이 두 대형 인공지능(AI) 주식은 2023년 현재까지 엔비디아를 누르고 있습니다: 그들은 지금 사고 있습니까?
앱로빈 주가는 AI 기반 광고 플랫폼의 성공에 힘입어 270% 가까이 급등했습니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터는 생성 인공지능의 빠른 채택에 힘입어 파트너인 엔비디아를 능가하고 있습니다.
두 종목 모두 전년 대비 큰 상승에도 불구하고 놀랍도록 매력적인 가치를 자랑합니다.
엔비디아는 올해 유일한 거대한 AI 승자가 아닙니다.
엔비디아(NVDA 1.46%)는 지금까지 2023년의 강자로 두각을 나타내고 있습니다.
이 칩 제조업체의 주가는 최근 몇 주 동안 하락한 후 190% 가까이 급등했습니다.
하지만 엔비디아가 올해 최고의 대형주일까요?
아닙니다. 3위 자리만 차지하고 있습니다.
이 두 인공지능(AI) 종목들은 손쉽게 이기고 있습니다.
1. AppLovin
AppLovin(APP 0.46%)은 모바일 앱 개발자가 앱을 마케팅하고 수익화할 수 있도록 지원하는 소프트웨어를 판매하고 있으며, 인수 및 파트너십을 통해 성장한 350개 이상의 모바일 앱 자체 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
2023년 초 이 회사의 시가총액은 약 40억 달러로 대형주 문턱인 100억 달러에 크게 못 미쳤습니다.
그러나 270% 급등한 앱로빈은 이제 분명히 대형주입니다. 무엇이 이처럼 놀라운 상승을 부채질했을까요?
2월 앱로빈은 1분기 전망으로 투자자들에게 깊은 인상을 남겼습니다.
3개월 후 회사는 가이던스보다 더 나은 성과를 보였습니다.
그리고 8월에 2분기 결과가 발표되면서 다시 한번 예상을 뛰어넘었습니다.
요즘 AppLovin의 큰 스타는 AI 기반 광고 엔진인 AXON 2.0입니다. AXON 2.0은 고객이 모바일 및 CTV(Connected-TV) 광고 캠페인을 관리할 수 있도록 지원하는 회사의 AppDiscovery 플랫폼을 지원합니다.
2. 슈퍼 마이크로 컴퓨터
SMCI(Super Micro Computer) 4.60%는 고성능 서버 및 스토리지 설루션을 제공합니다.
이 회사의 Building Blocks Solutions는 레고 블록에 해당하는 서버로서 맞춤형 서버 시스템을 신속하게 구축할 수 있습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터도 앱로빈과 마찬가지로 올해 초 대형주 자격을 얻지 못했지만, 지난 9개월 동안 3배 이상 성장한 끝에 현재 이 회사의 시가총액은 130억 달러를 넘어섰습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터와 엔비디아는 두 가지 중요한 공통점을 가지고 있습니다.
첫째, 두 회사는 파트너입니다.
슈퍼마이크로의 시스템은 엔비디아의 그래픽 처리 장치를 사용합니다.
둘째, 근본적인 촉매제인 생성 AI에 대한 관심이 급증한 것이 두 종목 모두에 도움이 되었습니다.
몇 주 전까지만 해도 슈퍼마이크로컴퓨터 주가는 엔비디아를 훨씬 더 큰 차이로 따돌리고 있었지만, 2023년 9월 30일에 끝나는 2024 회계연도 1분기에는 부드러운 지침을 제공했습니다.
이로 인해 투자자들이 겁을 먹고 주가가 사상 최고치에서 하락했습니다.
그들이 사는 건가요?
앱로빈 주식은 전년 대비 놀라운 실적에도 불구하고 12.4배의 선도 수익 배수에서만 거래됩니다.
PEG(Price-to-Earnes-to-Growth) 비율은 초저점인 0.62배입니다.
Applovin의 CEO Adam Foroughi는 지난 8월 회사의 최신 분기 업데이트에서 AXON 2.0이 "최첨단이며 기술에 관한 한 성능 시장에서만큼 강력하다"라고 말했습니다.
그는 CTV가 "매우 큰 성장 경로를 제공할 수 있다"고 덧붙였습니다. 그의 말이 옳다고 생각합니다.
전망
슈퍼 마이크로 컴퓨터의 가치 평가도 매력적인 것으로 보입니다.
현재 이 주식은 예상 수익의 약 15배에 거래되고 있습니다.
회사의 2024 회계연도 1분기 가이던스에 대해 크게 우려하지 않습니다.
가장 큰 문제는 엔비디아의 칩 공급이 제한적이라는 점이지만, 이는 일시적인 문제일 뿐입니다.
또한 슈퍼 마이크로의 이사진 중 한 명이 매각 이후 더 많은 주식을 사기 위해 100만 달러 이상을 개인적으로 투자하는 것을 보는 것도 고무적이었습니다.
앱로빈에 대한 월가의 12개월 평균 가격 목표는 약 11%의 상승 잠재력을 반영합니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터의 평균 가격 목표는 현재 주가보다 거의 36% 높습니다.
하지만 흥미롭게도 레피니티브가 9월에 조사한 6명의 분석가 중 2명만이 주식을 매수할 것을 추천합니다.
제 견해는 앱로빈과 슈퍼마이크로컴퓨터 모두 장기적으로 승부를 유지할 수 있다는 것입니다.
터무니없이 높은 수준의 가격이 책정되지 않은 AI 주식을 찾는 성장 투자자들을 위한 확실한 선택처럼 보입니다.