2025년을 앞두고 매수를 시작하는 웅장한 인공지능(AI) 주식 2가지
앤서니 디 피지오 지음 - 2024년 9월 24일 오전 5시 37분
2024년 현재까지 주식 시장은 빠르게 성장하는 인공지능(AI) 산업 덕분에 좋은 성과를 거두었습니다.
AI는 2025년에도 광범위한 주식 시장의 지배적인 테마로 남을 가능성이 높습니다.
크라우드스트라이크와 스포티파이는 독특한 방식으로 AI를 배포하고 있으며, 새해가 다가옴에 따라 투자자들이 고려할 만한 가치가 있으며, 새해가 코앞으로 다가왔으니 투자자들이 새로운 기회를 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다.
2024년까지 3개월이 남았지만 지금까지 투자자들에게는 멋진 한 해였습니다.
벤치마크 S&P 500 지수는 거의 21% 상승하여 1957년 설립 당시의 연평균 수익률인 10.5%를 상회하고 있습니다.
인공 지능(AI)은 2023년 내내 시장에서 지배적인 주제였으며, 점점 더 많은 기업이 이 기술을 채택하면서 2024년까지 매우 큰 폭으로 발전했습니다.
이러한 추세는 계속될 가능성이 높기 때문에 투자자들은 2025년을 앞두고 AI 주식 매수를 고려해야 합니다.
크라우드스트라이크 CrowdStrike (CRWD -1.57%)와 스포티파이 테크놀로지 Spotify Technology (SPOT 3.08%)가 두 가지 훌륭한 옵션이 될 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
1. 크라우드스트라이크
2025년은 반등의 해가 될 수 있습니다
크라우드스트라이크는 사이버 보안 업계의 리더입니다.
그러나 7월 19일, 이 회사는 850만 대 이상의 고객 컴퓨터를 다운시키는 손상된 소프트웨어 업데이트를 추진하여 일부 최대 고객에게 약 54억 달러의 손실을 입혔습니다.
이로 인해 크라우드스트라이크 주가는 저점에서 36% 급락했지만, 최근 조지 커츠 CEO의 발언에 따르면 투자자들이 예상했던 것보다 그 여파가 덜 심각할 수 있다고 합니다.
사이버 보안 산업은 세분화의 역사를 가지고 있으며, 이는 기업이 보안 스택을 완성하기 위해 여러 공급업체에서 다양한 제품을 구매해야 한다는 것을 의미합니다.
그러나 크라우드스트라이크의 주력 제품인 Falcon 플랫폼은 시장에 출시된 유일한 완전한 서비스 중 하나입니다.
클라우드 네트워크, 직원 신원, 엔드포인트 등을 보호하고 AI를 핵심으로 하여 자동화된 위협 추적 및 사고 대응을 지원합니다.
크라우드스트라이크의 AI 모델은 매일 2조 건 이상의 보안 이벤트에 대해 학습되므로 시간이 지남에 따라 지속적으로 개선됩니다.
또한 작년에 Falcon 플랫폼에 내장된 Charlotte AI라는 가상 어시스턴트를 출시했습니다.
이 어시스턴트는 자율적으로 사고 요약을 생성하여 수동 조사 작업을 줄일 수 있으며, 언제든지 새로운 위협을 검색하도록 유도할 수도 있습니다.
이러한 기능을 통해 Charlotte AI는 하루 평균 약 2시간 동안 사용자를 절약할 수 있습니다.
기업은 Falcon 플랫폼에서 28개의 사이버 보안 모듈(제품) 중에서 선택할 수 있으며, 2025 회계연도 2분기(7월 31일 마감)에 크라우드스트라이크는 고객의 65%가 최소 5개 이상의 모듈을 사용하고 있다고 답했습니다.
또한 8개 이상의 모듈에 대한 계약 체결 건수가 전년 대비 66% 급증하여 지출이 실제로 증가했습니다.
투자자들과의 2분기 콘퍼런스 콜에서 커츠는 7월 19일 사건으로 인해 향후 많은 계약이 지연될 것이지만, 대다수는 여전히 파이프라인에 남아 있다고 말했습니다(이는 계약이 취소되지 않았음을 의미합니다).
