1,000달러 있어요? 판매 중인 지금 살 주식 3개
레오 선(Leo Sun) – 2024년 5월 20일 오후 5시 15분
알리바바는 규제, 거시 및 경쟁적 역풍을 극복하고 있습니다.
Vici는 시장에서 가장 신뢰할 수 있는 리츠 중 하나입니다.
크래프트 하인즈는 많은 업계 동료들에게 할인된 가격으로 거래됩니다.
알리바바, 비시 프로퍼티 및 크래프트 하인즈는 여전히 훌륭한 가치 플레이입니다.
주식시장에서 1,000달러는 거스름돈처럼 보일 수 있습니다.
결국, 시장의 많은 상위 주식의 단일 주식은 이미 수백 달러, 심지어 수천 달러의 비용이 듭니다.
하지만, 현재 대부분의 증권사들은 투자자들이 수수료 없는 거래를 통해 회사들의 주식을 살 수 있도록 허용하고 있습니다. 따라서, 투자자들이 그들이 가장 좋아하는 주식의 자리를 1,000달러 미만으로 점차 늘리는 것은 사실 쉽습니다.
하지만 시장에서 가장 인기 있는 주식들의 주식을 사기 전에, 여러분은 가치 투자에 대한 워런 버핏의 유명한 인용구를 기억해야 합니다:
"우리가 주식에 대해 이야기하든 양말에 대해 이야기하든, 나는 그것이 표시되었을 때 양질의 상품을 사는 것을 좋아합니다."
그래서 오라클의 조언을 따르고 싶어하는 현명한 거래 사냥꾼들을 위해, 저는 알리바바 Alibaba (BABA -0.29%), 비시 프로퍼티 Vici Properties (VICI -0.53%), 그리고 크래프트 하인즈 raft Heinz (KHC -0.61%)가 사기에 좋은 가치 있는 주식이라고 믿습니다.
1. 알리바바 Alibaba
중국 최대 전자상거래 및 클라우드 인프라 기업인 알리바바는 사상 최고치보다 70% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
또한 거의 10년 전 IPO 이후 30% 미만으로 상승했으며, 11배의 순이익으로 저렴해 보입니다.
알리바바의 주식이 할인된 가격에 거래되고 있는 것은 지난 3년간 규제, 거시적, 경쟁적 역풍으로 인해 일시적으로 성장세가 꺾였기 때문입니다.
중국의 반독점 규제 당국은 2021년에 전자 상거래 시장에 더 엄격한 제한을 가하면서 기록적인 벌금을 부과했고, "코로나 제로" 봉쇄는 그 압력을 악화시켰고, 핀둬둬와 같은 공격적인 경쟁자들은 일부 쇼핑객들을 유인했습니다.
미국과 중국 간의 무역 및 기술 전쟁이 격화되면서 알리바바의 주식은 더욱 매력적이지 않게 되었고, 알리바바의 주식은 무너졌습니다.
그러나 알리바바의 매출은 실제로 2024 회계연도에 8% 증가하여 2023 회계연도의 2% 성장에서 가속화되었으며, 분석가들은 2025 회계연도에 또다시 8% 성장을 예상하고 있습니다.
이러한 회복은 해외 전자 상거래 시장의 확대, 물류 사업의 성장 및 국내 사업의 안정화에 의해 주도되고 있습니다.
알리바바는 또한 2024 회계연도에 125억 달러의 주식을 환매하고 ADR당 1.00달러의 첫 연간 배당금을 승인할 수 있는 충분한 현금을 창출했으며, 이는 선도 수익률 1.3%와 같습니다.
이러한 강점은 알리바바가 매우 저평가되어 있음을 시사하며, 투자자들이 중국 최고 주식으로 다시 돌아감에 따라 회복되어야 함을 시사합니다.
2. Vici Properties
Vici Properties는 미국과 캐나다 전역에 카지노 및 엔터테인먼트 부동산을 소유하고 있는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 가장 큰 임차인에는 Caesar's Entertainment, MGM Resorts, Penn Entertainment, Century Casino 및 Bowlero가 포함됩니다.
다년간의 계약으로 임차인을 가두고 있으며 6년 전 IPO 이후 줄곧 100%의 점유율을 유지하고 있습니다.
리츠로서 Vici는 유리한 세율을 유지하기 위해 과세 수익의 최소 90%를 배당금으로 투자자에게 지급해야 합니다.
또한 임대 리츠인데, 이는 임차인이 보험 비용, 유지 관리비 및 세금을 충당해야 한다는 것을 의미합니다.
이러한 단순한 비즈니스 모델은 보수적인 소득 투자자에게 신뢰할 수 있는 플레이가 됩니다.
다른 많은 리츠와 마찬가지로 금리 상승으로 신규 부동산 매입이 어려워지고 배당금 매력이 떨어지면서 비치는 빛을 잃었습니다.
그러나 금리가 가까운 미래에 안정화되고 하락할 것으로 예상되는 상황에서 장기적인 소득 플레이로 비시를 다시 매수하는 것이 합리적입니다.
비시는 현재 2024년 주당 영업이익(FFO) 추정치의 14배에 거래되고 있으며, 5.5%의 매력적인 선도 배당 수익률을 지급합니다.
3. 크라프트 하인즈 raft Heinz
2015년 크래프트 식품과 하인즈의 합병으로 탄생한 크래프트 하인즈는 세계에서 가장 큰 포장 식품 회사 중 하나입니다. 두 개의 동일한 브랜드 외에도 오스카 메이어, 벨베타, 젤오, 필라델피아, 쿨에이드도 소유하고 있습니다.
처음 몇 년 동안 크래프트 하인즈는 많은 쇼핑객들이 더 건강한 제품과 개인 상표 브랜드로 전환하면서 성장하는 데 어려움을 겪었습니다.
그 둔화를 되돌리기 위해 혁신하는 대신 수익을 늘리기 위해 비용을 줄이는 데 너무 많이 집중했습니다.
그러나 2019년에 CEO가 된 미겔 파트리치오 아래에서 크래프트 하인즈는 클래식 브랜드에 대한 새로운 마케팅 캠페인을 실시하고 약한 브랜드를 매각하고 더 강력한 브랜드를 확장하며 출하 둔화를 상쇄하기 위해 가격을 인상함으로써 병든 사업을 점차 해결했습니다.
또한 수익 성장을 안정화하기 위해 지출을 간소화했습니다.
그 턴어라운드 전략은 성과를 거두었습니다.
2023년에는 조정 주당순이익이 7% 성장하면서 유기농 매출이 3% 증가했습니다.
2024년에는 조정 주당순이익이 1%-3% 상승하면서 유기농 매출이 0%-2% 성장할 것으로 예상합니다.
이러한 추정치의 중간값을 기준으로 올해 수익의 12배에 불과한 주식 거래가 이루어지고 있습니다.
또한 4.4%의 매력적인 선도 수익률을 내고 있습니다.
크래프트 하인즈의 주식은 곧 출시되지는 않겠지만, 여전히 많은 업계 동료들에게 할인된 가격으로 거래되는 신뢰할 수 있는 우량주입니다.