소득 투자자들은 이 초고수익 블루칩 주식을 사야 합니까?
알트리아 Altria Group의 소비세와 이익의 매출 순액은 2분기에 증가했습니다.
회사의 지불 비율은 관리 가능합니다.
그 주식은 현재 주가로 가치를 제공할 수 있습니다.
이 소비자 주식은 8.7%의 넉넉한 배당 수익률을 자랑합니다.
생활비가 겉으로 보기에 가혹하다는 것은 누구나 동의할 수 있습니다.
세상에서 무슨 일이 일어나고 있든 간에, 상품과 서비스를 받는 것은 결국 그것들을 위해 돈을 지불해야 한다는 것을 의미합니다.
배당주는 정기적인 배당금 지급을 제공하기 때문에 투자자들이 이러한 쉴 틈 없는 생활비를 충당하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이것이 배당주가 투자자들의 상당한 관심을 유지하는 큰 이유이자 수년간 이를 붙잡는 경향이 있습니다.
53년 연속 매년 배당금을 인상한 알트리아 그룹 Altria Group(MO -0.42%)은 50년 이상 연속 배당금을 인상한 회사 그룹인 배당 킹스의 회사에 속해 있습니다.
그러나 회사의 스털링 배당 성장 실적이 소득 투자자들의 매수 등급을 정당화합니까?
Altria Group의 기본 원리와 가치 평가에 대해 알아보겠습니다.
Altria는 가격 결정력을 강화하고 있습니다
수십 년 동안 알트리아는 미국 담배 시장에서 1위를 차지해 왔습니다.
알트리아의 업계 지배력은 세계에서 가장 인기 있는 담배 브랜드인 말보로와 선도적인 담배 브랜드인 블랙 앤 마일드를 소유하고 있기 때문입니다.
Altria Group의 소비세 순익은 2분기(6월 30일 종료)에 54억 달러로 전년 동기 대비 1.2% 증가했습니다.
이러한 결과는 분기 전체에 걸쳐 두 부문이 강세를 보였기 때문입니다.
Altria Group의 흡연 가능 제품 부문(예: 말보로)의 소비세 수입 순액은 2분기에서 48억 달러로 전년 동기 대비 0.9% 증가했습니다.
가격 인상은 미국 담배 출하량의 전년 동기 대비 7.5% 감소를 상쇄할 수 있었습니다(무역 재고 이동 조정).
구강 담배 제품 부문의 가격 상승(즉, 코펜하겐, 담배 무연량 및 연간 5% 감소).
알트리아 그룹은 2분기 비 GAAP(조정된) 희석 주당순이익(EPS)이 1.31달러로 전년 동기 대비 4% 증가했습니다.
소비세 기반의 높은 수익 순익과 낮은 운영비로 인해 회사의 비 GAAP 순익이 분기 동안 60 베이시스 포인트 증가했습니다. 주식 수를 감소시킨 자사주 매입 프로그램과 결합하여 알트리아 그룹의 조정된 희석 주당순이익 성장이 분기 동안 소비세 순익을 능가한 방법입니다.
이 회사는 핵심 사업인 담배에서 벗어나 다각화를 시도하는 데 최상의 결과를 얻지 못했습니다.
참담한 쥴과 크로노스 그룹 인수를 제외하고 좋은 소식은 알트리아 그룹의 운이 최근 개선되고 있다는 것입니다.
이 회사는 최근 NJOY 홀딩스에 27억 달러 규모의 거래를 완료했습니다.
알트리아 그룹이 영향력을 활용하여 향후 몇 년 동안 경영진의 예상대로 NJOY ACE 전자 증기 제품을 70,000개의 미국 소매점에 공급할 수 있다면 이 거래는 승자가 될 수 있습니다.
회사는 2026년까지 인수로 인한 이익을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
분석가들은 Altria Group의 가격 결정력과 최근의 거래 덕분에 향후 5년 동안 3.6%의 조정된 희석 EPS 성장률을 달성할 것으로 예상했습니다.
안전하고 시장을 완전히 파괴하는 지불 방식입니다
수익 창출에 가장 관심이 많은 투자자들은 알트리아 그룹이 S&P 500 지수의 1.6% 수익률보다 리그가 많은 8.7% 배당수익률을 좋아할 것이고, 그렇게 산더미 같은 수익률에 대해서는 기대했던 수익률 함정이 아닙니다.
알트리아 그룹Altria Group의 배당성향은 2023년 약 76%를 기록할 예정이며, 이는 담배회사가 부채 상환, 미래 거래, 자사주 매입에 필요한 자본을 유지할 수 있도록 하기 때문에 가까운 미래에 연간 3~4%의 배당성장이 합리적인 기대라고 생각합니다.
그 주식은 헐값 평가로 가격이 매겨집니다
알트리아 그룹Altria Group이 새로운 제품을 중심으로 사업 방향을 전환하면서 성공적인 가격 인상을 지속할 수 있다고 확신하는 투자자들에게 이 주식은 매력적으로 보입니다.
알트리아 그룹의 선물 가격 대비 수익률(P/E) 8.3은 담배 산업의 평균 선물 가격 대비 수익률(14.8) 보다 훨씬 저렴합니다. 물론 알트리아 그룹의 주식은 향후 3년간 성장률을 면밀히 모니터링하기 위해 실행될 것입니다.