Nvidia의 3억 8천만 달러 투자 포트폴리오의 99.9%가 이 4개의 인공지능(AI) 기반 주식에 투입되었습니다
션 윌리엄스(Sean Williams) – 2024년 7월 31일 오전 5:06
인공지능(AI)은 2030년 전 세계 국내총생산을 15조 달러 이상 늘릴 수 있다는 전망이 나왔습니다.
엔비디아만큼 AI의 부상으로 직접적인 이득을 본 기업은 없습니다.
엔비디아(Nvidia)는 운영 모델에 인공지능(AI)을 많이 통합하고 있는 4개 회사에 큰 베팅을 하고 있습니다.
인공지능(AI)의 거대 기업인 엔비디아는 5개의 상장 회사에 지분을 가지고 있는데, 이 중 4개는 AI 기반 포트폴리오의 거의 모든 부분을 차지합니다.
거의 틀림없이 지난 1년 동안 월스트리트에서 인공지능(AI)만큼 뜨거운 트렌드는 없었습니다.
간단히 말해서, 인공지능은 소프트웨어와 시스템이 보통 인간에게 할당될 업무를 감독하도록 허용합니다.
인공지능이 테이블에 가져온 획기적인 성장 잠재력은 소프트웨어와 시스템이 인간의 개입 없이 학습할 수 있는 것과 모든 것과 관련이 있습니다.
이것은 소프트웨어와 시스템이 진화하고 새로운 기술 집합을 학습하도록 할 뿐만 아니라 인공지능 기반 시스템을 시간이 지남에 따라 할당된 업무에 더 능숙하게 만들 것입니다.
인공지능의 광범위한 잠재력으로 인해 PwC의 분석가들은 이 기술이 2030년까지 전 세계 국내총생산에 15.7조 달러를 추가할 것이라고 추정했습니다.
반도체 대기업 엔비디아(NVDA -7.04%)보다 AI 혁명으로 인해 더 직접적인 이익을 얻은 상장 기업은 없습니다.
2023 회계연도(엔비디아의 회계연도 1월 말 종료)에 270억 달러의 순매출과 거의 44억 달러의 순이익을 달성한 후, 회사는 이번 회계연도(2025년 1월 종료)에 1200억 달러의 매출과 640억 달러의 순이익을 달성할 것입니다.
간단히 말해서, 엔비디아의 H100 그래픽 처리 장치(GPU)는 대규모 언어 모델을 훈련하고 인공지능 설루션을 실행하려는 기업들에 의해 명확한 선택이 되었습니다.
회사의 하드웨어에 대한 압도적인 수요와 자사의 생태계 내에 포함된 CUDA 소프트웨어 개발자들이 결합되어 GPU의 판매 가격을 높이는 데 도움이 되었습니다.
간단히 말해서, 엔비디아는 운영 현금 흐름에 있어 절대적으로 헤엄치고 있습니다.
현금의 상당 부분이 유용하게 사용되고 있지만, 즉 인공지능 컴퓨팅 이점을 유지하기 위한 지속적인 연구 개발에 사용되고 있습니다.
엔비디아는 또한 AI 분야의 유망한 회사에 현금의 일부를 투자하고 있습니다.
엔비디아는 1분기 13F 양식과 최근 증권거래위원회(SEC)에 제출한 4 양식을 바탕으로 5개 상장회사의 지분을 소유하고 있지만, 이 중 4개의 보유 지분은 3억 8천만 달러의 AI 기반 투자 포트폴리오의 99.9%를 차지합니다.
Arm Holdings: 7월 26일 종가 기준 시가 292,156,816달러
엔비디아가 보유한 약 3억 8천만 달러 규모의 투자 포트폴리오 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지적재산권(IP) 기반의 반도체 회사인 암 홀딩스 Arm Holdings (ARM -6.00%)입니다.
엔비디아는 7월 26일 종가 기준으로 시가 2억 9200만 달러 이상에 해당하는 암 주식 1,960,784주로 3월 말 분기를 마감했습니다.
암의 주가는 지난 9월 51달러로 기업공개(IPO) 이후 거의 3배 상승했습니다.
대부분의 반도체 회사들이 하드웨어의 왕이 되라고 아우성치고 있는 반면, Arm Holdings는 앉아서 로열티와 라이선스 비용을 효과적으로 징수할 수 있는 독특한 틈새시장을 발견했습니다.
Arm은 중앙 처리 장치, GPU 및 시스템 IP를 개발하고 설계합니다.
Nvidia와 같은 회사는 Arm의 설계를 칩에 사용하여 Arm이 로열티 및/또는 라이센스 비용을 징수할 수 있습니다.
그것은 때때로 기존 칩 회사를 마비시킬 수 있는 오버헤드가 없는 고수익 운영 모델입니다.
Arm은 2024년 3월 31일에 끝나는 5월 회계연도 4분기 실적을 발표했을 때, AI의 증가와 더 에너지 효율적인 디자인의 필요성이 앞으로 로열티 수익 흐름의 핵심 동인이 되어야 한다는 신호를 보냈습니다.
