지금 매수를 외치고 있는 고수익 배당주 3가지
작성자 Matt DiLallo - 2024년 10월 20일 오전 8시 28분
셰브론은 유가가 계속 하락하더라도 배당금을 계속 늘릴 수 있는 충분한 연료를 보유하고 있습니다.
Realty Income은 매우 일관된 배당금 재배업체입니다.
버라이즌은 요즘 매우 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 이러한 배당주는 향후 많은 수익을 창출할 수 있습니다.
배당주는 역사적으로 환상적인 장기 투자였습니다.
최고의 배당주는 꾸준한 주가 상승과 함께 매력적이고 성장하는 수익원을 제공합니다.
이는 강력한 총수익률로 이어질 수 있습니다.
셰브론 Chevron (CVX -0.30%), 리얼티 인컴 Realty Income (O 1.17%), 버라이즌 Verizon (VZ 0.32%)은 배당금을 지급한 훌륭한 기록을 보유하고 있습니다. 더 좋은 점은 현재 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있다는 점이며, 이로 인해 높은 배당 수익률을 제공하고 있다는 점입니다.
상승 촉매제가 기다리고 있는 상황에서 현재 매수를 외치는 것처럼 보입니다.
고옥탄 배당주
셰브론의 주가는 지난 한 해 동안 10% 이상 하락했습니다.
이러한 하락세는 바늘로 움직이는 헤스 인수 완료가 지연되고 유가가 하락했기 때문입니다.
이 때문에 셰브론은 현재 약 4.4%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
이는 주요 라이벌인 엑손모빌(배당 수익률 3.2%) 보다 훨씬 높은 수치입니다.
엑손은 오일 패치에서 1위를 차지하고 있지만 셰브론은 매우 강력한 2위입니다.
셰브론은 낮은 유가에서도 번창할 수 있습니다.
셰브론은 2025년부터 2027년까지 브렌트유(글로벌 벤치마크 가격)가 평균 50달러에 달하는 하방 시나리오에 대해 비즈니스에 스트레스를 가했습니다.
이 거대 석유 기업은 고수익 자본 프로그램과 배당금 증가(30년 넘게 해온 일)에 자금을 조달할 수 있는 충분한 현금을 생산할 수 있으며, 여유가 있습니다.
이러한 초과분과 엘리트 대차 대조표를 통해 연간 100억~200억 달러 범위의 낮은 수준에서 주식을 환매할 수 있는 여력을 확보할 수 있습니다.
원유 가격은 현재 이 수준(70달러 초반)을 훨씬 상회하고 있습니다.
이것이 향후 몇 년간의 상승 시나리오입니다.
이러한 가격 환경 하에서 셰브론은 대차대조표의 유연성을 사용하지 않고도 연간 목표 범위의 상단에서 주식을 재매입할 수 있는 충분한 현금을 생산할 수 있습니다.
한편, 엑손이 이를 막기 위해 싸우고 있는 헤스 인수는 잉여현금흐름 성장 전망을 크게 개선하고 확장할 것입니다.
2027년까지 회사의 현금 흐름을 배럴당 70달러로 두 배로 늘릴 수 있습니다.
강력한 하방 보호와 충분한 상승 잠재력을 갖춘 셰브론은 요즘 매우 매력적으로 보입니다.
일관성 있게 제공됩니다
Realty Income의 주가는 현재 상업용 부동산 시장에 대한 금리 상승의 영향으로 인해 몇 년 전 최고치보다 20% 가까이 낮은 수준입니다.
이 때문에 이 부동산 투자 신탁(REIT)은 5%에 가까운 매우 매력적인 배당금을 제공합니다.
리츠는 수년 동안 배당금을 늘리는 데 엄청난 노력을 기울여 왔습니다.
1994년 상장 이후 지난 108분기 연속 배당금을 127배 인상했습니다.
지난 30년 동안 연평균 4.3%의 복리후생률로 배당금을 인상했습니다.
Realty Income은 향후 배당금을 계속 늘릴 수 있는 훌륭한 위치에 있습니다.
리츠는 임대료 상승과 인수 증가에 힘입어 운영 자금을 연간 4~5%씩 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
미국에서는 5조 4,000억 달러, 유럽에서는 8조 5,000억 달러의 막대한 투자 기회를 보유하고 있습니다.
마침내 금리가 내려가기 시작하면서 리츠는 향후 인수 규모를 늘릴 수 있습니다.
터무니없이 저렴한 배당주
Verizon은 현재 6.2%의 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 S&P 500에서 가장 높은 수익률 중 하나입니다.
이러한 큰 수익률은 회사의 저렴한 밸류에이션 때문입니다.
Verizon은 10배 미만의 선물 주가수익비율(PE)로 거래되고 있습니다.
이는 S&P 500의 선물 수익 배수인 23.8배에 비해 50% 이상 할인된 가격입니다.
이 거대 통신사는 수년 동안 훌륭한 배당 성장주였습니다.
지난달에는 18년 연속 연간 배당금 인상을 달성했습니다.
이는 현재 미국 통신 부문에서 가장 긴 배당금 성장 행진입니다.
버라이즌은 프론티어 커뮤니케이션즈를 인수하여 성장을 가속화하기 위해 주목할 만한 조치를 취하고 있습니다.
200억 달러 규모의 이 거래를 통해 연간 최소 5억 달러의 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
한편, 이 회사는 광섬유 네트워크의 규모를 늘리고 범위를 확장할 것입니다.
또한 성장을 강화하기 위해 5G 네트워크를 확장하는 데 많은 투자를 했습니다.
이러한 투자로 현금 흐름이 증가하여 배당금을 계속 늘리고 대차 대조표를 강화할 수 있는 자금을 확보하고 결국 값싼 주식을 다시 매입하기 시작할 것입니다.
최고 수준의 소득 주식
셰브론, 리얼티 인컴, 버라이즌은 수년 동안 지속적으로 배당금을 늘려왔습니다.
특히 이들이 가지고 있는 상승 촉매제를 고려할 때 앞으로도 계속될 것입니다.
높은 수익률과 낮은 밸류에이션을 더하면 총수익률이 높은 투자를 원하는 사람들에게 이 세 가지는 매수를 외치는 것처럼 보입니다.