여기 내 최고의 사이버 보안 주식이 있습니다 (그리고 그것은 심지어 가깝지도 않습니다)
Keithen Drury – 2024년 5월 27일 오후 6시 15분
크라우드스트라이크는 많은 영역에서 사이버 보안 제품을 제공합니다.
크라우드스트라이크는 앞으로 몇 년 동안 견조한 성장을 할 예정입니다.
이 주식은 성공으로 인해 높은 프리미엄이 붙어 있습니다.
크라우드스트라이크가 사이버 보안 시장을 장악하고 있지만, 이 주식에는 한 가지 단점이 있습니다.
인공지능(AI)이 투자자들의 관심을 끌고 있지만, 그들이 알아야 할 또 다른 거대한 추세가 있습니다:
사이버 보안입니다.
나쁜 행위자들은 그 어느 때보다 많은 도구를 가지고 있었고, 접근할 수 있는 디지털 정보의 양도 증가하고 있습니다.
이것은 사라지는 추세도 아닙니다;
기업들은 최고 수준의 보안을 가지고 있거나 수백만 달러의 비용이 들고 기업에 대한 신뢰를 파괴할 수 있는 사이버 공격의 목표가 될 수 있는 위험을 감수해야 합니다.
이 새로운 현실의 결과로 사이버 보안 산업은 엄청난 호황을 누리고 있습니다.
하지만 선택할 수 있는 사이버 보안 회사가 너무 많기 때문에 길을 잃기 쉽습니다.
한 회사는 저의 명확한 선택이며, 이 산업에서 훨씬 더 큰 힘이 될 가능성이 있습니다.
CrowdStrike는 사이버 보안 분야에서 최고의 선택이 되었습니다
크라우드스트라이크 CrowdStrike (CRWD 2.66%)는 여러 가지 이유로 사이버 보안 분야에서 제가 가장 많이 선택한 프로그램입니다.
첫째, 경량 클라우드 네이티브 프로그램입니다.
이는 비즈니스 네트워크의 모든 엔드포인트에 쉽게 배포할 수 있고 많은 대역폭을 사용하지 않는다는 것을 의미합니다.
또한 크라우드스트라이크는 출시 이후 AI를 제품 라인업에 통합했습니다.
AI를 유행어로 사용하는 일부 회사들과는 달리, 크라우드스트라이크의 플랫폼은 그 위에 구축되어 있습니다.
Falcon 플랫폼에서 그것의 주요 제품은 엔드포인트 보호입니다.
이것은 외부의 위협으로부터 노트북이나 휴대폰과 같은 네트워크 액세스 포인트를 보호하고, 크라우드스트라이크는 AI를 사용하여 그것이 정상인지 위협인지를 이해하기 위한 활동을 분석합니다.
그것은 위협을 감지하면 인간의 개입 없이 회사의 서버에 대한 액세스를 종료할 수 있습니다.
그것은 또한 생성적인 AI 제품인 Charlotte AI를 가지고 있습니다.
이것은 사용자들이 워크플로우를 자동화하고, 조사 시간을 가속화하고, 사이버 보안 전문가가 되기 위해 요구되는 기술의 양을 줄일 수 있도록 합니다.
고객 설문조사에 따르면, Charlotte은 향상된 효율성을 통해 하루에 약 2시간을 절약하도록 돕습니다.
크라우드스트라이크는 지난 몇 년 동안 천천히 성장한 거대한 제품군을 보유하고 있습니다.
다양한 공급업체의 사이버 보안 설루션을 결합해야 하는 대신 크라우드스트라이크는 모든 사이버 보안 요구 사항을 원스톱으로 처리하기 위해 노력하고 있습니다.
엔드포인트 보호, 클라우드 보안, 신원 보호, 위협 정보 등의 제품을 갖춘 크라우드스트라이크는 많은 분야를 다루고 있습니다.
64%의 고객이 최소 5개의 모듈을 사용하고 27%는 최소 7개의 모듈을 사용하기 때문에 이 전략은 크라우드스트라이크에 효과가 있었습니다.
이는 고객층 사이에서 제품 확장의 여지가 많다는 것을 보여주기 때문에 크라우드스트라이크는 기존 고객을 상향 판매하고 신규 고객을 계약하는 두 가지 성장 경로를 제공합니다.
크라우드스트라이크의 주식이 비싸졌습니다
성장에 대해 말하자면, 크라우드스트라이크는 한동안 뛰어난 성장을 보여주었습니다.
2024 회계연도 4분기(1월 31일 종료)에 연간 반복 수익(ARR)은 전년 동기 대비 34% 증가한 34억 4천만 달러를 기록했습니다.
2025 회계연도를 기대하며, 크라우드스트라이크는 30%에서 거의 40억 달러의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
크라우드스트라이크는 점점 커지고 있음에도 불구하고 성장세가 거의 둔화되지 않고 있는데, 이는 사이버 보안 산업의 수요와 크라우드스트라이크의 위용을 보여주는 증거입니다.
월스트리트 분석가들은 2026 회계연도에 27% 속도로 매출을 50억 달러 이상으로 성장시킬 수 있다고 믿고 있습니다.
크라우드스트라이크 또한 매 분기마다 수익성이 높아지고 있습니다.
따라서 빠르게 확장되는 분야에서 업계 선두에 있고 재무 상태가 우수한 회사가 있습니다.
쉬운 구매처럼 보이겠죠?
투자자들은 그 주식의 가격표도 고려해야 합니다.
크라우드스트라이크가 훌륭한 회사이고, 그에 따라 그 주식의 가격이 책정된다는 것은 비밀이 아닙니다.
크라우드스트라이크 주식의 가장 큰 단점인 28배의 판매 가격은 매우 비쌉니다.
크라우드스트라이크가 아직 최대 수익성에 도달하지 못했기 때문에 저는 주가수익비율(P/S)을 사용하고 있습니다.
좀 더 친숙한 주가수익비율(P/E)로 해석하자면, 크라우드스트라이크에게 인위적인 30%의 이익률을 제공하겠습니다.
크라우드스트라이크 같은 소프트웨어 회사들에게는 훌륭한 목표입니다.
그 이익률로 크라우드스트라이크는 현재 가격으로 93의 P/E를 갖게 될 것입니다.
분석가들의 2026 회계연도 매출 예상치 50억 3천만 달러를 활용하면 크라우드스트라이크는 56배의 수익에 거래될 것입니다.
그것은 많은 투자자들의 취향에 비해 너무 비싼 것이며, 나는 그들이 오늘날의 가격으로 구매하지 않는다고 비난하지 않을 것입니다.
하지만, 주가가 더 합리적인 수준으로 하락한다면 잊어버리는 것은 회사에 너무 좋은 일이기 때문에, 나는 크라우드스트라이크를 계속 감시하고 싶습니다.