다.
중국과 미국 간의 긴장이 계속 고조되고 있으며, 이로 인해 많은 기관 투자자들이 중국 주식을 사는 것을 기피하게 되었습니다.
결국, 이는 강력한 매출과 수익 성장을 기록하는 기업들에게도 강세 모멘텀이 약화되었습니다.
경쟁하는 두 강대국 사이의 상황이 계속 악화된다면, 니오를 비롯한 중국에 본사를 둔 기업들의 수익 잠재력을 획기적으로 제한하는 새로운 규제나 관세 또는 다른 조건들이 도입될 가능성이 있습니다.
지금이 니오 주식을 살 적기입니까?
니오가 수익성으로 전환하여 수익성을 창출할 수 있다면 전기차 전문가의 주가는 현재 수준 이상으로 급등할 가능성이 높습니다.
니오의 가치는 현재 올해 예상 매출의 1.15배에 불과하기 때문에 인내심 있는 투자자들에게 엄청난 실적을 제공할 수 있는 잠재력이 있습니다.
물론 사업이 여전히 상당한 손실을 기록하고 있으며 회사의 장기적인 궤적에 대한 불확실성이 많다는 점을 명심해야 합니다.
오늘날 가격으로 보면 니오 주식은 가치 있는 도박처럼 보이지만 위험에 대한 내성이 높은 성장 지향적인 투자자들만 포트폴리오 추가로 고려해야 합니다.