향후 10년간 보유해야 할 몬스터 주식 3가지
저자 제임스 브럼리 - 2024년 12월 27일 오전 6시 15분
드라이브 스루 커피 체인점 더치 브라더스는 스타벅스가 제공할 수 없는 서비스를 제공합니다.
온라인 뱅킹의 부상으로 인해 SoFi Technologies는 점점 더 성장하는 비즈니스를 지배할 수 있는 위치에 놓이게 되었습니다.
알파벳의 양자 컴퓨팅 분야 진출은 업계의 성장 전망을 뒷받침하는 것만큼 IonQ에 큰 위협이 되지 않습니다.
이 세 가지 이름 각각에 대해 업계별 순풍이 불고 있습니다.
일반적으로 투자자는 언제 또는 얼마나 오래 보유하든 현명한 선택을 할 수 있는 회사의 주식을 소유해야 합니다.
하지만 때때로 향후 몇 년 동안 기초 주가를 확실히 상승시킬 수 있는 고성장 단계에 진입할 가능성이 있다는 전망을 접하게 될 것입니다.
인공지능 혁명이 처음 시작된 거의 10년 전의 엔비디아나 2000년대 초의 아마존을 생각해 보세요. 타이밍이 전부는 아니지만 확실히 중요한 것입니다!
이를 배경으로 향후 10년간 매수 및 보유를 고려할 수 있는 세 가지 잠재적 몬스터 주식을 자세히 살펴봅니다.
각 회사는 주요 성장의 물결을 탈 준비가 된 중추적인 시점에 있는 것으로 보입니다.
특별한 순서 없이....
더치 브라더스 Dutch Bros
커피는 가정에서 양조하는 원두에 대해 이야기하든 매장에서 제공하든 간에 고성장 비즈니스는 아닙니다.
그리고 준비된 커피(및 관련 스페셜티 음료) 시장이 확대될 것으로 예상되는 한 업계 강자인 스타벅스는 이러한 성장의 상당 부분을 포착할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
하지만 프리미엄 커피 드라이브 스루의 세계에는 미묘하지만 중요한 변화가 일어나고 있습니다.
시간이 지남에 따라 평균적인 커피 애호가들은 스타벅스가 제공하는 세련되고 격식 있는 경험에 덜 관심을 갖게 됩니다.
대신 소비자들은 조금 더 캐주얼하고 비공식적인 것에 점점 더 관심을 갖게 됩니다.
더치 브라더스 입력 (BROS -4.41%).
미국 서부 복도에 사는 사람이라면 누구나 950개의 커피 키오스크 중 적어도 하나를 본 적이 있을 것입니다.
그리고 한 곳에서 음료를 구매했다면 직원들과 비정상적으로 개인적인 대화를 나눈 적이 있을 것입니다.
이는 디자인상 재미있고 비공식적인 느낌이 점점 더 많은 소비자에게 더 진정성 있게 느껴지기 때문입니다.
어쨌든 이 회사의 실적은 그 정도입니다.
3분기 동일 매장 매출은 전년 동기 대비 2.7% 증가하여 7분기 연속 동일 매장 매출이 개선되었습니다.
전체 매출도 전년 동기 대비 28% 증가했으며, 38개의 새로운 매장이 추가된 덕분에 잘 확립된 추세를 이어가고 있습니다. 하지만 이는 여전히 기다리고 있는 것의 표면만 긁적일 뿐입니다.
네덜란드 브라더스의 장기 계획은 향후 몇 년 내에 총 4,000개의 매장을 설립하는 것입니다.
현재 성장 궤도를 고려할 때 이 목표가 달성 불가능하다고 생각할 이유가 없습니다.
관심 있는 투자자에게 더 중요한 것은 향후 몇 년은 엄청나게 높은 성장률을 보일 것이라는 점입니다.
지금이 바로 적절한 시기/적절한 장소의 기회입니다.
SoFi 기술
온라인 은행 SoFi Technologies(SOFI -3.74%)에도 동일한 아이디어가 적용됩니다.
즉, 온라인 뱅킹 비즈니스가 폭발적으로 성장할 위기에 처한 시점에서 새로운 은행들이 이 티커를 사용하게 될 것입니다.
완전히 새로운 아이디어는 아닙니다.
대부분의 주요 은행은 월드 와이드 웹이 구체화된 이후 적어도 어느 정도의 웹 기반 액세스 및 온라인 서비스를 제공해 왔습니다.
하지만 비즈니스는 여전히 진화하고 있습니다.
