지금 바로 매수할 수 있는 종목은 42%~75% 하락
존 발라드 지음 – 2024년 7월 16일 오전 4시 42분
카니발은 강력한 여행 수요를 더 높은 수익성으로 성공적으로 전환하고 있습니다.
Tesla는 지난 분기에 전기차 공급이 급증했으며, 이는 최근 주가 침체의 끝을 알리는 신호가 될 수 있습니다.
알리바바는 중국에서 선도적인 온라인 소매 사업이 개선된 성장을 보이기 시작하면서 투자자들에게 놀라운 가치를 제공합니다.
이 회사들은 주주들에게 보상할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
강세장은 2024년에도 계속해서 맹위를 떨치고 있으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 현재까지 24% 상승했습니다.
랠리에 참여할 수 있는 할인된 주식을 찾고 있는 투자자들은 적절한 장소에 있습니다.
다음은 큰 움직임에 대비할 수 있는 업계 최고의 기업 주식 세 가지입니다.
1. 카니발
여행사들은 지난 몇 년 동안 강력한 수요를 경험했고, 카니발 Carnival (CCL 0.49%)은 이 추세로부터 이익을 얻을 수 있는 최고의 주식 중 하나로 계속 보입니다.
카니발 크루즈 라인이라는 이름 외에도 여러 브랜드를 운영하고 있습니다.
이 회사는 아이다 크루즈, 코스타 크루즈, 쿠나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 시번, 프린세스 크루즈를 소유하고 있으며, 이로 인해 카니발은 세계 최대 크루즈 회사가 되었습니다.
이 주식은 2022년 이후 두 배로 증가했지만 팬데믹 이전 최고치에서 75% 하락했습니다.
코로나바이러스가 여행 산업에 끼친 혼란으로 인해 카니발은 운영 자금에 대한 많은 부채를 떠안게 되었고, 이는 주식의 성과에 부담을 주었지만, 건전한 수요 추세에 더해 회사의 전망이 개선된 것은 주식의 촉매제가 되고 있습니다.
경영진은 수익 증대를 위해 사업 전반에 걸쳐 효율성을 높이는 데 집중하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 보다 연료 효율성이 높은 선박에 투자하고 마진을 극대화하기 위해 가격 전략을 최적화했습니다.
또한 올해 초에는 P&O Cruise Australia를 Carnival Cruise Line으로 통합하여 회사에서 가장 실적이 좋은 브랜드 중 하나의 용량을 늘릴 것이라고 발표했습니다.
그 회사는 지난 분기에 눈에 띄게 영업 이익이 급증했다고 보고했고, 더 많은 개선이 그 주식에 도움이 될 것입니다.
주식은 15.5의 완만한 선도 가격 대비 수익 (P/E)에 거래됩니다.
이것은 향후 몇 년 동안 수익이 급격히 증가할 것이라는 월스트리트의 예상을 고려할 때 매력적인 가치 평가입니다.
2. 테슬라
테슬라 Tesla (TSLA 1.78%)는 자동차 산업에서 가장 인정받는 브랜드 중 하나로 성장했는데, 이는 놀라운 업적입니다.
전기 자동차(EV) 회사는 2012년에 4억 달러가 조금 넘는 연간 수익을 올렸지만, 작년에는 매출이 960억 달러를 돌파했는데, 이는 인플레이션과 같은 거시 경제의 역풍과 최근 소비자 지출에 부담을 준 더 높은 금리를 고려하면 그 자체로 인상적입니다.
이전 최고점에서 42% 하락한 후, 테슬라 주식은 지난 한 달 동안 급격히 상승했습니다.
현재 주가수익률 96에 머물고 있는 그 평가가 매우 비싸 보이지만, 이것이 새로운 강세장의 시작이 될 수 있는 몇 가지 이유가 있습니다.
금리 인상으로 신차 구입 자금 조달 비용이 더 비싸졌고, 이는 작년 판매 성장 둔화와 주가 하락에 기여했습니다.
그러나 회사는 2분기 인도가 전 분기에 비해 15% 증가했으며, 이는 특히 회사가 더 많은 사이버트럭을 계속 인도하기 때문에 추세의 시작이 될 수 있다고 말했습니다.
테슬라는 지난 한 해 동안 170만 대의 차량을 인도받았을 뿐 매년 8천만 대 이상의 차량을 생산하는 업계에서 시장 점유율을 확보할 수 있는 여지가 여전히 많습니다.
경영진이 이 중요한 부품의 공급망을 확보하기 위해 자체 배터리 생산을 확대하는 등 생산 능력을 높이는 데 노력하는 이유입니다.
이 회사는 사이버트럭의 생산을 계속 늘리고 있지만, 향후 몇 년 동안 주가를 상승시킬 수 있는 많은 다른 판매 기회가 있습니다. 이는 테슬라의 인공지능(AI)에 대한 투자 증가를 반영합니다.
3. 알리바바
알리바바 그룹 Alibaba Group (BABA -2.06%)은 중국에서 가장 큰 온라인 소매 사업 및 클라우드 서비스 제공업체입니다.
또한 알리익스프레스와 함께 해외에서 전자 상거래를 확장하고 있습니다.
알리바바는 상품 자체를 판매하지는 않지만 인기 있는 전자 상거래 시장에 판매 품목을 나열하는 상인에게 서비스 수수료를 부과하여 수익을 창출합니다.
이러한 헐값 basement 주가에 비명을 지르는 것은 수익성이 좋은 사업입니다.
중국 경제의 약화로 인한 판매 성장 둔화로 인해 주가는 이전 최고치보다 75% 하락했습니다.
알리바바는 또한 PDD의 테무(Temu)와 JD.com와 같은 경쟁 전자 상거래 회사와의 더 엄격한 경쟁에 직면했습니다.
그러나 판매 추세는 2024년에 더 나아질 것으로 보입니다.
경쟁사에 맞서 공격적으로 반격하기 시작했습니다.
낮은 가격은 지난 분기 구매자와 구매 빈도의 증가를 이끌었습니다.
한편, 알리바바의 국제 확장 노력은 잘 진행되고 있으며, 지난 분기 디지털 상거래 부문의 매출은 전년 동기 대비 45% 증가했습니다.
다른 곳에서는 알리바바의 클라우드 사업이 여전히 부진에서 벗어나기 위해 고군분투하고 있습니다.
지난 분기 매출은 전년 동기 대비 3% 성장에 그쳤으며, 이는 세계를 선도하는 다른 클라우드 기업들의 두 자릿수 성장에 비해 감소한 수치입니다.
그러나 최근 제품 가격을 낮추고 텍스트 작성과 이미지 생성을 배울 수 있는 AI 모델의 일종인 통이 시안원 2.0 대형 언어 모델을 통합하려는 노력은 알리바바 클라우드가 몇 년 전 누렸던 두 자릿수 성장으로 돌아갈 가능성을 보여줍니다.
이 주식은 52주 최저치에서 17% 상승했지만 여전히 올해 수익 추정치의 9배에 달하는 초저가 선물 P/E에 거래되고 있습니다.
이 주식은 가치가 두 배로 상승할 수 있으며 여전히 S&P 500의 평균 P/E 배수에 할인된 가격으로 거래될 수 있습니다.