Recurance Pharmaceuticals: $64,348,131
엔비디아의 3억 8천만 달러 투자 포트폴리오에서 두 번째로 큰 지분은 임상 단계의 생명공학 회사인 Recurance Pharmaceuticals (RXRX -2.93%)입니다.
7월 26일 현재 엔비디아가 보유한 Recurance 주식 7,706,363주는 6430만 달러 이상의 시장 가치에 해당합니다.
리커션은 혁신적인 과정을 돕기 위해 기계 학습 기술에 크게 의존함으로써 다른 의약품 개발자들과 차별화를 시도하고 있습니다.
엔비디아의 하드웨어로 구동되는 이 회사의 슈퍼컴퓨터 (바이오하이브-2)는 생물학과 화학 사이의 상호작용을 이해하기 위한 노력으로 많은 양의 데이터를 수집했습니다.
여기서의 목표는 질병 치료로 가는 어떤 경로가 성공할 가능성이 있는지에 대한 논리적인 가정을 하는 것입니다.
서류상으로는 깔끔한 개념이지만, 이런 Ai 주도 방식이 성공할 수 있을지는 아직 확실하지 않습니다.
리커션 파마슈티컬스는 현재 희귀질환 치료제부터 암 치료제까지 5가지 실험 치료제를 임상시험 중입니다.
2025년 중반까지 이 5가지 시험 중 4가지 시험에 대한 예비 또는 톱라인 데이터 판독값이 나올 것으로 예상되는 상황에서, 우리는 곧 약물 개발 과정에서 AI에 의존하는 것이 잠재적인 판도를 바꿀 수 있을지에 대한 좋은 생각을 갖게 될 것입니다.
서브 로보틱스: $13,882,705
최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 양식 4를 통해 공개된 엔비디아의 3위 자리는 자율 보도 배달 회사인 서브 로보틱스 Serve Robotics (SERV -22.64%)입니다.
AI 킹핀은 보유하고 있던 부채 어음을 지난 주말 기준 1,050,129주, 1,390만 달러에 가까운 가치의 서브 로보틱스 주식으로 전환했습니다.
엔비디아의 이러한 음모는 로봇 및 드론 배송과 관련되어 있지만, 여전히 대부분 입증되지 않은 채로 취급 가능한 거대한 시장과 관련이 있을 수 있습니다.
캐시 우드의 아크는 10년이 될 때까지 자율 배송이 4,500억 달러의 가치가 있을 수 있다고 추정했습니다.
서브 로보틱스의 자율 음식 배달 로봇은 (보행자의 생활을 더 안전하게) 차량에 대한 의존도를 낮추고 기업과 소비자의 비용을 낮추는 것을 목표로 합니다.
서브는 최근 많은 자본을 조달했지만, 이 아이디어가 실행 가능하고 확장 가능한지 여부를 말하기에는 너무 이르다는 점에서 Recurse Pharmaceuticals와 같은 처지에 놓여 있습니다.
1분기 매출은 순차적인 분기 기준으로 세 자릿수를 증가시켰지만, 이 중 상당 부분은 소프트웨어 수익 인식에 기반한 것이었습니다.
서브 로보틱스가 운영을 늘리고 새로운 시장에서 자율 배송 로봇을 테스트함에 따라 상당한 손실이 예상됩니다.
사운드하운드 AI: 8,862,121달러
인공지능에 영감을 받은 네 번째 주식은 암 홀딩스, 리커션 제약, 서브 로보틱스와 함께 엔비디아의 약 3억 8천만 달러 투자 포트폴리오의 99.9%를 차지하는 음성 인식 소프트웨어 신진 사운드하운드 AI(SOUN 3.56%)입니다.
엔비디아가 보유한 사운드하운드 주식 1,730,883주는 시장 가치로 거의 890만 달러에 해당합니다.
사운드하운드는 레스토랑, 자동차 제조업체 및 TV 제조업체와의 관계를 확장하여 음성 기반 AI의 빠른 성장을 활용하는 것을 목표로 합니다.
사운드하운드는 1분기에만 SYNQ3 인수를 완료하여 대규모 레스토랑 체인의 선두적인 음성 AI 제공업체가 되었습니다. 사운드하운드는 처치의 치킨 앤 다인 브랜드 글로벌의 애플비와도 계약을 체결했습니다.
음성 인식 소프트웨어에 대한 수요 증가로 사운드하운드 AI의 매출은 3월 말 분기에 73% 급증한 1,160만 달러를 기록했습니다.
새로운 파트너를 확보하고 매출을 늘리는 데 문제가 없었지만 회사의 손실도 커지고 있습니다.
사운드하운드의 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP) 순손실은 2024년 첫 3개월 동안 20% 증가한 3,300만 달러를 기록했습니다.
다양한 소비자 대면 산업에서 영역을 확장하려고 시도하는 사운드하운드의 성공에는 건전한 현금 지위를 갖는 것이 필수적입니다.