크라우드스트라이크 주가는 이 발언 이후 꾸준히 상승했으며, 9월 20일 금요일 종가 기준으로 299달러를 기록했는데, 이는 서비스 중단 이후 최고치입니다.
이 회사는 연간 38억 달러의 반복 매출을 기록하며 2분기를 마감했지만, 경영진은 향후 7년 동안 100억 달러를 달성하겠다는 계획을 되풀이했습니다.
주가가 여전히 사상 최고치보다 23% 낮은 가격에 거래되고 있는 지금이 투자자들이 내년에 강력한 반등을 앞두고 매수할 수 있는 좋은 시기입니다.
2. Spotify: 10억 명의 사용자를 위한 길
Statista에 따르면 Spotify는 시장 점유율이 31.7%로 추정되는 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼입니다.
텐센트 뮤직은 시장 점유율이 14.4%에 불과해 2위에 머물러 있습니다.
대부분의 음악 스트리밍 플랫폼은 매우 유사한 콘텐츠 카탈로그를 제공하기 때문에 가격, 기술 기능 및 기타 콘텐츠 제공을 통해서만 서비스를 차별화할 수 있습니다.
Spotify는 업계를 선도하는 혁신 기업이라고 할 수 있습니다.
Spotify는 수년 동안 추천 엔진에 AI 기반 알고리즘을 배포하여 사용자가 참여를 유지할 수 있는 가장 관련성이 높은 콘텐츠를 볼 수 있도록 해왔지만, 최근에는 여러 가지 새로운 AI 기능도 출시했습니다.
이 회사의 AI DJ는 소프트웨어에서 생성된 음성 재생 중에 각 사용자가 좋아하는 콘텐츠를 학습하고 개인화된 재생 목록을 편집하여 해설과 함께 완성합니다.
마찬가지로 Spotify의 새로운 AI 재생 목록 도구를 사용하면 사용자가 프롬프트(감정이나 장소를 참조하여)를 입력하여 고유한 트랙 목록을 생성할 수 있습니다.
이 회사는 또한 광고 플랫폼에서 AI를 실험하고 있습니다.
최근에는 기업이 광고를 위한 스크립트와 음성 해설을 신속하게 생성하여 창작 과정에서 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있는 퀵 오디오라는 새로운 도구를 출시했습니다.
2024년 2분기 동안 Spotify의 월간 활성 사용자 수는 6억 2,600만 명으로 전년 동기 대비 14% 증가했습니다.
월간 구독료를 지불하는 프리미엄 사용자 수는 2억 4,600만 명으로 경영진의 예상치를 100만 명 상회했습니다(나머지는 광고를 통해 수익을 창출하는 무료 사용자였습니다).
프리미엄 가입자는 Spotify 전체 매출의 약 88%를 차지하기 때문에 중요합니다.
월스트리트의 컨센서스 추정치에 따르면 Spotify는 2024년 한 해 동안 176억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
하지만 Spotify는 몇 가지 야심 찬 장기 목표를 세우고 있습니다.
2030년까지 월간 활성 사용자 기반을 10억 명으로 늘리고 있으며, 이를 통해 약 2년 후에는 연간 1,000억 달러의 엄청난 매출을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
Spotify는 작년에 구독료를 인상했으며, 몇 달 전 대부분의 주요 시장에서 또 한 번의 인상을 단행했습니다.
이러한 추세가 계속된다면 10년 말에는 각 유료 구독자의 가치가 훨씬 더 높아질 것입니다.
또한 광고 플랫폼의 혁신으로 인해 Spotify는 잠재 고객에게 다가가고자 하는 기업에게 더 매력적인 목적지가 될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 각 무료 사용자의 가치를 높일 수 있습니다.
Spotify 주식은 현재 2021년 이후 사상 최고치를 경신하며 거래되고 있지만, 주가 대비 매출 비율은 4.7%에 불과해 최고치인 6.5보다 28% 낮습니다(2021년 이후 매출이 크게 성장했기 때문).
장기적인 예측을 고려할 때, 내년 이후에도 여전히 상승 여력이 있습니다.