지금 500달러로 매수할 수 있는 최고의 워런 버핏 주식
존 발라드 - 2024년 10월 24일 오전 4시 15분
Apple은 하드웨어와 소프트웨어를 수익성 높은 비즈니스로 전환하는 방법을 잘 알고 있습니다.
아마존은 온라인 소매업에서의 지배력을 활용하여 비소매 서비스 분야에서 수익성이 높은 수익원을 개발해 왔으며, 이러한 지배적인 업계 리더들은 향후 몇 년 동안 여러분의 자금을 늘릴 수 있습니다.
워런 버핏의 투자 기술 덕분에 버크셔 해서웨이의 주주들은 수년 동안 많은 돈을 벌었습니다.
1965년부터 2023년까지 버핏은 버크셔를 4,384,748%의 누적 수익률로 이끌었으며, 이는 연평균 19.8%의 수익률을 기록했습니다.
대부분의 투자자는 S&P 500의 평균 연 수익률인 10%를 몇 퍼센트 초과 달성할 수 있다면 다행이지만, 반세기 동안 연 수익률이 20%에 육박하는 것은 놀라운 일입니다.
다행히도 버크셔 해서웨이는 매 분기 증권거래위원회와 함께 양식 13F에 주식 보유량을 공개해야 하므로 모든 투자자가 버핏과 그의 투자 대리인의 주식 추천 종목을 내부적으로 들여다볼 수 있습니다.
다음은 500달러 미만으로 주식 포트폴리오에 추가할 수 있는 버크셔의 가장 큰 두 가지 보유 종목입니다.
1. Apple
애플(AAPL -2.16%)은 버크셔의 최대 보유 기업입니다.
워런 버핏은 원래 2016년에 이 주식에 투자했습니다.
주가가 급격히 상승한 후 2023년 말에는 1,740억 달러 상당의 지분으로 매각되어 버핏의 커리어에서 가장 수익성이 높은 투자 중 하나가 되었습니다.
올해 지분을 줄였음에도 불구하고 버핏은 여전히 애플의 사업을 좋아한다는 것은 분명합니다.
그는 올해 초 애플이 연말까지 버크셔의 최대 주식 보유 기업으로 남을 가능성이 "매우 높다"라고 언급했습니다.
Apple은 하드웨어와 소프트웨어 간의 원활한 경험을 제공하는 사려 깊은 제품 디자인을 중심으로 브랜드를 구축했습니다. Statista에 따르면 삼성에 이어 두 번째로 방문자가 많은 전자제품 웹사이트를 보유하고 있습니다.
회사 매출의 3분의 1 이상이 Apple의 소매점 또는 웹사이트를 통해 직접 이루어집니다.
일부 소매업체는 거시 경제의 역풍으로 어려움을 겪고 있지만, Apple은 계속해서 강세를 보이고 있습니다.
6월 분기 총이익률은 46.3%로 2년 전 같은 분기의 43.3%에서 증가했습니다.
매출 총이익률 증가는 강력한 소비자 브랜드를 나타내는 주요 지표입니다.
가전제품 제조업체인 Apple은 매우 수익성이 높은 비즈니스입니다.
이 회사는 지난 4분기 동안 3,850억 달러의 매출로 1,010억 달러의 수익을 올렸습니다.
수익성이 높은 서비스의 매출 증가는 고객이 Apple 기기 사용을 좋아한다는 것을 계속 보여줍니다.
App Store 구매 및 구독을 포함한 서비스는 6월 말 분기에 이러한 매출의 매출이 전년 동기 대비 14% 증가하여 Apple에서 가장 빠르게 성장하는 기회로 남아 있습니다.
분석가들은 고객이 Apple Intelligence 업데이트와 함께 제공되는 인공 지능(AI) 기능을 활용하기 위해 기기를 최신 하드웨어로 업그레이드함에 따라 내년에 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
애플 주가는 최근 최고치를 경신했지만 장기 투자자들의 견조한 수익률을 뒷받침할 수 있는 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
2. 아마존
아마존 Amazon (AMZN -2.63%)은 장기적으로 부를 쌓는 데 도움이 될 수 있는 또 다른 가치 있는 브랜드입니다.
온라인 및 오프라인 매장을 통해 2,570억 달러의 매출을 기록하며 이커머스 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 버크셔는 2019년부터 아마존의 지분을 보유하고 있습니다.
그 기간 동안 주가는 두 배 이상 상승했으며 더 많은 시장 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 계속 보여주고 있습니다.
편의성과 선택성은 아마존이 이커머스 시장을 정복할 수 있었던 주요 요인이었으며, 이러한 강점에 계속 기울고 있습니다. 아마존의 2분기 총매출은 전년 동기 대비 10% 성장했으며 영업이익은 전년 동기 대비 두 배 가까이 증가했습니다.
이 전자상거래 리더는 배송 속도를 개선하고 운송 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾고 있으며, 이는 수익에 큰 영향을 미치고 있습니다.
중요한 것은 소매 마진을 개선하는 것이 아마존의 선택 폭을 더욱 확대하고 선도를 공고히 하는 데 도움이 되고 있다는 점입니다.
아마존의 지배적인 온라인 소매 사업은 주식을 견고한 장기 투자로 만드는 다른 수익원을 창출했습니다.
아마존은 선도적인 클라우드 서비스 제공업체이며, 이를 통해 아마존 웹 서비스는 회사 수익의 대부분을 창출합니다.
또한 Amazon은 지난 4분기 동안 광고 서비스 매출이 510억 달러에 달했으며 2분기에는 전년 동기 대비 20% 성장하는 등 선도적인 소매 미디어 회사로 부상했습니다.
아마존은 잉여 현금 흐름과 매출을 지속적으로 성장시키고 있으며, 이는 투자자들의 우수한 수익으로 이어질 것입니다.
아마존은 작년에 6,040억 달러의 매출에 480억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
이커머스 지배력을 활용하여 다른 수익성 있는 비즈니스 기회를 개발할 수 있다는 점이 아마존 주식을 장기적으로 보유할 가치가 있는 이유입니다.