역사상 2032년까지 1,280% 급등할 수 있다고 말하는 브릴리언트 인덱스 펀드 1선
트레버 제뉴인 - 2024년 10월 5일 오전 3시 55분
현물 비트코인 ETF를 통해 투자자는 기존 중개 계좌에 암호화폐에 대한 노출을 추가할 수 있습니다.
비트코인은 하프 이벤트 사이에서 지속적으로 가치가 높아졌습니다.
일부 분석가들은 더 큰 폭의 상승을 예측하고 있지만, 투자자들은 비트코인이 매우 변동성이 큰 자산이었다는 점을 명심해야 하며, 이 암호화폐 인덱스 펀드는 투자자들이 포트폴리오를 다각화할 수 있는 좋은 방법입니다.
포트폴리오 다각화는 리스크를 완화하는 좋은 방법입니다.
투자자가 포트폴리오를 다각화할 수 있는 한 가지 방법은 비트코인(BTC 1.06%)이며, 2024년 초에 출시된 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF) 덕분에 더욱 쉬워졌습니다.
이러한 펀드를 통해 투자자는 암호화폐 거래소와 관련된 높은 수수료 및 기타 번거로움을 피하면서 기존 중개 계좌에 비트코인에 직접 노출될 수 있습니다.
몇 가지 좋은 옵션이 있지만, iShares 비트코인 신탁(IBIT 2.30%)은 세계 최대 자산 운용사인 블랙록이 운영하기 때문에 눈에 띕니다.
월스트리트 저널에 따르면 이 신탁은 역사상 어떤 ETF보다 빠르게 운용 자산 100억 달러에 도달했습니다.
평균 이하의 비용 비율인 0.25%는 펀드에 투자한 1만 달러당 연간 수수료가 총 25달러에 불과하다는 것을 의미합니다.
또한 여러 헤지펀드 매니저가 iShares 비트코인 신탁의 포지션을 매입했습니다.
이러한 기관의 수요와 비트코인의 유한한 공급은 비트코인의 가격을 훨씬 더 높일 수 있습니다.
실제로 과거 패턴에 따르면 비트코인은 2032년까지 1,280% 급등할 수 있으며, 급등한다면 아이셰어즈 비트코인 트러스트는 동등한 수익을 창출할 것이다.
비트코인의 반감기 이벤트는 지속적으로 가격 상승과 상관관계가 있습니다
채굴할 수 있는 비트코인의 총공급량은 2,100만 개로 제한되며, 새로운 코인이 유통되는 속도는 주기적인 하프 이벤트를 포함하는 내부 프로토콜에 의해 통제됩니다.
자세히 설명하자면, 암호화폐 채굴자는 거래를 검증하고 블록체인에 추가하기 위해 블록 보조금(새로 발행된 비트코인)을 받습니다.
이러한 블록 보조금은 약 4년에 한 번씩 발생하는 210,000개의 트랜잭션 블록이 완료될 때마다 50%씩 감소합니다.
하프 이벤트 간 비트코인의 가격 상승은 두 가지에 기인할 수 있습니다.
첫째, 채굴자들의 매도 압력은 채굴자들이 매 이벤트마다 50%의 비트코인을 적게 벌어들이기 때문에 매도할 수 있는 암호화폐가 적기 때문에 이후 이벤트마다 감소합니다.
둘째, 비트코인은 수년에 걸쳐 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.
투자자는 더 이상 암호화폐 거래소에 국한되지 않습니다.
대신 블록, 페이팔, 로빈후드가 운영하는 핀테크 플랫폼을 통해 비트코인을 구매할 수 있습니다.
그리고 현물 비트코인 ETF의 등장으로 더욱 쉬운 채택 수단이 탄생했습니다.
요약하자면, 비트코인은 신규 공급이 더 느리게 생성되기 때문에 절반씩 줄어들수록 사실상 희소성이 높아집니다.
한편, 접근성이 높아지면 수요가 증가합니다.
이러한 상황에서 주식 대 흐름(S2F) 모델은 해당 가격 상승을 설명합니다.
자세히 설명하자면, S2F 모델은 자산(주식)의 현재 공급과 매년 생성되는 새로운 공급(흐름)을 비교합니다.
비율이 높을수록 희소성이 커지고 가격이 상승하는 것과 상관관계가 있습니다.
비트코인의 S2F 가치는 반감기마다 상승했기 때문에 가격 상승은 논리적인 결과입니다.
역사에 따르면 비트코인은 2032년 반감기까지 1,280% 급등할 수 있습니다
반감기 사이의 수익률은 후속 이벤트마다 감소했지만 감소는 선형적이지 않았습니다.
예를 들어, 첫 번째 구간(5,525%)의 이득은 두 번째 구간의 이득보다 4.7배 높았지만 두 번째 구간(1,179%)의 이득은 세 번째 구간의 이득보다 1.9배 더 높았습니다.
관계를 이해하기 위해 수익률을 표시하고 데이터에 추세선을 추가했습니다.
추세선의 R제곱 값은 0.998로 적합하다는 신호입니다.
콘텍스트의 경우, R제곱 값은 모델이 결과를 얼마나 잘 예측하는지 측정하는 0과 1 사이의 숫자입니다.
추세선은 R제곱 값이 1이거나 그 근처에 있을 때 가장 신뢰할 수 있습니다.
과거 데이터를 사용하여 아래 차트와 같이 두 개의 하프 이벤트를 미래로 확장했습니다.
비트코인의 가치는 2024년 하프 이벤트가 발생했을 때 $63,462였습니다.
이 추세선은 2028년 이벤트까지 332%가 추가로 상승하여 가격이 $269,889가 될 것임을 의미합니다.
또한 추세선은 2032년 이벤트까지 213%가 추가로 상승하여 가격이 $843,878이 될 것임을 의미합니다.
비트코인은 현재 61,000달러에 거래되고 있습니다.
따라서 추세선은 8년여 만에 1,280%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 연간 수익률이 거의 39%에 달합니다.
투자자를 위한 주의 사항
일부 분석가들은 향후 몇 년 동안 비트코인 가격이 1,280% 이상 상승할 것으로 예측하고 있습니다.
예를 들어, 아크 인베스트의 설립자 캐시 우드는 비트코인의 가치가 2030년까지 380만 달러로 현재 가격인 61,000달러에서 6,000% 이상 상승할 수 있다고 말합니다.
그러나 투자자들은 비트코인과 관련된 위험을 이해해야 하며,
첫째, 과거의 결과가 미래의 성과를 보장하지는 않습니다.
비트코인은 이 글에서 논의한 가격에 도달하지 못할 수도 있습니다.
둘째, 비트코인은 역사적으로 매우 변동성이 컸습니다.
암호화폐는 여러 차례 50% 이상 하락했으며 향후에도 비슷한 급락세가 나타날 가능성이 높습니다.
이에 만족하는 투자자는 iShares 비트코인 신탁의 포지션을 매수하여 포트폴리오를 다각화하는 것을 고려해야 합니다.