소비자가 나이가 들고 디지털 네이티브일 가능성이 높아짐에 따라 점점 더 나은 온라인 서비스에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
이를 위해 Straits Research는 2030년까지 글로벌 온라인 뱅킹 시장이 연평균 14%에 가까운 성장률을 보일 것으로 예상하고 있으며, 시장 조사 기관인 Technavio는 이 수치를 17%에 가깝게 제시하고 있습니다.
SoFi는 이 성장에서 적어도 공정한 점유율을 확보할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
하지만 회사의 구조를 고려할 때, 예상보다 훨씬 더 많은 성장을 포착할 수 있을 것입니다.
SoFi 기술은 고객에게 기본적인 온라인 서비스만 제공하는 것이 아닙니다.
당좌 예금, 저축 계좌, 투자 서비스, 대출, 신용 카드와 같은 서비스를 제공하는 본격적인 상업 은행과 같습니다.
반전은? 실제 지점 없이도 이 모든 것을 처리합니다.
하지만 효과는 있습니다.
지난 분기 고객 수가 약 940만 명에 달하면서 SoFi는 18분기 연속으로 전년 동기 대비 전분기 대비 고객 성장을 기록했습니다.
분명히 전 세계는 이러한 종류의 은행 서비스를 점점 더 새로운 표준으로 받아들이고 있습니다.
관심 있는 투자자들에게 더 중요한 것은 SoFi Technologies가 올해 처음으로 연간 주당 0.13달러의 이익을 달성할 것이라는 점입니다.
수익 측면에서도 더 많은 진전이 있을 것으로 예상됩니다.
애널리스트 커뮤니티는 2025년의 매출 성장이 2026년 주당 0.49달러의 수익을 달성하는 과정에서 0.29달러의 주당 순이익으로 이어질 것으로 보고 있습니다.
이러한 결과는 기존 비즈니스 모델에 대한 이러한 새로운 전환이 실현 가능성이 더 높다는 의구심을 불러일으킬 것입니다.
IonQ
마지막으로 향후 10년간 매수 및 보유할 몬스터 주식 목록에 IonQ(IONQ -5.72%)를 추가하세요.
유명한 이름은 아닙니다.
적어도 아직은 아닙니다.
그리고 훨씬 더 큰 회사가 되더라도 개인적으로 제품이 필요할 가능성은 여전히 낮습니다.
IonQ는 양자 컴퓨터를 몇 분 안에 작업을 수행할 수 있게 만들어 주며, 이는 현재의 개인용 컴퓨터가 수십 년, 아니 몇 세기가 걸릴 수도 있습니다.
이러한 성과는 인공지능, 사이버 보안, 프로세스 최적화, 신약 개발, 신소재 개발, 재무 모델링 등과 같은 분야에 긍정적인 영향을 미칩니다.
컴퓨터를 사용하여 웹 서핑을 하거나 비디오 게임을 하거나 다른 사람들과 계속 연락해야 하는 직업을 가지고 있다면 집에 그런 플랫폼이 필요하지 않을 것입니다.
대부분의 사람들은 어차피 그런 컴퓨터를 구입하거나 시간 기반 액세스를 대여할 여유가 없었을 것입니다.
하지만 이제 이러한 도구를 사용할 수 있게 되면서 시장은 활기를 띠게 되었습니다.
IonQ의 3분기 매출은 1,240만 달러로 전년 동기 대비 두 배 이상 증가하여 이 기술의 대량 상용화가 시작된 이래 몇 년 동안 지속되어 온 성장 속도를 연장했습니다.
그리고 이러한 성능 컴퓨팅 플랫폼이 오래 존재할수록 기관들은 비할 데 없는 문제 해결 능력에 더 많은 관심을 보이고 있습니다.
Precedence Research는 전 세계 양자 컴퓨팅 시장이 현재 연간 약 10억 달러에서 2034년에는 160억 달러로 확대될 것으로 예측합니다.
이는 연평균 30%가 조금 넘는 성장률입니다.
젊은 양자 컴퓨팅 시장을 주시하고 있는 투자자라면 이미 알파벳이 이 분야에 진출했다는 사실을 알고 있을 것입니다.
즉, 12월 초, 알파벳은 어떤 면에서는 IonQ의 기술보다 우수한 윌로우라는 양자 컴퓨팅 칩을 공개했습니다.
그리고 알파벳은 확실히 IonQ보다 더 많은 자금을 확보하여 양자 컴퓨팅 설루션을 계속 개발하고 상용화할 수 있었습니다.
하지만 한 발 물러서서 더 큰 그림을 보세요.
알파벳의 양자 컴퓨팅 진출은 그 잠재력을 보여주는 증거이며, IonQ는 훨씬 더 큰 신생 기업을 앞서고 있습니다.
상대적으로 작고 집중력이 높은 기술 기업에 대한 인내심은 10년 안에 큰 성과를 거둘 수 있습니다.